Akciový trh zatím představuje poněkud matoucí obrázek. Všechny hlavní indexy jsou za celý rok zatím strmě dolů – se ztrátami 16 % na S&P 500 a 25 % na NASDAQ. Poklesy tohoto rozsahu však přicházejí s upozorněním: je nevyhnutelné, že některé fundamentálně zdravé akcie zaznamenávají poklesy ceny akcií jen kvůli celkovému klesajícímu trendu trhu.
Analytici Wall Street skutečně vidí spoustu, podle jejich slov, atraktivní vstupní body – poražené akcie, které jsou připraveny na zisky navzdory náročnému tržnímu prostředí. Použili jsme Databáze TipRanks získat podrobnosti o třech takových akciích. Pojďme se ponořit.
Systémy Varonis (VRNS)
Začneme v sektoru kybernetické bezpečnosti, s Varonis Systems. Společnost poskytuje automatizovanou ochranu dat, základní službu v moderní digitální ekonomice. Produkty Varonis podporují detekci a porážku online hrozeb, jako je ransomware, a zároveň sledují digitální chování a abnormální aktivitu uživatelů s cílem identifikovat potenciální kybernetické útoky.
V nedávno oznámeném 1Q22 společnost Varonis ukázala silný růst v několika klíčových metrikách. Ty zahrnovaly 29% meziroční nárůst tržeb, 32% anualizovaný růst opakujících se tržeb a 53% růst tržeb z předplatného. Nejvyšší řada společnosti přišla na 96.3 milionu dolarů. Varonis zvládl tyto nárůsty v historicky nejnižším kalendářním čtvrtletí; společnost obvykle zaznamenává, že tržby a další metriky začínají v 1. čtvrtletí nízko a ke konci kalendářního roku rostou.
Zatímco zpráva za 1. čtvrtletí byla obecně dobrá, čtvrtletní čistá ztráta ve výši 9 centů na akcii překonala prognózu 10 centů – ale byla hlubší než před rokem ztráta EPS ve výši 8 centů. Kromě toho, zatímco výhled tržeb vedení pro rok 2022 představuje 25% nárůst ve středu, nejnižší hodnota je stále pod očekáváním, což zvyšuje možnost, že by společnost mohla podléhat.
Investoři by si měli uvědomit, že akcie Varonis klesly o 57 % od vrcholu, kterého dosáhly v září loňského roku. Alespoň jeden analytik se však domnívá, že nyní je čas koupit si dip.
Andrew Nowinski, 5hvězdičkový analytik z Wells Fargo, hodnotí VRNS jako Overweight (tj. Koupit), zatímco jeho cenový cíl 60 USD naznačuje, že v tomto období příštího roku je prostor pro 88.5% růst. (Chcete-li sledovat traťový rekord Nowinskiho, klikněte zde)
„Stažení [Varonise] vytváří atraktivní vstupní bod ve světle zlepšujících se trendů poptávky... Za posledních 6 měsíců klesly akcie VRNS výrazně více než NASDAQ. Během tohoto období se násobek prodejů EV/CY23E snížil z 12x na 7.9x (na základě konsensuálních odhadů) a akcie se nyní obchodují pod průměrem stejné skupiny (7.9x oproti 8.6x u stejné skupiny). Z hlediska růstu tržeb je průměr srovnatelné skupiny v CY23 pouze 23 %, i když věříme, že Varonis má potenciál pokračovat v růstu tržeb v rozsahu 30 %, což by byla prémie k průměru srovnatelné skupiny,“ uvedl Nowinski.
Technologické firmy jako Varonis mají tendenci přitahovat spoustu pozornosti analytiků a tato společnost má 14 nedávných recenzí analytiků. Patří mezi ně 12 nákupů a pouze 2 držení pro konsensuální hodnocení silného nákupu. Průměrná cílová cena 56.43 USD mezitím znamená nárůst o ~77 % ze současné ceny akcií 31.83 USD. (Podívejte se na předpověď akcií Varonis na TipRanks)
Společnost Aaon, Inc. (AAON)
U druhé zásoby na našem seznamu přejdeme na HVAC. Aaon navrhuje, vyrábí a prodává řadu zařízení pro řízení vnitřního klimatu a ventilaci, včetně klimatizačních jednotek, chladičů, kondenzátorů, tepelných čerpadel a řídicích jednotek. Společnost prodává jak komerčním, tak rezidentním zákazníkům a sídlí v Tulse v Oklahomě.
Akcie Aaonu letos zatím klesly o 32 %, i když tržby společnosti meziročně rostou. V 1. čtvrtletí 22 dosáhla společnost nejvyšší úrovně 182.8 milionu USD, což je o 57 % více než ve čtvrtletí předchozího roku. Nedokončené práce v 1. čtvrtletí dosáhly 461.4 milionu USD, což je rekord společnosti – a o 377 % více než v 1. čtvrtletí 21.
To vše ukazuje na společnost, která zaznamenává rostoucí a zrychlující se růst, příběh, který upoutal pozornost 5hvězdičkového analytika Brenta Thielmana společnosti DA Davidson.
