Akcie aerolinek — Kupují se právě teď, nebo jsou uzemněné?

Nárůst akcií leteckých společností na začátku ledna signalizoval, že odvětví by mohlo být zotavující se z pandemie Covid. Zprávy o výdělcích naznačují, že letecké společnosti se vracejí na úroveň před pandemií, přičemž letečtí dopravci hlásí silnou poptávku po letecké dopravě.

X

Na začátku roku 2023 je počet lidí cestujících letadlem na stejné úrovni jako před pandemií, podle údajů Správy bezpečnosti dopravy. S tím, jak se do nebe vznáší stále více lidí, na začátku roku také prudce vzrostly zásoby leteckých společností.

American Airlines (AAL) akcie od začátku ledna posílily o 32 %. Delta Air Lines (DAL) se za měsíc zvýšil přibližně o 15 %.

Southwest Airlines (LUV) vzrostl o 9 %, a to navzdory provoznímu zhroucení během prázdnin na konci roku.

Spirit Airlines (ULOŽIT) akcie mírně posílily kolem 6 %. Koruna (CPA), přední latinskoamerický letecký dopravce, je také na vzestupu.

Akcie některých leteckých společností překonaly platné nákupní body.

Akcie IBD dne: Podívejte se, jak najít, sledovat a nakupovat ty nejlepší akcie

Nárůst akcií leteckých společností v lednu přichází poté, co mnoho společností zaznamenalo ztráty a v prosinci utrpělo zrušení kvůli počasí.

Vzhledem k tomu, že aerolinky vstupují do výsledkové sezóny, zůstává odvětví optimistické ohledně poptávky a tvrdí, že po téměř třech letech strastí s Covidem se podnikání vrací k normálu. Obavy z inflace, globální recese a následných Covidových vln však přetrvávají – a mohly by negativně ovlivnit průmysl a akcie leteckých společností.

Takže vzhledem k tomuto pozadí, nakupují nějaké akcie leteckých společností, nebo by měla být expozice akcií leteckých společností prozatím uzemněna?

Rizika s akciemi leteckých společností

Některé věci jsou mimo kontrolu. Pandemie koronaviru například zastavila globální leteckou dopravu.

Ke konci roku 2022 byl letecký průmysl jen fragmentem ekonomiky USA. Letecké společnosti byly vystaveny mrazu, silnému větru a sněžení z masivní zimní bouře, která pokryla více než polovinu území USA.

Bouře přinutila velkou část sítě amerických leteckých společností k uzavření. Většina dopravců obnovila normální provoz během několika dní. Southwest Airlines však za zbytkem leteckého průmyslu značně zaostávaly, když se o to pokoušely zotavit se z výkyvů počasí což mělo za následek tisíce zrušených letů.

V lednu, po prosincovém fiasku v letecké dopravě, také Federální úřad pro letectví uzemnily tisíce letů napříč USA několik hodin poté, co selhal klíčový počítačový systém. Akcie leteckých společností však vykázaly pouze mírnou odezvu.

Investoři by měli pamatovat na nestálou povahu cestování, když uvažují o přidání expozice do akcií leteckých společností. Jedním ze způsobů, jak skromně diverzifikovat průmyslové podíly, je prostřednictvím US Global Jets ETF (JETY). Fond v lednu zatím vzrostl o 17.8 %; v roce 19 klesla o 2021 %.

Americké letecké zásoby 

Akcie AAL za posledních sedm vystřelily o 15 %. Vzhledem k tomu, že trh je nyní v potvrzeném vzestupném trendu, akcie American Airlines vzrostly o více než 25 % z minima z konce prosince a pracují na třetinovém týdenním předstihu v řadě.

American Airlines patří mezi akciemi leteckých společností na sedmém místě Dopravně-letecká průmyslová skupina. Akcie AAL mají a Složené hodnocení z 65. Má hodnocení relativní síly 66, exkluzivní Kontrola zásob IBD měření pohybu ceny akcií. AAL má hodnocení EPS 78.

Ve čtvrtek brzy, American Airlines zvednuté vedení Q4s odkazem na silnou poptávku a vysoké ceny letenek. Letecká společnost očekává, že tržby vzrostou o 16 % až 17 % od 4. čtvrtletí 2019. To je nárůst oproti předchozímu odhadu 11 % až 13 %. Předpokládá, že tržby na míli k dispozici porostou o 24 % oproti roku 2019 oproti předchozí prognóze o 18 % až 20 %.

Jsou akcie America Airlines nákupem právě teď?

