Všichni byli zasaženi inflací a nyní se mluví o recesi, která obvykle trhům nevěstí nic dobrého.
Jak tedy Big Money reaguje? Více se prodává než kupuje. Nech mě to vysvětlit.
Trhy a velké peníze za posledních šest měsíců
Moje výzkumná firma MAPsignals měří aktivitu investorů Big Money. To zahrnuje instituce, penzijní fondy, velké individuální investory a tak dále. Sledujeme velké peníze, protože náš výzkum ukazuje, že velké peníze hýbou trhy.
Vytvořili jsme Big Money Index (BMI), což je 25denní klouzavý průměr nákupních a prodejních aktivit velkých investorů. Postupem času se ukázalo, že je hlavním ukazatelem toho, kam se trhy mohou ubírat. BMI se v květnu přeprodal, což je dlouhodobě velmi býčí signál. Od té doby se to trochu vrátilo, ale v poslední době má opět nižší trend:
Prodej za velké peníze zahrnuje zbavení se sektoru, který byl jediným světlým bodem roku 2022 – energie. To předznamenává větší volatilitu, protože nejistota nadále vládne nad inflací, recesí a geopolitickým napětím. Podívejte se na nedávný propad:
Na makroúrovni Big Money za posledních šest měsíců silně prodávaly ETF. Ještě horší je, že nákupy od března v podstatě neexistují, což znamená, že nyní neexistuje žádné vedení. Velký prodej v kombinaci s žádným nákupem povede trhy pokaždé dolů.
Ale v době nejistoty se dá smlouvat. Výběr ETF z tohoto měsíce má na mysli dlouhodobé zhodnocení hodnoty. Některé z nich právě nyní zažívají nízkou likviditu kvůli volatilitě trhu a nedostatku celkového vedení. Přesto si myslíme, že tyto ETF mají velký dlouhodobý potenciál: FFTY, IEIH, XLV, FXU a XLP.
Dlouhodobí investoři by měli hledat ETF (a jejich akcie) se skvělým nastavením. Pamatujte, že ETF jsou jen koše akcií, takže se na ně musíme podívat podrobně. MAPsignals se specializuje na bodování více než 6,500 XNUMX akcií denně. Pokud vím, které akcie tvoří ETF, mohu na ETF použít akciové skóre. Pak je mohu všechny seřadit od nejsilnějších po nejslabší.
Nyní pojďme k nejlepším ETF, které lze nyní koupit za červenec 2022.
Analýza Innovator IBD 50 ETF (FFTY).
Tento ETF je týdenní, na pravidlech, počítačově generovaný akciový index s téměř 1.4% současnou dividendou, který se snaží identifikovat aktuálních 50 nejlépe rostoucích akcií. Chvíli je vidět klesající trend, bez nákupu za velké peníze. Ale jak trhy znovu rostou (a téměř jistě v určitém okamžiku budou), FFTY by měla těžit, protože drží skvělé akcie zaměřené na růst. Letos zatím klesl o 41.4 % a obchoduje se za atraktivní cenu vzhledem ke svému vrcholu:
FFTY vlastní mnoho růstově orientovaných akcií v různých odvětvích. Jedním z příkladů zdravotní péče je Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX), která má tříletý růst tržeb o 36.1 %, tříletý růst EPS o 23.5 % a ziskovou marži 30.8 %. Zde je roční akce Big Money VRTX:
Analýza iShares Evolved US Innovative Healthcare ETF (IEIH).
Jedná se o další ETF s nízkou likviditou, takže počítejte s určitou volatilitou. Bylo řečeno, EIH vlastní ohromné akcie amerických farmaceutických a biotechnologických firem se spoustou dlouhodobého potenciálu a vyplácí současnou dividendu téměř 1.3 %. Většinu posledního roku to bylo trhané, ale celkově se zatím v roce 4.6 snížilo jen o 2022 %:
Jedna skvělá zásoba IEIH drží AbbVie, Inc. (ABBV). Tento výrobce léků zaznamenal velký tříletý růst EPS o 44.3 % a má ziskovou marži 20.4 %. Prodeje byly také silné, během tří let vzrostly o 20.6 %. Velké peníze byly po celém ABBV:
Zdravotní péče Select Sector SPDR ETF (XLV) analýza
Opět zůstáváme u sektoru zdravotnictví, XLIV vlastní mnoho skvělých společností v několika oblastech zdravotní péče, včetně léků, pojištění, dodavatelů vybavení a dalších. Tento ETF je obří, takže by neměly existovat žádné problémy s likviditou a vyplácí více než 1.4% aktuální dividendu. XLV zaznamenala během minulého roku akci Big Money a za tu dobu vzrostla o 0.6 %:
Fantastická zásoba v rámci XLV je Thermo Fisher Scientific Inc.. (TMO), celosvětový dodavatel vědeckého vybavení a služeb. V roce 2022 klesla, ale její základy zůstávají silné. TMO má rostoucí tržby (roční růst tržeb o 21.7 %) a tříletý růst EPS o 40.8 %. Od roku 2012 přilákal TMO spoustu velkých peněz. Každý modrý pruh níže ukazuje, kdy šlo o nákup 20 největších peněz:
Analýza fondu AlphaDEX (FXU) společnosti First Trust Utilities
Když investoři hledají bezpečí, často to znamená veřejné služby, které vyplácejí dividendy. To dává smysl, protože všichni musíme platit účty za energie, ať už je recese nebo ne. FXU je středně likvidní ETF, takže stále zažívá určitou trhanost. Ale za poslední rok vzrostl o 5.4 %, vyplácí současnou dividendu více než 2.2 % a vypadá to, že má jasnou budoucnost:
Jednou z pevných dividendových akcií v rámci tohoto ETF je Duke Energy Corporation (DUK), americká energetická firma obsluhující jižní a středozápadní oblasti země. Zatímco Big Money byl v posledním roce dovnitř a ven, DUK má tříletý růst EPS ve výši 51.9 % a ziskovou marži 15.5 %. Navíc meziročně vzrostl o 7.2 %:
Analýza SPDR ETF (XLP) pro výběr sektoru spotřebních sponek
Vzhledem k vysokým obavám z recese jsou hlavní spotřebitelské akcie pro investory atraktivní. To je nyní jistě oprávněné. XLP vlastní několik jmen domácností, které spotřebitelé pravidelně nakupují, je vysoce likvidní a nabízí aktuální dividendový výnos téměř 2.4 %. Za poslední rok zaznamenala 12 nákupních signálů za velké peníze a za tu dobu vzrostla o 4.2 %:
Skvělou zásobou v XLP je Coca-Cola Company (KO), výrobce nápojů (a oblíbený Warren Buffett). KO je zásadně silná – má roční růst tržeb o 17.2 % a ziskovou marži 25.2 %. V roce 7 je to zatím o více než 2022 % a nepřekvapilo by mě, kdybych viděl tento růst více (od roku 48 měl 20 nákupních signálů Top 1992 Big Money a za tu dobu vzrostl o 1,148.7 XNUMX %):
Zde je rekapitulace velkých peněz:
Když se nákupy za velké peníze zahřejí, akcie a ETF mají tendenci růst
Hluboký prodej skvělé kvality může být fenomenální příležitostí
Opakovaný nákup obvykle znamená obrovské zisky
Sečteno a podtrženo a vysvětlující video
FFTY, IEIH, XLV, FXU a XLP jsou moje top ETF pro červenec 2022. Hodně se pohybují kolem zdravotnictví, ale pokrývají i další sektory, které by mohly časem růst. Tyto trsátka se mohou podle mého názoru vyšplhat výše, především proto, že každý z nich drží skvělé akcie. Vzhledem k tomu, že trhy jsou rockové, lze vyjednávat a tyto ETF právě nyní vykazují velký dlouhodobý potenciál.
Chcete-li se dozvědět více o procesu Big Money společnosti MAPsignals, navštivte: www.mapsignals.com
Zveřejnění: autor nemá v době publikace žádné pozice ve FFTY, IEIH, XLV, FXU, XLP, VRTX, TMO, DUK nebo KO, ale drží dlouhé pozice v ABBV na spravovaných účtech.
Kontakt:
https://mapsignals.com/contact/
Tento článek byl původně zveřejněn na FX Empire
Více od FXEMPIRE:
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/best-etfs-buy-now-july-214928094.html