- Australský dolar posiluje druhou seanci v řadě uprostřed stabilního amerického dolaru.
- Australské maloobchodní tržby (MoM) v prosinci klesly o 2.7 % oproti očekávanému poklesu o 0.9 % a předchozímu růstu o 2.0 %.
- Americký dolar čelil výzvě ohledně nižších výnosů v USA kvůli zdravější rozvaze v USA.
- Ministerstvo financí USA si plánuje půjčit v prvním čtvrtletí 760 miliard dolarů, což je méně než předchozí odhad 1 miliard dolarů v říjnu.
Australský dolar (AUD) v úterý nadále posiluje uprostřed stabilního amerického dolaru (USD). Pár AUD/USD získal vzestupnou podporu, protože výnosy dluhopisů Spojených států (USA) v předchozí seanci poklesly, což je trend připisovaný zdravější rozvaze v USA. Od října 2023 přispěl pokles výnosů k udržitelnosti amerického ministerstva financí a silnější ekonomický růst vedl ke zlepšení daňových příjmů. Americké ministerstvo financí nedávno oznámilo, že si v prvním čtvrtletí půjčí 760 miliard dolarů, což je méně než předchozí odhad 816 miliard v říjnu.
Australský statistický úřad v úterý zveřejnil sezónně upravené maloobchodní tržby (MoM) za prosinec, což naznačuje pokles o 2.7 %. Toto číslo kontrastovalo s očekávaným poklesem o 0.9 % a znamenalo výrazný obrat oproti předchozímu růstu o 2.0 %. Australský dolar (AUD) překvapivě posílil i přes zveřejnění neuspokojivých údajů o spotřebitelských výdajích. Odolnost AUD lze přičíst pozitivním náladám pramenícím ze zpráv o dalších stimulačních opatřeních v Číně, což následně motivuje pár AUD/USD. Kromě toho bude ve středu sledován australský index spotřebitelských cen (CPI), který by měl ve čtvrtém čtvrtletí klesnout o 0.8 % z předchozích 1.2 %.
Index amerického dolaru (DXY) vykazuje stabilitu poté, co v pondělí zaznamenal ztráty, které jsou přisuzovány lepším výnosům amerických státních dluhopisů. Averze k riziku by se mohla zintenzivnit, protože se očekává, že administrativa amerického prezidenta Joea Bidena povolí vojenské údery v reakci na nedávný útok bezpilotních letounů na americkou základnu v Jordánsku, který má za následek smrt tří amerických vojáků a zranění nejméně 24.
Investoři budou bedlivě sledovat prohlášení Federálního výboru pro otevřený trh (FOMC) naplánované na středu 31. ledna. Konsensuální očekávání je, že sazba Fed Funds zůstane beze změny na 5.25-5.50 %. Převládající tržní tendence směrem k potenciálnímu snížení sazeb v březnu však může vyvinout tlak na pokles amerického dolaru (USD). Před prohlášením FOMC budou pečlivě sledovány úterní zveřejnění indexu cen bydlení a spotřebitelské důvěry, aby bylo možné získat další informace o trhu.
Pohyby trhu Daily Digest: Australský dolar roste uprostřed stabilního amerického dolaru
- Australský Manufacturing PMI se zvýšil z 47.6 na 50.3, což ukazuje zlepšení. PMI služeb také zaznamenalo vzestup, a to ze 47.1 na 47.9. Složený PMI zaznamenal nárůst a dosáhl 48.1 ve srovnání s prosincovými 46.9.
- Bulletin Australské rezervní banky (RBA) naznačil, že za posledních šest měsíců podniky obecně očekávají zmírnění růstu svých cen, přičemž se očekává, že ceny zůstanou nad inflačním cílem RBA ve výši 2.0–3.0 %.
- Čínská finanční média uvedla, že Čínská lidová banka (PBoC) může v aktuálním čtvrtletí snížit sazbu Medim-term Lending Facility (MLF). Oznámení následuje po nedávném prohlášení guvernéra PBoC Pan Gongsheng, který odhalil, že banka od 50. února sníží poměr povinných rezerv (RRR) o 5 bazických bodů.
- Index cen základních osobních spotřebních výdajů v USA (PCE) za prosinec vykázal měsíční nárůst o 0.2 % v souladu s očekáváním ve srovnání s 0.1 % v předchozím čtení. Roční jádro PCE vzrostlo o 2.9 %, zaostalo za očekávanými 3.0 % a předchozí hodnotou 3.2 %.
- Anualizovaný hrubý domácí produkt USA (Q4) vykázal hodnotu 3.3 % oproti předchozí hodnotě 4.9 %, což překonalo tržní konsensus ve výši 2.0 %.
Technická analýza: Australský dolar se pohybuje nad psychologickou úrovní 0.6600
Australský dolar se v úterý obchoduje kolem 0.6620 a narazí na počáteční rezistenci na 21denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) na 0.6629 a poté na klíčovou úroveň odporu na 0.6650. Pevný průlom nad úroveň odporu by mohl zlepšit sentiment pro pár AUD/USD a překonat 38.2% úroveň Fibonacciho retracementu na 0.6657 po psychologické bariéře na 0.6700. Na druhou stranu by pár AUD/USD mohl najít okamžitou podporu na psychologické úrovni na 0.6600. Prolomení pod posledně jmenovaným by mohlo pár dotlačit k návratu k minimu z předchozího týdne na 0.6551, čímž by se srovnal s významnou úrovní na 0.6550. Pár by mohl znovu otestovat měsíční minimum na 0.6524, pokud bude tato podpora prolomena.
