Apple Stock drží docela dobře; Mohl by tento rozpětí Bull Put vygenerovat 262% roční zisk?

Vzhledem k tomu, že mnoho růstových akcií v posledních týdnech klesá, je důležité při hledání býčích opčních obchodů hledat silné akcie. jablko (AAPL) je jedna akcie vykazující přiměřenou sílu tváří v tvář širokému oslabení trhu.

X

Podle Kontrola zásob IBD, akcie společnosti Apple jsou ve své skupině na 1. místě a mají a Složené hodnocení z 89, an Hodnocení EPS 90, a Relativní hodnocení pevnosti z 85.

Rozhodující cenová podpora je 150 až 152.50. 

Apple Stock: Nastavení Bull Put Spread

Dříve jsme se zabývali býčími obchody v trvání kolem jednoho až dvou měsíců. Někteří obchodníci preferují obchodování s krátkodobými opcemi, které mají potenciál generovat mnohem vyšší zisky na roční bázi. 

Za předpokladu, že by někdo chtěl obchodovat spread s býčím putem na AAPL, mohla by vygenerovat prémii zhruba 120 USD za prodej spreadu 17-150 s expirací 145. června. Obchodník si ponechává veškerý tento zisk, pokud Apple po expiraci skončí nad 150.

Rizikový kapitál tohoto obchodu by byl 380 USD, takže obchod má potenciál vygenerovat 31.6% návratnost za 44 dní.

To odpovídá ročnímu zisku 262 %.

Variace na Bull Put Spread

Pokud by se obchodník místo toho rozhodl obchodovat s mnohem krátkodobějším spreadem na akciích Apple, mohla by vygenerovat prémii kolem 65 USD za prodej spreadu 150-145 put opce, který vyprší 13. května. Tento spread může vydělat kolem 65 USD při riziku 435 USD s potenciálním výnosem 14.9 %.

To je o něco nižší výnos než v prvním příkladu v Applu, ale dosažení tohoto výnosu trvá pouze 10 dní, pokud obchod s akciemi megacap funguje.

To odpovídá ročnímu výnosu 545.3 %.

Být realistický ohledně návratu

To je obrovské číslo, ale nečekejte, že každý takový obchod bude vítězný. Krátkodobé opce mohou být velmi riskantní a doufejme, že jsme se všichni ve Finance 101 naučili, že vysoké výnosy přicházejí s vysokým rizikem. Před použitím týdenních opcí proveďte náležitou péči.

Krátkodobé opční obchody, jako je tento – dokonce i u osvědčeného vítěze akciového trhu, jako je Apple – nejsou pro každého. Když půjdou proti vám, je velmi málo, co můžete udělat pro záchranu obchodu.

Pamatujte, že opce jsou riskantní a investoři mohou přijít o 100% své investice. 

Gavin McMaster má magisterský titul v oboru aplikované finance a investice. Specializuje se na obchodování s příjmy pomocí opcí, je ve svém stylu velmi konzervativní a věří, že trpělivost při čekání na nejlepší nastavení je klíčem k úspěchu obchodování. Sledujte ho na Twitteru na adrese @OptiontradinIQ 

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Jak obchodovat s kalendářem na Amazon Stock

Zisky z opčního obchodu, pokud výdělečná reakce Pfizer Stock není šílená

Není vše ztraceno: Jak profitovat s opcemi z pádu Netflix Stock

Akcie PG dnes: Mohl by tento obchod s krátkou škrtící opcí přinést zisk 310 $?