„Marže byly blízko našim očekáváním a výrazně vzrostly oproti 4. čtvrtletí (naznačuje to, že AAON zvládá dnešní výzvy v oblasti nabídky/inflace efektivněji); zatímco větší příběh je masivní růst a objednávková aktivita, která podněcuje značný nárůst nevyřízených zakázek. Zdá se, že tyto trendy objednávek neustupují. I když jsme historicky ustoupili ocenění, nedávný ústup spojený s tím, co vypadá jako solidní dvouciferný růst v letech 2022/2023, poskytuje atraktivnější vstupní bod,“ poznamenal Thielman.
Tyto komentáře podporují Thielmanovo hodnocení Buy u akcií AAON a jeho cílová cena 70 USD naznačuje, že akcie mají v příštích 30 měsících růstový potenciál ~12 %. (Chcete-li sledovat Thielmanův záznam, klikněte zde)
Průmysloví dělníci nemají stejnou pověst jako špičkové technologie a Aaon má pouze dvě nedávné analýzy analytiků. Oba jsou však pozitivní, díky čemuž je konsenzuální hodnocení Moderate Buy jednomyslné. Akcie se obchodují za 54 USD a jejich průměrný cíl 71 USD implikuje roční nárůst o 32 % ze současných úrovní. (Podívejte se na předpověď akcií AAON na TipRanks)
Praxis Precision Medicines (PRAX)
V neposlední řadě je Praxis Precision Medicines, biofarmaceutická firma v klinické fázi vyvíjející nové způsoby léčby poruch centrálního nervového systému. Jedná se o vážnou třídu nemocí, které způsobují vše od úzkosti a deprese po pokračující záchvaty; Praxis pracuje na nových způsobech léčby a přibližuje se k nim prostřednictvím genetického výzkumu.
Společnost má v současné době několik probíhajících programů klinických studií, což je velmi žádoucí pozice pro biofarmaka. Nejpokročilejším lékovým kandidátem je PRAX-114, potenciální léčba jak velké depresivní poruchy (MDD), tak posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Společnost Praxis očekává, že koncem tohoto roku zveřejní údaje ze dvou klinických studií PRAX-114 na MDD – studie Aria, placebem kontrolovaná monoterapeutická studie fáze 2/3, by měla vykázat výsledky v červnu, zatímco studie fáze 2 Acapella s rozsahem dávek je očekává se, že zveřejní výsledky ve 3Q22. Praxis předpokládá zahájení studie fáze 3 tohoto kandidáta na lék proti MDD někdy během 4. čtvrtletí tohoto roku.
Na straně PTSD prochází PRAX-114 2. fází testu bezpečnosti, snášenlivosti a účinnosti. Společnost očekává, že výsledky budou k dispozici během 2H22.
Praxis má další významný výzkumný program na úrovni fáze 2 – PRAX-944 je kandidát na lék určený k léčbě esenciálních třesů. V datech zveřejněných na začátku tohoto měsíce Praxis oznámil, že kandidátní lék prokázal klinicky významný účinek na funkční zlepšení u pacientů s esenciálním třesem. Výsledky pocházejí z části B studie fáze 2a. Pokračuje studie fáze 2b se 112 pacienty.
A konečně, Praxis má pokračující program v léčbě epilepsie. Zde hlavní kandidát, PRAX-562, má zahájit 2. fázi studie ve 2H22 a preklinický kandidát léku PRAX-628 zahájí 1. fázi testování před koncem tohoto roku.
Stejně jako mnoho biofarmak v klinické fázi jsou akcie Praxis vysoce volatilní; akcie společnosti v letošním roce zatím klesly o 48 %. Laura, analytička Wedbush, se však domnívá, že PRAX je na současných úrovních solidní nabídka rizika a odměny.
Chico poznamenává, že množství výzkumných tras je pro investory pozitivní, ale zdůrazňuje PRAX-114 jako klíčový faktor do budoucna.
„Nadále vidíme, že PRAX drží jedinečnou sbírku plně vlastněných aktiv. Další provádění určitých studií proof-of-concept, jako je PRAX-114 v ET, může pouze pomoci rozšířit možnosti. S akciovými trhy v nepořádku zjišťujeme váhavost ohledně nadcházejícího odečtu ARIA, částečně kvůli dřívějším datovým bodům ze zuranolonu SAGE u velké depresivní poruchy,“ poznamenal Chico.
„Z naší strany vidíme rozdíly jak na samotných molekulách, tak i na vlastnostech návrhu klinických studií napříč programy. Navíc, s komentářem vedení, které naznačuje, že demografické údaje o náboru ARIA se zdají být v souladu s jejich předchozími očekáváními, si myslíme, že je to pozitivní signál. Jednoduše řečeno, vidíme současné úrovně, které nabízejí atraktivní vstupní bod,“ dodal analytik.
Za tímto účelem Chico nastavila u akcií PRAX rating Outperform (tj. Buy) a její cenový cíl ve výši 34 USD naznačuje její víru v 233% roční růstový potenciál. klikněte zde)
Celkově jsou všechny tři nedávné recenze analytiků na Praxis pozitivní, pro jednomyslné konsensuální hodnocení Strong Buy. Průměrná cílová cena akcií ve výši 56.50 USD znamená silný 454% nárůst oproti současné ceně akcií 10.19 USD. (Podívejte se na předpověď akcií PRAX na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/analysts-see-attractive-entry-point-165433815.html