Energie je všude, ve všem, co děláme; nemůžeme se tomu vyhnout. Naprostá všudypřítomnost tohoto sektoru je jedním z hlavních faktorů, které k němu přitahují investory. Energetické společnosti si totiž vždy dokážou najít zákazníky pro své produkty a nikdy jim nebudou chybět prodeje. Energetické společnosti byly také vnímány jako zajištění proti inflaci.
Energetický sektor je letos na koni, energetický index S&P 500 meziročně vzrostl o 61 %. Otázka pro investory tedy zní, mají energetické akcie větší prostor pro provoz? Podle některých profesionálů z Wall Street je odpověď „ano“.
Otevření Databáze TipRanksidentifikovali jsme dva energetické tituly, které si v poslední době získaly spoustu lásky analytiků. Tyto akcie si vysloužily hodnocení Strong Buy od profesionálů z Wall Street a alespoň jedna z nich může v příštím roce vykázat lepší než 60% růst. Pojďme se hlouběji ponořit a zjistit, proč tyto dvě energetické firmy na Ulici zapůsobily.
Společnost Denbury Inc. (DOUPĚ)
Za prvé, Denbury, je jak společnost zabývající se těžbou uhlovodíků, tak společnost zabývající se čistou energií – což přesvědčivě dokazuje, že jedna společnost může zaplnit obě tyto mezery. Na prvním místě se Denbury zaměřuje na terciární těžbu nebo vylepšenou těžbu ropy v hlavních těžebních polích; za druhé je společnost lídrem v technologiích zachycování, využití a skladování uhlíku. Denbury využívá svou technologii zachycování uhlíku k vytváření zásob oxidu uhličitého, které lze využít při vylepšených operacích těžby ropy. Stručně řečeno, společnost využívá své zásoby uhlíku tak, že je pumpuje do země, aby vytlačila těžitelnou ropu.
To vše přispívá jak k významnému provozu na oleji, tak k významnému systému zachycování uhlíku. V letošním roce zatím Denbury těží přibližně 47,500 97 barelů ropného ekvivalentu denně, z čehož 28 % nebo více tvoří ropa. Ropa se těží pomocí konvenční i rozšířené technologie obnovy ropy (EOR); ta druhá, která představuje 4 % produkce společnosti, vstřikuje ročně do ropných vrtů přibližně 2 miliony tun CO2 průmyslového zachycení. Denbury je světovým lídrem v EOR a plánuje rozšíření svého pole Cedar Creed Anticline o novou produkci, která bude online během 23HXNUMX.
V nedávno oznámeném třetím čtvrtletí letošního roku vzrostly tržby meziročně o 28 % na 439.49 milionů USD, zatímco Denbury vykázala čistý příjem 250 milionů USD, což je dramatický nárůst z 82 milionů USD hlášených ve 3Q21. Non-GAAP EPS ve výši 1.90 USD na akcii znamenalo meziroční skok ze 74 centů. Tyto zisky odrážejí zvýšení ceny ropy a rostoucí poptávku po technologiích zachycování a sekvestrace uhlíku. Jak horní, tak i spodní čísla překonaly očekávání Street.
Analytik Stifel Nate Pendleton líbí se mu, co vidí v Denbury; konkrétně vidí tuto společnost jako energetickou firmu budoucnosti. Píše: „Denbury ztělesňuje energetický přechod. Společnost je nejen předním producentem ropy a plynu, který dnes využívá CO2 k výrobě uhlovodíků, ale Denbury také vyvíjí projekty zachycování a ukládání uhlíku (CCS) podél pobřeží Mexického zálivu. Manažerský tým společnosti má v posledních dvou desetiletích jedinečné zkušenosti s poskytováním úspěšných projektů CO2 EOR.“
„Do budoucna využívá management své znalosti v oblasti CO2 a podpovrchových znalostí k vybudování sítě integrovaných řešení CCUS, která investorům nabízí odlišnou investiční příležitost,“ dodal Pendleton.
