Pojďme se podívat na automobilový průmysl, který prochází dramatickou proměnou. Nacházíme se uprostřed přechodu od tradičních vozidel se spalovacím motorem k elektromobilům a zároveň průmysl také zavádí nové technologie – jako je umělá inteligence, asistence řidiče a vylepšené senzory – do aut, která řídíme.
V nedávné zprávě britského bankovního gigantu Barclays analytik Dan Levy poznamenává, že „Automobilové společnosti musí vyvažovat dva hodiny – ‚blízký‘ (tj. cyklus) a ‚vzdálený‘ (tj. sekulární – elektrifikační, autonomní a softwarově definovaná vozidla). .“ Levy dále poznamenává, že některé automobilové společnosti a společnosti související s automobilovým průmyslem si vyberou jednu nebo druhou trasu, zatímco jiné se budou snažit chodit s nohou v každém táboře. Svou tezi uzavírá zdůrazněním: "Tento akt vyvažování má důsledky pro marže, alokaci kapitálu a organizační strukturu."
Je to fascinující pohled na současný stav automobilového průmyslu. Rychle se vyvíjející automobilové prostředí jako celek nabízí investorům širokou škálu nových příležitostí.
Pojďme se tedy podívat na dva automobilové akcie, které zapadají do rámce Levy's. Analytik vidí, že oba v příštím roce vzrostou o více než 50 %, což je více než dost na to, aby ospravedlnilo hodnocení Koupit. Pojďme se na to blíže podívat.
Rivian Automotive (RIVN)
Začneme v sektoru EV, kde Rivian zaujal inovativní přístup k designu elektrických vozidel. Rivian navrhl „skateboardovou“ platformu, flexibilní podvozek EV, který má v sobě zabudovaný systém elektrického pohonu. Podvozek také obsahuje předinstalované armatury pro různé systémy baterií, které umožňují snadnou modifikaci na řadu typů vozidel pro konečné použití na základě typu karoserie a systémů sedadel vybraných pro konečnou instalaci. Stručně řečeno, je to elektromobil se zabudovanou modularitou počínaje továrnou.
V současné době Rivian aktivně prodává své modely RT1 a RS1, plně elektrické modely lehkých nákladních vozidel a SUV zaměřené na spotřebitelský trh a elektrickou dodávku EDV pro komerční trh. Společnost se chlubí, že má na svá vozidla přes 114,000 24,337 předobjednávek a k 31. prosinci 2022 jich vyrobila více než 4 22. V poslední aktualizaci výroby společnosti pro 10,020Q36 ukázala 20,332 100,000 vozidel vycházejících ze svého závodu Normal v Illinois. – XNUMX% mezičtvrtletní nárůst. Celoroční dodávky činily XNUMX XNUMX kusů. Společnost uvedla, že tato výrobní čísla nezahrnují počáteční objednávku, kterou obdržela od Amazonu na XNUMX XNUMX EDV.
Ve své čtvrtletní zprávě za 3Q22, posledních zveřejněných finančních výsledcích, Rivian vykázal celkové tržby ve výši 536 milionů USD, zejména díky dodávce 6,584 917 dokončených vozů. To znamenalo druhé čtvrtletí v řadě, kdy společnost měla trojciferné tržby, ačkoli hrubý zisk zůstal záporný se ztrátou XNUMX milionů dolarů.
Navzdory velké ztrátě si Levy z Barclays myslí, že investoři by měli využít příležitosti a stisknout spoušť akcií RIVN.
„I když RIVN musí řešit klíčové výzvy na své rampě / cestě k ziskovosti, přesto vidíme RIVN jako nejlepší příležitost ve dvou klíčových automobilových megatrendech – elektrifikaci a softwarově definovaném vozidle. Těžko vidíme jakoukoli společnost v automobilovém prostředí jako „příští Teslu“, protože Tesla je ve svých úspěších zcela jedinečná. To znamená, že pokud bychom měli identifikovat některou ze začínajících výrobců elektromobilů jako nejbližší Tesle (vzhledem k definujícím charakteristikám), věříme, že by to byla RIVN. RIVN zatím vytvořil klíčové příkopy v oblasti produktů a technologií,“ míní Levy.
