Zálohujte „Dividendový sklápěč“ pro tyto akcie v roce 23

Přehnaná čínská uzamčení COVID vytváří překvapivou „americkou“ dividendovou příležitost pro nás, protipóly.

Potlačení, které prezident Xi (šokujícím způsobem) neviděl přicházet, zablokovalo rostliny vlevo i vpravo. Jen minulé pondělí uzavřely továrny v Číně Honda, Yamaha a Volkswagen, stejně jako Nissan, Mazda a Mitsubishi.

A Apple (AAPL) pravděpodobně přišla o šest milionů iPhonů 14 Pro s vysokou marží, protože protesty uzavřely továrnu v Zhengzhou, kterou provozuje klíčový dodavatel Foxconn. Akcie reagovaly okamžitě!

Možná se divíte, jak všechny tyto špatné zprávy pro nás vytvářejí dividendovou příležitost?

Pro tuto část příběhu se musíme podívat přímo sem do USA, kde najednou mluvíme o „Silicon Heartland“ namísto „Rust Belt“. Intel
INTC
(INTC) v září prorazil v továrně na výrobu polovodičů v Ohiu. micron Technology
MU
(MU) na to navázal v říjnu, když oznámil zařízení na čipy v hodnotě 100 miliard dolarů v New Yorku.

(Asi vám nemusím říkat, že až donedávna byla výroba chipsů v USA prakticky neslýchaná.)

Mezitím výrobce lékařských přístrojů Thermo-Fisher Scientific (TMO) nedávno otevřel svůj závod v Tennessee za 105 milionů dolarů a Hyundai začal v září stavět závod na elektromobily v Georgii.

Seznam by mohl pokračovat dál.

Je to boom, o kterém nikdo nemluví, protože v titulcích dominují obavy z inflace a recese. Ale nenechte se mýlit: „onshoring“ megatrend je nemovitý. A pravděpodobně bude příběh z 2023.

Představte si to jako „výrobní „zlatou horečku“ roku 2023. Ale stejně jako kalifornská zlatá horečka před 170 lety budou nejvíce peněz vydělávat ti, kdo zásobují „prospektory“ jídlem a vybavením. V tomto případě jsou „prospektory“ společnosti, které staví závody, a pracovníci, kteří v nich získávají práci.

Takové společnosti se obvykle nazývají hry „pick-and-shovel“. Dobrým příkladem je Housenka
KOČKA
(KOČKA), který jsme pojmenovali jako top „onshoring“ nákup zpět 5. dubna—a od té doby vyletěla výš a vrátila se o 11 %, zatímco zbytek trhu stagnoval.

Tato 97letá společnost je skrz naskrz americkou a v posledním desetiletí rozšířila svou výrobní přítomnost v USA o nové závody v Georgii a rozšíření závodu ve West Fargo v Severní Dakotě. Dodává také vybavení potřebné k proražení půdy a vybudování těchto nových amerických závodů.

Pojďme si na chvíli naklonit klobouk před spoluzakladatelem Bena Holta „Caterpillar“, který vynalezl tím, že v roce 1904 nahradil kola u svého traktoru běhouny, aby stroje mohly brázdit bahnitá pole:

Zdroj: Holtcat.com

Dividenda Caterpillar je téměř tak stará jako společnost sama: výplata začala investorům přicházet v roce 1933 (v hlubinách Velké hospodářské krize, ne méně) a CAT ji za posledních 28 každý rok zvyšovala, čímž si vysloužila místo na seznam Dividendových aristokratů.

Společnost také ukazuje naši filozofii Dividend Magnet – tendenci ceny akcie sledovat její výplatu vyšší – v akci.

Vzor je nezaměnitelný: pažba vždy uzavírá mezeru s rostoucí výplatou. Také si všimnete, že kdykoli cena přesáhla výplatu, byla to dobrá příležitost k získání zisků. Nyní se nacházíme v jednom z těch časů, ale brzy se nám téměř jistě naskytne další šance.

Mimochodem, ne každá hra s lopatou musí být taková, ehm, doslovný. Někteří, jako Casey's General Stores (CASY), které jsme zahrnuli do našeho Článek ze září 20, zaškrtněte v pozadí – v tomto případě prodej potravin a pohonných hmot prostřednictvím řetězce obchodů se smíšeným zbožím o síle 2,400 XNUMX lidí.

Milujeme Casey's, protože působí přímo tam, kde většina těchto nových závodů směřuje, ve státech jako Ohio, Michigan, Indiana, Kentucky a Tennessee.

To je přehlížená hrana, která bude v nadcházejících letech řídit Caseyho prodeje, volný peněžní tok a dividendy. Sakra, akcie už od našeho článku pěkně vyskočily a v době psaní tohoto článku vzrostly o 10.2 %.

Společnost má některé další statistiky dividend, které jsou velmi opravdu lákavé:

• Neustálý růst dividend, s výplatou, která za poslední desetiletí vzrostla o 130 %.
• velmi nízký výplatní poměr, přičemž dividenda představovala pouze 11 % za posledních 12 měsíců volného cash flow (FCF). To znamená, že Casey's by mohla zvýšit dividendu o 300 % zítra a stále být pod svou 50% „bezpečnostní hranicí“ pro běžné zásoby.

Milujeme akcie se skrytou hodnotou a hybností, jako je Casey's, jednoduše proto, že tyto společnosti mají tendenci pobyt časem silný. A vedení má Tón možností, jak odemknout tuto skrytou hodnotu, jako je velké zvýšení dividend, speciální dividenda nebo dokonce chytře načasovaný spinoff nebo akvizice.

Brett Owens je hlavní investiční stratég pro Protikladný výhled. Chcete-li získat další skvělé nápady na příjem, získejte bezplatnou kopii jeho nejnovější zprávy: Vaše portfolio pro předčasný odchod do důchodu: Obrovské dividendy – každý měsíc – navždy.

Zveřejnění: žádné