Jak se ve městě mluví o obavách z vysoké inflace a hrozbě recese, investoři se obracejí s žádostí o radu na titány z Wall Street, jmenovitě na Kena Griffina. Společnost, která v roce 1990 založila hedgeový fond Citadel, se nyní může pochlubit aktivy v hodnotě více než 50 miliard USD.
Jako 19letý druhák na Harvardské univerzitě začal Griffin obchodovat ze svého pokoje na koleji s faxem, počítačem a telefonem. Nyní je generální ředitel Citadely, jejíž čisté jmění činí 27 miliard dolarů, známý jako jeden z velikánů Wall Street. Při pohledu na výkonnost fondu v roce 2022 je ještě jasnější, proč má Griffin legendární status.
Na rozdíl od průměrného hedgeového fondu, který měl za prvních sedm měsíců roku 4.54 záporný výnos 2022 %, vlajkový fond Citadel Wellington zaznamenal za stejné období nárůst o 21 %.
S ohledem na to jsme se chtěli blíže podívat na tři akcie, které Citadel nedávno získala. Použitím Databáze TipRanks, zjistili jsme, že každý ticker získal od komunity analytiků konsensuální hodnocení „Silný nákup“. Nemluvě o tom, že se všechny tři mohou pochlubit velkým potenciálem růstu.
Ranger olej (Rocc)
Začneme nezávislým producentem uhlovodíků Ranger Oil se sídlem v Houstonu v Texasu. Ranger působí v břidlicové formaci Eagle Ford v jižním Texasu, kde její holdingy produkovaly 38,500 2 barelů ropného ekvivalentu denně v posledním čtvrtletí, 22Q27,500. Z této celkové produkce Ranger zaznamenal prodej ropy v celkové výši XNUMX XNUMX barelů denně.
To jsou solidní produkční čísla pro malou nezávislou ropnou společnost a ve 314.5. čtvrtletí vygenerovala Ranger nejvyšší linii 2 milionu dolarů. Společnost zaznamenala čistý zisk na základě těchto příjmů ve výši 71.18 milionu USD, což je prudký obrat ze ztráty za první čtvrtletí ve výši 1 milionu USD a mnohem vyšší než zisky ve 9.98Q3.04 ve výši 2 milionu USD.
Tento vzor platí i pro EPS. Ve čtvrtletí minulého roku společnost zaznamenala zisk 20 centů na akcii, který v 47Q1 klesl na 22 centů na akcii. Ve druhém čtvrtletí letošního roku dosáhl zředěný zisk na akcii 3.33 USD.
Ranger těží ze zvýšených cen na trzích ropy a zemního plynu. Společnost vyrábí a prodává surovou ropu, kapalný zemní plyn a zemní plyn – a ceny všech tří za posledních 12 měsíců vzrostly, a to i kvůli nedávnému poklesu.
Tato společnost udržuje aktivní politiku navracení kapitálu akcionářům prostřednictvím malé dividendy a většího programu zpětného odkupu akcií. Představenstvo společnosti schválilo zpětné odkupy až do výše 140 milionů USD do června příštího roku a od zahájení programu letos v květnu vrátilo akcionářům přibližně 46 milionů USD.
Ken Griffin považoval za vhodné koupit na ROCC nákupem 100,845 4.1 akcií. Tato otevírací pozice ve společnosti má aktuálně hodnotu XNUMX milionu dolarů.
Griffin tu není zdaleka jediný býk. 5hvězdičkový analytik Neal Dingmann, z Truist, zastřešuje tyto akcie a píše: „ROCC je jedním z mála společností E&P s malou kapitalizací, o kterých jsme přesvědčeni, že se mohou opřít o zpětné odkupy akcií, když trh nabízí příležitosti, a současně dvouciferný růst produkce…. Věříme, že solidní provozní/finanční kombinace nabízí jedinečnou investici, zejména při dnešním vysoce diskontovaném relativním ocenění. Předpovídáme solidní růst produkce/výnosů/FCF v druhé části roku, který by měl v roce 2023 pěkně zahálet, aby bylo dobré nastavení.“
Dingmann pro společnost nenavrhuje pouze optimistickou cestu, ale podporuje ji hodnocením Koupit a cílovou cenou 71 USD. Při splnění tohoto cíle se očekává, že akcie v průběhu jednoho roku vyšplhají o ~76 % výše. (Chcete-li sledovat Dingmannův záznam, klikněte zde)
Celkově existují 3 nedávné recenze analytiků pro tuto akcii a všechny jsou pozitivní, díky čemuž je konsenzus analytiků Strong Buy jednomyslný. Akcie se obchodují za 40.66 USD a jejich průměrný cenový cíl 58.33 USD implikuje ~44% růstový potenciál pro příštích 12 měsíců. (Podívejte se na prognózu akcií ROCC na TipRanks)
Skechers USA (SKX)
Nyní se zaměříme na obuv a podíváme se na Skecherse. Tato společnost byla založena v roce 1992 a za posledních 30 let se stala jednou z největších značek sportovní obuvi v USA. Společnost Skechers, která se označuje jako „společnost s technologií pro pohodlí“, nabízí širokou škálu bot, sandálů, pantoflí a další obuvi pro jakýkoli účel pod sluncem.
