Každé pravidlo má výjimku a klíčem k úspěšnému investování je vědět, kdy se řídit pravidlem – a kdy se řídit výjimkou. Takže i když je pravda, že minulá výkonnost nezajistí budoucí zisky, akcie, které vykazovaly silné a trvalé zisky, často ukazují, že minulé zisky mohou vytvořit spolehlivou hybnou sílu pro další zisky.
Klíč je v profilu. Investoři mohou hledat akcie, které nabízejí kombinaci dvou faktorů: solidní, trvalé zisky a silné základy.
Na základě tohoto profilu jsme pomocí dvou akcií získali Databáze TipRanks. Oba letos prokázali velkou dynamiku a nashromáždili dostatek býčích volání od analytiků, aby jim bylo uděleno konsensuální hodnocení „Strong Buy“. Pojďme se na to blíže podívat.
CECO pro životní prostředí (CECE)
První na řadě je CECO Environmental, společnost zabývající se zelenou ekonomikou, která se zabývá vývojem a instalací technologií pro kontrolu znečištění ovzduší, energetických technologií a technologií manipulace s kapalinami a filtrace. Produkty a řešení CECO našly uplatnění v celé řadě průmyslových odvětví a lze je nalézt v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, letecký průmysl, výroba cihel, cement, chemikálie, rafinace paliv a výroba skla.
Společnost zveřejní čísla za Q2 ve druhém srpnovém týdnu, ale pohled na detaily Q1 dá představu o tom, kde se CECO aktuálně nachází.
Nejvyšší tržba společnosti za 1. čtvrtletí dosáhla 92.4 milionu USD, což je o 29 % meziročně více. Meziroční zisk byl podpořen 75% nárůstem celkových objednávek na firemní rekord ve výši 160.9 milionu USD. Non-GAAP čistý zisk vzrostl o 61 % na 5 milionů USD, neboli 14 centů na akcii. EPS výrazně překonal prognózu 5 centů a vzrostl o 55 % r/r.
Nejpůsobivějším číslem však může být zhodnocení akcií. Akcie CECO za poslední tři měsíce vzrostly o 66 %. A pokud to nestačí, CECO v květnu oznámilo závazek podporovat cenu akcií prostřednictvím programu zpětného odkupu akcií ve výši 20 milionů dolarů. Program je oprávněn běžet do dubna 2025.
Na straně expanze dokončilo CECO v květnu nákup Compass Water Solutions. Akvizice byla provedena za celkovou cenu 12.5 milionu $, financovaná kombinací hotovosti a dluhu. To byl jeden ze dvou nedávných fúzí a akvizic; v červnu společnost oznámila akvizici společnosti Western Air, britského experta na odsávání prachu a výparů. Náklady na akvizici nebyly zveřejněny, ale CECO uvedlo, že zvýší svůj adresný trh v oblasti čištění vzduchu o přibližně 150 milionů dolarů.
Analytik Rob hnědý, který má 5hvězdičkové hodnocení od TipRanks a celkově se řadí mezi 10% nejlepších analytiků Wall Street, pokrývá tyto akcie pro Lake Street a zaujímá býčí pozici.
„Společnost pokračuje v provádění strategického přechodu od cyklického, projektem řízeného podnikání k předvídatelnějšímu podnikání s diverzifikovanými zařízeními pro ochranu životního prostředí a znečištění s vyšší marží. Očekáváme, že akviziční aktivity budou pokračovat a věříme, že to může být katalyzátor,“ napsal Brown.
„V příštích 2–3 letech by mělo dojít ke zrychlení růstu tržeb a FCF, protože silné objednávky a dvouciferný nárůst nevyřízených zakázek se přemění na tržby a společnost uskuteční svou akviziční strategii. Prostřednictvím kombinace organického růstu a akvizic odhadujeme, že se CECO může stát 550–600 miliony dolarů obratem generujícím 70–75 milionů dolarů v EBITDA,“ dodal analytik.