To vede Levyho k hodnocení akcií RIVN jako Overweight (tj. Buy) a ke stanovení cenového cíle 28 USD, který implikuje roční zisk ~63 %. (Chcete-li sledovat Levyho traťový rekord, klikněte zde)
Levyho postoj reprezentuje býky na Rivianu, který má v evidenci 14 nedávných recenzí analytiků z Wall Street. Patří mezi ně 10 nákupů, 3 držení a 1 prodej pro konsensuální hodnocení Mírný nákup. Akcie se prodávají za 17.12 dolaru a její průměrný cenový cíl 33.57 dolaru je ještě optimističtější než pohled Barclays, což naznačuje nárůst o ~96 % v příštích 12 měsících. (Vidět Prognóza akcií Rivian)
Mobileye Global, Inc. (MBLY)
Další na řadě je Mobileye, lídr v oblasti asistenčních systémů pro řidiče a technologií automobilových senzorů. Společnost nabízí své stejnojmenné systémy bezpečnosti jízdy, sadu senzorů a alarmů, které pomáhají řidiči vozidla udržovat bezpečnou vzdálenost od nebezpečí všeho druhu – ostatní vozidla, pruhy, drsné krajnice – ve všech směrech. Společnost uzavřela partnerství s více než 25 výrobci automobilů po celém světě na tovární instalaci Mobileye jako volitelného příslušenství na nová auta, nikoli pouze jako dodatečně montovaný produkt na trhu. Společnost se také zabývá vývojem systémů autonomních vozidel.
Mobileye nabízí řadu možností pro své systémy, ze kterých si zákazníci mohou vybrat. Na spodním konci je jednoduchá asistence řidiče, sahající až po plně autonomní řízení – i když poslední je stále ve stádiu prototypu. Možnosti zahrnují přední kamery, 360stupňové pokrytí kamerou a senzory LiDAR pro zvýšení citlivosti systému. Autonomní systémy společnosti jsou ve vývoji pro použití v komerčních dodávkách, veřejné dopravě a robotických taxislužbách.
Společnost získala kapitál loni na podzim a od té doby zveřejnila dvě sady čtvrtletních finančních údajů. V posledním čtvrtletí, za 4. čtvrtletí a za celý rok 2022, Mobileye vykázala 59% meziroční nárůst tržeb na 565 milionů USD a non-GAAP zředěný zisk na akcii ve výši 27 centů na akcii. EPS byl prudký nárůst z 15 centů hlášených v předchozím čtvrtletí. Nejlepší ze všeho je, že z pohledu investora má Mobileye silnou rozvahu se spoustou rezerv na pokračování ve financování vývoje nových produktů; společnost měla k 1. prosinci 31 likvidní aktiva ve výši 2022 miliardy USD a nulový čistý dluh.
Celkově je to společnost na cestě vzhůru, podle Levy z Barclays. Analytik zaujímá silně býčí postoj a poznamenává: „Věříme, že MBLY je nejkvalitnější čistá hra na trhu s využitím sekulárních megatrendů aktivní bezpečnosti/autonomních vozidel, která by měla být hnacím motorem robustního růstu zisků alespoň do konce roku desetiletí. Kromě toho zůstáváme v tomto roce konstruktivní na pozadí katalyzátoru, včetně pokračující pozitivní dynamiky v udělování cen SuperVision a potenciálu, aby MBLY překonala své cíle FY23.
Tento postoj přichází spolu s hodnocením Overweight (tj. Koupit) a cenovým cílem 60 USD, který naznačuje analytikovu důvěru v 56% růst v časovém horizontu jednoho roku.
Celkově vzato, akcie MBLY získaly silný nákup na základě konsenzu analytiků na základě 19 nedávných recenzí analytiků, které zahrnují 14 nákupů a 2 držení. Akcie mají cílovou průměrnou cenu 47.44 USD a současnou obchodní cenu 38.43 USD, což znamená ~24% nárůst pro nadcházející rok. (Vidět Předpověď akcií Mobileye)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nástroj, který sjednocuje všechny majetkové poznatky TipRanks.
Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/barclays-says-2-automotive-stocks-184934922.html