Skechers zakončil druhou čtvrtinu se smíšenými čísly. Společnost vykázala meziroční nárůst tržeb o 12 % na čtvrtletní rekord ve výši 1.87 miliardy USD. Tento celkový počet zahrnoval 18% nárůst velkoobchodních tržeb a skromnější 4% nárůst přímých tržeb spotřebitelům. Zisk společnosti však dosáhl 58 centů na akcii, což je pokles z 88 centů ve čtvrtletí před rokem.
Společnost Skechers oznámila, že má na konci druhého čtvrtletí k dispozici hotovost a likvidní aktiva ve výši 946.4 milionu USD a od začátku roku dokončila zpětné odkupy akcií v celkové výši 2 milionu USD, neboli 49.2 milionu akcií. Na konci čtvrtletí měla společnost v programu autorizovaného zpětného odkupu akcií stále 1.3 milionu dolarů.
Fond odrážel novou pozici pro Griffin's Citadel a stiskl spoušť u 455,696 2 akcií ve 17.77. čtvrtletí. Pokud jde o hodnotu tohoto holdingu, přijde na XNUMX milionu dolarů.
Analytik Morgan Stanley Alexandra Stratonová je na SKX nestydatě býčí a říká: 'Utíkej, nechoď, aby ses znovu podíval na tuhle akcii.' Když se dostaneme k tomu nejnutnějšímu, Straton dále říká: „Podle našeho názoru je SKX jednou z mála společností v našem pokrytí s 1) prostorem pro pozitivní revize EPS, 2) jasnou příležitostí k přehodnocení ocenění a 3) že by mohl těžit z makroekonomického zpomalení díky svému hodnotovému zaměření.“
Stratonův názor ji přirozeně vede k hodnocení Overweight (tj. Buy) na akciích SKX a cenovému cíli 59 USD, který implikuje 51% růstový potenciál v časovém horizontu jednoho roku. (Chcete-li sledovat Stratonův traťový rekord, klikněte zde)
Skechers jasně vzbudil zájem Street – je zde 9 nedávných recenzí analytiků, všechny pozitivní, což podporuje jednomyslné konsensuální hodnocení Strong Buy. Akcie se obchodují za 38.99 USD a jejich průměrná cena 50.33 USD naznačuje 12měsíční růst o 29 %. (Podívejte se na předpověď akcií Skechers na TipRanks)
Cyklistická terapie (BCYC)
Poslední skladbou se podíváme na životy v biofarmaceutickém sektoru. Bicycle Therapeutics využívá novou platformu k vývoji nové třídy syntetických, přesně řízených terapeutických činidel pro léčbu solidních nádorů, které jsou v současnosti neléčitelné. Terapeutická činidla jsou založena na Bicycles, plně syntetické krátké peptidové molekule, která strukturálně tvoří dvě smyčky pro udržení stability. Představují novou – a unikátní – terapeutickou třídu, která kombinuje farmakokinetické výhody malých molekul s farmakologickými výhodami biologických látek.
Většina kandidátů na léky Bicycle je v raných stádiích a společnost v červnu tohoto roku oznámila, že podala prvním pacientům ve své expanzní kohortě klinické studie kandidáta BT5528, konjugátu Bicycle Toxin Conjugate (BTC) druhé generace zaměřeného na EphA2. . Toto je studie fáze I/II, do které se zaregistruje až 56 pacientů do klinické studie, která bude zahájena během 3. čtvrtletí.
Bicycle také probíhají počáteční klinické studie pro BT7480 a BT8009. Opět se jedná o precizní terapeutika určená k cílení na solidní nádory. 7480 v současné době prochází fází I/II klinického hodnocení, stejně jako 8009. Začátkem tohoto roku Bicycle oznámil pozitivní údaje z fáze I na 8009, což odůvodňovalo pokračování studií. Společnost má v současné době 37 pacientů, kterým byla podávána dávka ve fázi I/II studie BT8009.
Bicycle má štěstí a ve svých operacích dostává poplatky za spolupráci a platby od vývojových partnerů. Ve 2. čtvrtletí tyto platby činily 4.37 milionu USD, což je nárůst z 1.78 milionu USD ve čtvrtletí předchozího roku.
Tato biofarmaka se vyznačuje jedinečnou vývojovou platformou a klinickým programem v raných fázích startu – to vše upoutalo pozornost Kena Griffina. Jeho firma ve druhém čtvrtletí koupila 243,334 2 akcií společnosti, které jsou nyní oceněny na 6.5 milionu dolarů.
analytik JMP Reni Benjaminová souhlasí s tím, že tato akcie stojí za bližší prozkoumání. O Bicycle píše: „Věříme, že tři produkty na klinice postupují prostřednictvím studií zaměřených na dávkování nebo jsou již ve fázi 2, data se mění na trhu v příštích 12 měsících a má silnou hotovostní pozici ve výši 392.6 milionů USD (pro forma). Akcie jízdních kol představují jedinečnou nákupní příležitost vzhledem k nedávné slabosti v biotechnologickém sektoru.
Benjamin používá své komentáře k podpoře svého hodnocení Outperform (tj. Koupit) a jeho cílová cena 70 USD ukazuje rozsah jeho důvěry: 172% nárůst v příštím roce. (Chcete-li sledovat Maughanův záznam, klikněte zde)
Opět se zde díváme na akcie s jednomyslným konsensem analytiků Strong Buy – tento je založen na 7 nedávných pozitivních recenzích. Akcie mají obchodní cenu 26.71 USD a průměrný cíl 57.14 USD, což představuje 114% roční růstový potenciál. (Podívejte se na předpověď zásob jízdních kol na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-places-bet-234848990.html