AUD/USD: Denní graf
-638421755940457963.png)
Dnešní cena v australském dolaru
Níže uvedená tabulka ukazuje dnešní procentní změnu australského dolaru (AUD) vůči kótovaným hlavním měnám. Australský dolar byl nejsilnější proti libře šterlinků.
| USD | EUR | GBP | CAD | CZK | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.01% | 0.03% | -0.04% | -0.06% | -0.09% | -0.02% | 0.02% | |
| EUR | 0.01% | 0.03% | -0.02% | -0.06% | -0.09% | -0.01% | 0.01% | |
| GBP | -0.03% | -0.03% | -0.06% | -0.09% | -0.12% | -0.04% | -0.01% | |
| CAD | 0.04% | 0.05% | 0.07% | -0.03% | -0.06% | 0.02% | 0.05% | |
| CZK | 0.07% | 0.07% | 0.10% | 0.03% | -0.03% | 0.05% | 0.08% | |
| JPY | 0.09% | 0.10% | 0.13% | 0.05% | 0.02% | 0.07% | 0.10% | |
| NZD | 0.02% | 0.01% | 0.05% | -0.02% | -0.04% | -0.07% | 0.02% | |
| CHF | -0.02% | -0.02% | 0.02% | -0.04% | -0.07% | -0.10% | -0.02% |
Tepelná mapa ukazuje procentuální změny hlavních měn vůči sobě navzájem. Základní měna se vybírá z levého sloupce, zatímco kotovaná měna se vybírá z horního řádku. Pokud například vyberete euro z levého sloupce a přesunete se podél vodorovné čáry k japonskému jenu, procentuální změna zobrazená v poli bude představovat EUR (základ)/JPY (kurz).
Časté dotazy k australskému dolaru
Jedním z nejvýznamnějších faktorů pro australský dolar (AUD) je výše úrokových sazeb, které stanovuje Reserve Bank of Australia (RBA). Vzhledem k tomu, že Austrálie je zemí bohatou na zdroje, dalším klíčovým faktorem je cena jejího největšího exportu, železné rudy. Zdraví čínské ekonomiky, jejího největšího obchodního partnera, je faktorem, stejně jako inflace v Austrálii, její tempo růstu a obchod Zůstatek. Tržní sentiment – ať už investoři přebírají rizikovější aktiva (risk-on) nebo hledají bezpečné útočiště (risk-off) – je také faktorem, přičemž risk-on je pro AUD pozitivní.
Reserve Bank of Australia (RBA) ovlivňuje australský dolar (AUD) tím, že nastavuje výši úrokových sazeb, které si mohou australské banky navzájem půjčovat. To ovlivňuje výši úrokových sazeb v ekonomice jako celku. Hlavním cílem RBA je udržovat stabilní míru inflace ve výši 2-3 % úpravou úrokových sazeb nahoru nebo dolů. Relativně vysoké úrokové sazby ve srovnání s jinými významnými centrálními bankami podporují AUD a naopak pro relativně nízké. RBA může také použít kvantitativní uvolňování a zpřísnění k ovlivnění úvěrových podmínek, přičemž první AUD-negativní a druhý AUD-pozitivní.
Čína je největším obchodním partnerem Austrálie, takže zdraví čínské ekonomiky má velký vliv na hodnotu australského dolaru (AUD). Když se čínské ekonomice daří, nakupuje více surovin, zboží a služeb z Austrálie, čímž zvedá poptávku po AUD a zvyšuje její hodnotu. Opakem je případ, kdy čínská ekonomika neroste tak rychle, jak se očekávalo. Pozitivní nebo negativní překvapení v údajích o čínském růstu proto mají často přímý dopad na australský dolar a jeho páry.
Železná ruda je největším australským vývozním artiklem, podle údajů z roku 118 představuje 2021 miliard dolarů ročně, přičemž primární destinací je Čína. Cena železné rudy tedy může být hnacím motorem australského dolaru. Obecně platí, že pokud cena železné rudy roste, roste také AUD, protože roste agregátní poptávka po měně. Opačným případem je pokles ceny železné rudy. Vyšší ceny železné rudy také obvykle vedou k větší pravděpodobnosti kladné obchodní bilance pro Austrálii, což je také kladné pro AUD.
Dalším faktorem, který může ovlivnit hodnotu australského dolaru, je obchodní bilance, což je rozdíl mezi tím, co země vydělá na vývozu a tím, co zaplatí za dovoz. Pokud Austrálie produkuje velmi žádaný export, pak její měna získá na hodnotě čistě z přebytečné poptávky vytvořené zahraničními kupci, kteří se snaží koupit její exporty, oproti tomu, co utrácí za nákupy importů. Proto kladná čistá obchodní bilance posiluje AUD, s opačným efektem, pokud je obchodní bilance záporná.
Zdroj: https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-maintains-its-positive-trajectory-despite-a-downbeat-aussie-retail-sales-202401300140