Alibaba Stock blikal tento klíč Objem prodejního signálu před rozpadem

Sledovat, jak vaše akcie den co den dosahují nových maxim, může být vzrušující, ale nedívejte se jen na vývoj cen. Úrovně objemů také poskytují cenná vodítka, stejně jako akcie Alibaba v loňském roce.

X

Pokud akcie dosahují nových maxim ve velkém objemu, je to býčí znamení: podílové fondy a další institucionální investoři nakupují akcie. Pokud ale akcie začnou dosahovat nových maxim při nízkém objemu po velkém běhu, mohlo by to signalizovat zpomalení.

To je heads-up, že úbytek akcií možná začíná ubývat. Ve skutečnosti, když se při slabém obchodu po dobu alespoň několika týdnů objevují nová maxima, investoři by to měli považovat za prodejní signál.

Jak tedy poznáte nízkou hlasitost?

Pro tento prodejní signál je nejlepší vytáhnout týdenní graf vašich akcií na Kontrola zásob IBD or MarketSmith. V dolní části grafu uvidíte červené a modré svislé pruhy. Tyto sloupce představují, s kolika akciemi se akcie obchodovaly během každého týdne.

Červené pruhy ukazují objem v týdnech poklesu akcie; modré pruhy jsou až týdny. Můžete snadno zjistit, zda objem vzrostl, klesl nebo se prakticky nezměnil oproti předchozímu týdnu.

Červená čára nakreslená přes sloupce objemu je 50denní klouzavý průměr (nebo 10týdenní na týdenním grafu) objemu. Ukazuje, kolik akcií si každý den vyměnilo ruce za posledních 50 obchodních dnů. To vám pomůže zjistit, zda byl objem v daném týdnu nad nebo pod průměrem.

Objem akcie se často pohybuje nad svým 10týdenním klouzavým průměrem, když cena dosáhne nových maxim. To signalizuje, že velké peníze kupují akcie.

Ale pokud objemové trendy podprůměrné, když akcie dosahují nových maxim, je to varovný signál. Velké peníze již neposilují akcie, protože chuť k jídlu vyschne. Prodejci nyní mohou mít větší vliv na budoucí cenové pohyby akcií než kupující.

Akcie Alibaba signalizovaly slabost

Pojďme se podívat na týdenní graf Alibaba (BABA), cca zima 2019. Po vyklizení 188.38 nákupní bod ze dne tři týdny těsné V listopadu 2019 akcie posílily téměř o 23 % na svůj vrchol v polovině ledna 2020.

K posunu došlo během osmi po sobě jdoucích týdnů Útěk. Ale bližší pohled na objemové trendy ukázal varovné signály. Objem vzrostl o 60 % nad průměrem v týdnu končícím 29. listopadu, kdy akcie Alibaba vypukly (1).

Příští týden byl obrat o 15 % vyšší než obvykle, protože Alibaba vzrostla o 0.9 %. Obchodování během následujících dvou týdnů stagnovalo, poté kleslo o 53 %, 49 % a 23 % (2). Akcie mírně posílily o 1.6 % na nové maximum v týdnu od 17. ledna 2020, v objemu pouze o 1 % vyšší, než je obvyklé.

Akcie Alibaba se pak následující týden propadly o 6 %, po čemž následoval 3% pokles velkého objemu (3). To znamenalo jasný prodejní signál, protože akcie klesly pod úroveň 10týdenní klouzavý průměr.

Investoři, kteří věnují pozornost novým maximům slabého obchodu, však možná zablokovali alespoň část svých zisků před poklesem. Akcie Alibaba ztratily 26 % za 10 týdnů od svého lednového maxima.

Tento článek byl původně publikován 16. dubna 2021 a byl aktualizován.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Top věřitel nastavení nového nákupního bodu po 364% běhu

Najděte nejlepší dnešní růstové akcie ke sledování s IBD 50

Naučte se, jak načasovat trh pomocí ETF tržní strategie IBD

Podívejte se na akcie na seznamu lídrů na trhu s žebříčkem IBD