Průměrná cena domů v USA klesá a trh práce ukazuje sílu navzdory spekulacím o recesi

TL, DR

• Počet nezemědělských platů se v listopadu zvýšil o 263,000 200,000 pracovních míst, což je výrazně nad odhadem XNUMX XNUMX
• Zvýšila se i průměrná hodinová mzda, přičemž nárůst o 0.6 % byl dvojnásobný oproti očekávání
• Přesto jsme tento týden také byli svědky poklesu průměrné ceny nemovitostí v USA již třetí měsíc v řadě a spotřebitelská důvěra také klesla po rally během léta
• Nejlepší týdenní a měsíční obchody

Popsat zpravodaj Forbes AI abyste zůstali v obraze a dostávali naše investiční statistiky, nejnovější zprávy a další informace podporované umělou inteligencí přímo do vaší schránky každý víkend.

Významné události, které by mohly ovlivnit vaše portfolio

No, no, no, co to tu máme? Některé velmi solidní, někdo by mohl dokonce říci přímo působivé ekonomické údaje. Ano, mezi všemi těmi řečmi o recesích a propouštění se zdá, že americká ekonomika dělá svůj nejlepší dojem z „malého motoru, který by mohl“.

Odkud to přichází? Dnes byly zveřejněny údaje o mzdách a mzdách a tato čísla jsou trochu překvapením.

Nefarmářské výplaty v listopadu vzrostl o 263,000 XNUMX, což bylo výrazně vyšší než odhad 200,000 tisíc. Míra nezaměstnanosti byla víceméně v souladu s očekáváním, ale stále zůstává podle historických standardů nízká na pouhých 3.7 %.

Zrychlil se i růst mezd, průměrný hodinový výdělek vzrostl o 0.6 %, což byl dvojnásobek projekce za listopad. Roční hodnota tak činí 5.1 % oproti očekávání 4.6 %.

Síla na trhu práce přichází navzdory rozsáhlému propouštění v technologickém průmyslu, politice Fedu agresivního zvyšování sazeb a pokračujícím spekulacím ohledně nadcházející recese. Tato nejnovější čísla znamenají, že Fed bude muset velmi tvrdě přemýšlet o tom, jak bude postupovat na příštím zasedání FOMC za necelé dva týdny.

Zatímco ekonomika nadále vykazuje překvapivou úroveň odolnosti, inflace také začala klesat. Vzhledem k tomu, že Fed doufá, že sníží inflaci bez úplného zhroucení ekonomiky, bude doufat, že pomalejší nárůsty jim umožní kráčet po této jemné linii během příštích šesti až 12 měsíců.

-

Ale na druhou stranu…

Spotřebitelská důvěra klesá a dále klesl i index cen bydlení.

Index cen bydlení v září klesl o 0.8 %, což znamená třetí měsíc negativního růstu v řadě. Přichází ve stejnou dobu, kdy počty transakcí prudce klesly, což je způsobeno především masivním zvýšením úrokových sazeb, které tlačí nové hypoteční náklady do nebes.

Od konce roku 2021 se průměrná hypotéka s fixací na 30 let zvýšila z přibližně 3 % na úroveň těsně pod 7 %.

Spotřebitelská důvěra v listopadu zároveň klesla poté, co se v letních měsících opět částečně prosadila. Údaje o spotřebitelském sentimentu University of Michigan klesly z říjnových 59.9 na 56.8 v listopadu, i když je to stále výrazně více než červnové minimum 50.

Tohle je ten příběh právě teď. Nejsou to všechny dobré zprávy, ale také ne všechny dobré.

Jednoho dne získáme data, díky nimž ekonomika vypadá, že se definitivně schyluje k recesi, a o několik dní později získáme různé statistiky, ze kterých se zdá, že to ve skutečnosti není tak špatné. Nechápejte nás špatně, kdybychom si měli vybrat, dali bychom přednost současnému status quo než ekonomice, která je ve volném pádu.

Plánování do budoucna a strukturování investičního portfolia však přesto činí výzvu. Připravujete se na nejhorší a jdete do defenzivy, nebo se opřete o ploty a nasměrujete své portfolio k růstu?