Brown logicky vycházel z těchto komentářů a hodnotí CECO jako nákup a jeho cenový cíl 14 USD naznačuje, že akcie mají v budoucnu prostor pro silný 77% roční růstový potenciál. (Chcete-li sledovat Brownův záznam, klikněte zde)
Celkově existují čtyři nedávné recenze analytiků na tuto akcii a všechny se shodují, protože před námi je jednomyslné konsensuální hodnocení Strong Buy. Akcie mají cenu 7.90 USD a jejich průměrná cena 12 USD znamená zisk ~52 % na příštích 12 měsíců. (Podívejte se na předpověď akcií CECO na TipRanks)
Fotonika (PLAB)
Další hybná akcie, na kterou se podíváme, Photronics, je součástí průmyslu polovodičových čipů – a to je zásadní. Photronics navrhuje a vyrábí technologii fotomasky potřebnou při výrobě integrovaných obvodů z křemíkových plátků. Společnost existuje od roku 1969 a zaznamenala vývoj v oblasti polovodičů od jejích počátků až po dnešní pozici jedné z nejdůležitějších světových technologií. Photronics je výrobcem fotomasek s čistou hrou a její produkty našly důležité uplatnění v globálním výrobním řetězci jak pro integrované obvody, tak pro ploché displeje.
Z pohledu investora je Photronics jednou z mála společností „odolných vůči recesi“. Zatímco trh s polovodičovými čipy je zranitelný vůči poptávce spotřebitelů, čipy je stále třeba vyrábět a jednoduše je nelze vyrábět bez technologie fotomasky, což je přesně místo, které Photronics vede. Když si to uvědomíme, je snadné pochopit nedávný vzorec tržeb a zisků společnosti: Photronics zaznamenala 6 po sobě jdoucích čtvrtletí rostoucích příjmů a 5 rostoucích zisků.
Můžeme to jasně vidět v nejnovější čtvrtletní zprávě společnosti, za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2022, čtvrtletí končící letos 1. května. Horní linie dosáhla 204.5 milionu USD, což představuje 28% zisk oproti čtvrtletí předchozího roku. . EPS vykázal podobné zisky; výsledek za 2. čtvrtletí ve výši 49 centů na akcii vzrostl meziročně o působivých 188 %. Zisky byly způsobeny 30% meziročním nárůstem tržeb z integrovaných obvodů na 145.8 milionu USD.
Nyní je snadné pochopit, proč akcie PLAB vzrostly za poslední 60 měsíce o 3 % a proč akcie upoutaly pozornost 5hvězdičkového analytika DA Davidsona Thomas Diffely.
„Věříme, že společnost PLAB by mohla být imunní vůči potenciálnímu poklesu v odvětví z několika důvodů: 1) Obchodní činnost společnosti PLAB je řízena designem, na rozdíl od CapEx nebo jednotkami. Zákazníci obvykle udržují nové iterace produktů nebo dokonce urychlují zavádění nových produktů, aby podpořili prodej. 2) Kapacita průmyslových fotomasek je omezená a poptávka na trhu je nedostatečně pokryta, zejména v tradičních integrovaných obvodech. Domníváme se, že PLAB funguje s 25% deficitem své kapacity vůči tržní poptávce, což poskytuje určitý polštář pro podnikání v případě, že se poptávka převalí,“ uvedl Diffely.
V souladu s těmito komentáři nastavuje Diffely rating Buy na PLAB spolu s cenovým cílem 30 USD, což naznačuje jeho důvěru v jednoroční růst ~22%. (Chcete-li sledovat Diffelyho traťový rekord, klikněte zde)
Znovu se díváme na akcii, která získala jednomyslný souhlas analytiků Street. PLAB má 3 pozitivní recenze podporující jeho konsenzuální hodnocení Strong Buy a jeho průměrný cenový cíl 26.33 USD naznačuje roční zisk 7 % ze současné obchodní ceny 24.69 USD. (Podívejte se na předpověď akcií PLAB na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/betting-momentum-2-breakout-stocks-000730158.html