Všechny výše uvedené skutečnosti v kombinaci s přesvědčivým oceněním přiměly Pendletona k hodnocení DEN a Buy. Kromě toho analytikův cenový cíl 144 USD naznačuje, že akcie mají prostor pro silný 64% růst v nadcházejícím roce. (Chcete-li sledovat Pendletonův záznam, klikněte zde)
Wall Street je v široké shodě se Stifelovým výhledem na tuto akcii – všech 5 nedávných recenzí analytiků je pozitivních pro jednomyslné konsensuální hodnocení Strong Buy. S průměrnou cílovou cenou 118.80 USD a aktuální obchodní cenou 87.61 USD mají akcie průměrný růstový potenciál ~36 % v časovém horizontu jednoho roku. (Podívejte se na předpověď akcií DEN na TipRanks)
Vistra Energy (VST)
Druhou akcií, na kterou se podíváme, je společnost Vistra Energy sídlící v Texasu, utilitní společnost v oboru elektřiny. Služby společnosti Vistra zahrnují výrobu, přenos a distribuci energie a společnost za poslední rok vykazuje konzistentní meziroční zisky na nejvyšší úrovni.
Poslední čtvrtletní zpráva ukazuje příběh. Vistra měla tržby 5.15 miliardy USD, což je nárůst z 2.99 miliardy USD ve čtvrtletí minulého roku – se ziskem 72 %. V čistém zisku společnost vykázala celkem 678 milionů USD, z čehož 667 milionů USD bylo uvedeno jako čistý zisk z probíhajících operací. EPS ve čtvrtletí vyšel na 1.79 dolaru, což je dramatický nárůst z 1 centu ve čtvrtletí minulého roku.
Pro investory je zajímavé, že společnost Vistra oznámila, že na konci 3.44Q3 měla celkovou likviditu 22 miliardy USD. Tato celková částka zahrnovala 535 milionů USD v hotovosti, přičemž zbytek tvořily dostupné úvěrové nástroje. Společnost vybudovala svá likvidní aktiva, přestože sledovala aktivní program návratnosti kapitálu akcionářům. K 1. listopadu tohoto roku společnost Vistra utratila 2.05 miliardy USD na zpětné odkupy akcií, což představuje 63 % z autorizace zpětného odkupu ve výši 3.25 miliardy USD, která má být využita do konce příštího roku. Společnost také vyplácí pravidelnou dividendu, která byla vyhlášena za 4Q22 ve výši 19.3 centu na kmenovou akcii. Dividenda byla zvýšena v každém z posledních 4 čtvrtletí. Při současném kurzu dává nadprůměrných 3.15 %.
Ve svém zpravodajství Vistra pro Wolfe Research, analytik Steve Fleishman zaujímá optimistický názor a píše: „Obávali jsme se, že očekávání se naplnila, ale VST podle našeho názoru posunula laťku. Rok je plně na dobré cestě a navzdory velkému návratu komodit z letních vrcholů – VST stále vydala orientační ukazatel EBITDA pro rok 2023 nad konsensem a na vrcholu svého vlastního měkkého rozpětí. Rozsahy 2024-2025 jsou stále nedotčené a rozhodnutí agresivně se hedgovat vypadá chytře.“
Při pohledu do budoucna z tohoto postoje Fleishman uděluje akciím VST hodnocení Outperform (tj. Koupit) a jeho cenový cíl 32 USD implikuje jednoletý potenciál růstu ~35 %. (Chcete-li sledovat Fleishmanův záznam, klikněte zde)
Býci se rozhodně ucházejí o Vistra, která má jednomyslné konsensuální hodnocení Strong Buy na základě 5 nedávných recenzí analytiků, všechny pozitivní. Cena akcie je 23.79 USD a její průměrná cílová cena 31.40 USD naznačuje nárůst o ~32 % v příštích 12 měsících. (Podívejte se na předpověď akcií VST na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování energetických akcií za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/analysts-love-energy-stocks-one-013656356.html