Top téma tohoto týdne od Q.ai

Neexistuje způsob, jak s jistotou zjistit, co trhy v krátkodobém horizontu přichystají. Umělou inteligenci používáme k předpovědi pravděpodobného výkonu všech druhů aktiv v nadcházejícím týdnu, ale neočekáváme, že to bude 100 % správné ve 100 % případů.

Myšlenka je jednoduše mít dostatek času na to, aby investoři mohli dlouhodobě vytvářet solidní zisky.

A kromě toho ani ten nejpůsobivější algoritmus strojového učení na světě nemůže přimět akciový trh nahoru. Pokud celý trh klesne, výběr nejlepších akcií v nadcházejícím týdnu znamená, že klesly o něco méně než ostatní.

Proto Ochrana portfolia může být tak mocný. Ochrana proti poklesu je něco, co dělají všechny nejlepší hedgeové fondy na světě. Dělají to proto, aby zajistili svým klientům bezpečnost během volatilních trhů, což jim umožňuje odrazit se z vyšší základny, jakmile se trhy obrátí.

V Q.ai k tomu používáme naše sofistikované algoritmy AI. Znamená to, že můžeme zpřístupnit komplexní zajišťovací strategii pro každého, něco, co je obvykle vyhrazeno pro klienty vysoce létajících hedgeových fondů.

Pro investory s Ochrana portfolia aktivované, naše AI každý týden analyzuje jejich portfolio a posuzuje citlivost na různé formy rizika, jako je úrokové riziko, riziko volatility trhu a ropné riziko. Poté automaticky implementuje zajišťovací strategie, aby se je pokusil kompenzovat.

Je to mocný nástroj na trhu, jehož krátkodobá budoucnost je vysoce nejistá.

Nejlepší obchodní nápady

Zde jsou některé z nejlepších nápadů, které naše systémy umělé inteligence doporučují na příští týden a měsíc.

One Gas Ince (OGS) – Společnost zemního plynu je jednou z našich Nejlepší nákupy na příští týden s hodnocením A v oblasti nízké volatility hybnosti a hodnocením B v hodnotě kvality. Tržby vzrostly za posledních 38.5 měsíců o 12 %.

Applied Digital Corp (APLD) – Provozovatel datového centra je náš Top Short na příští týden naše umělá inteligence je ohodnotila jako F v hodnotě kvality a B v oblasti nízké volatility hybnosti. Zisk na akcii byl -0.18 dolaru za 12 měsíců do konce srpna.

Ideanomika (IDEX) – Komerční společnost EV je jednou z našich Nejlepší nákupy na příští měsíc s hodnocením A v oblasti techniky a B v oblasti kvality. Tržby se za 13.9 měsíců do 12. září zvýšily o 30 %.

Insulet Corp (PODD) – Společnost vyrábějící zdravotnické prostředky je jednou z našich Nejlepší šortky na příští měsíc naše umělá inteligence je ohodnotila stupněm F v oblasti nízké volatility hybnosti a hodnoty kvality. Čistý zisk je pouze 1.5 %.

Naše AI Nejlepší obchod s ETF na příští měsíc je investovat do Jižní Koreje, stříbra a amerického zemního plynu a do krátkodobých dlouhodobých státních dluhopisů a tichomořských akcií. Nejlepší nákupy jsou iShares MSCI South Korea ETF, iShares Silver Trust a US Natural Gas Fund LP. Nejlepší kraťasy jsou iShares 20+ Year Treasury Bond ETF a Vanguard FTSE Pacific ETF.

Nedávno zveřejněné Qbity

Chcete se dozvědět více o investování nebo prohloubit své dosavadní znalosti? Qai publikuje Qbity na našem webu Vzdělávací centrum, kde můžete definovat podmínky investování, rozbalit finanční koncepty a zvýšit úroveň svých dovedností.

Qbity jsou stravitelný, chutný investiční obsah určený k rozdělení složitých konceptů v jednoduché angličtině.

Podívejte se na některé z našich nejnovějších zde: