Byly uskutečněny první dva obchody (11,400 80 12,000-strikeových vložek AMD a 165 XNUMX NVDA XNUMX-strikových vložek) jen dvě minuty od sebe , a vyznačoval se podobnými smluvními množstvími – což znamená, že bylo velmi pravděpodobné, že se jednalo o stejného obchodníka, který provedl oba tyto kroky.
Vklady AMD ve výši 80 USD stály medvědího obchodníka 5.23 milionů USD a tyto vklady NVDA (které měly vypršet jen týden po nákupu) stály kupujícího 2.14 milionů USD. Dohromady tyto dva nákupy opcí představovaly 23,400 XNUMX kontraktů – všechny OTM. Ale obchodník neskončil. Vrátili se jen o čtyři dny později – jen jeden a půl dne před zveřejněním zprávy – a strávili dalších 1.57 milionu dolarů na out-of-the-money vloží AMD, tentokrát pouze s tři dny do vypršení platnosti . Dohromady tyto tři nákupy činily 8.94 milionů USD – 38,400 XNUMX krátkodobých smluv mimo peníze.
Na třetím místě: Prosincový obchod AMD. 11,400 5.23 put opcí (původně koupeno za 4.58 milionů USD, průměr 9.50 USD na smlouvu) má nyní hodnotu 10.83 USD na smlouvu – celkem XNUMX milionů USD, což je více než dvojnásobek původní obchodní ceny.
Na druhém místě: 30. srpna, tři dny do vypršení platnosti AMD. 15,000 1.57 put opcí (původně koupeno za 1.05 mil. USD, průměr 6.35 USD na smlouvu), nyní v hodnotě 9.53 USD na smlouvu – celkem XNUMX mil. USD, více než šestinásobek původní obchodní ceny.
Na prvním místě: 26. srpna, NVIDIA put- weekly trade. 12,000 2.14 put opcí (původně koupeno za 1.78 milionu USD, průměr 30.40 USD na smlouvu) má nyní hodnotu neuvěřitelných 36.48 USD na smlouvu – celkem tedy XNUMX milionu USD, více než sedmnáctkrát počáteční obchodní cenu.
Bottom Line V ulicích je teď krev. Mnoho investorů je vystrašených, nebo to jednoduše tlačí přes zvraty na trhu. Ale některým institucionálním obchodníkům, jako je tento, se podařilo zůstat o krok napřed. Díky síle prodejních opcí našli způsob, jak profitovat z bolesti akciového trhu.
Zda tento institucionální obchodník viděl stejnou medvědí technickou předpověď jako CMT AJ Monte v NVIDIA, nebo něco věděli ještě před tiskovou zprávou , to je jedno. Důležité je, že obchod fungoval – a je to další skvělý příklad toho, proč by jednotliví obchodníci měli zvážit obchodování s neobvyklými opcemi.