Letecký dopravce nyní také očekává zisk na akcii ve výši 1.12 až 1.17 dolaru. To je o 50 až 70 centů dříve. Konsensus analytiků cílí na 61 centů, podle FactSet. Očekává se, že společnost oznámí výsledky za 4. čtvrtletí 26. ledna.

American Airlines uvedly, že očekávají nárůst poptávky, protože cestovní omezení Covid a požadavky na testování se po celém světě nadále ruší.

V polovině října překonal odhady zisků americký Fort Worth v Texasu vykázala ve třetím čtvrtletí rekordní tržby. Zisky leteckého dopravce za třetí čtvrtletí přicházejí poté, co American Airlines vykázaly ve druhém čtvrtletí zisk 76 centů na akcii, čímž přerušily šňůru devíti kvartálů ztrát v řadě. Výnosy se také dramaticky zvýšily a ve druhém čtvrtletí vzrostly o 2 % na 81 miliardy USD.

Akcie American Airlines v úterý poprvé od května znovu získaly podporu na svém 200denním klouzavém průměru. Akcie se dříve dostaly nad klesající trendovou linii kolem 14.50. Tento bod, nebo prolomení nad 200denní rezistencí kolem 14.75, by mohly zajistit brzké vstupy pro agresivní investory tolerantní k riziku.

Akcie jsou nyní rozšířeny, takže investoři by měli počkat, až se vytvoří možná rukojeť pro 38týdenní konsolidaci.

Akcie leteckých společností: Akcie společnosti Delta Air Lines 

Akcie DAL klesly od 1. ledna přibližně o 10 %. Akcie Delta Air Lines prodloužily osmidenní rally, která vynesla akcie nad 50denní a 200denní klouzavý průměr na nejlepší úroveň od června 2022.

Akcie společnosti Delta Air Lines mají kompozitní hodnocení 84. Hodnocení relativní síly je 86 a hodnocení EPS 80.

Informoval o tom letecký dopravce zisk za čtvrté čtvrtletí počátkem pátku, poté, co v polovině prosince zvýšil svůj výhled pro 4. čtvrtletí a poskytl býčí výhled na rok 2023, na pozadí silné poptávky po cestování.

Zisk vyskočil o 570 % na 1.48 USD na akcii, nad konsensem analytiků i nad doporučením společnosti. Provozní výnosy dosáhly 13.44 miliardy USD, což je o 17.4 % více než ve stejném období předchozího roku. Celkové upravené příjmy dosáhly 12.292 miliardy dolarů, což je o 30 % více než v předchozím roce.

Analytici předpokládají, že zisk Delta na akcii v roce 69 vyskočí téměř o 5.16 % na 2023 USD. V příštím roce vidí nárůst příjmů o 8 % na 53.792 miliardy USD. Dne 14. prosince společnost Delta Air Lines nasměrovala zisk za rok 2023 k téměř zdvojnásobení na 5 až 6 USD na akcii.

Páteční prohlášení generálního ředitele společnosti Delta Eda Bastiana předpokládalo, že společnost v roce 2023 zvýší tržby o 15 až 20 %. Zlepšení jednotkových nákladů podporuje celoroční výhled zisku 5 až 6 USD na akcii, což nás „udržuje na cestě k dosažení více než 7 USD zisku na akcii v roce 2024,“ řekl Bastian.

Delta také očekává, že v roce 2023 vygeneruje více než 2 miliardy dolarů volného cash flow, protože se snaží dále splácet dluh. Finanční ředitel Dan Janki však zmírnil očekávání pro začátek roku 2023.

Akcie DAL stoupají po pravé straně a hluboký základ poháru s 46.37 nákupní bod. Pažba Delta Air Lines je nyní nad středem levé strany základního vzoru, takže dávejte pozor, aby tvarovala možnou rukojeť.

Akcie United Airlines

Akcie UAL vyskočily za posledních sedm dní o 9 %. Akcie spojily šest přímých seancí zisků a znovu získaly klíčové průměry. Akcie United Airlines mají složené hodnocení 87 z 99. Akcie United Airlines mají hodnocení relativní síly 92. Hodnocení EPS je 78.

Letecká společnost má oznámit výsledky za 4. čtvrtletí 17. ledna po uzavření trhu. Southwest bude následovat 26. ledna před otevřením trhu.

V říjnu United překonala očekávání třetího čtvrtletí. Společnost také oznámila, že očekává upravený zisk na akcii za 4. čtvrtletí v rozmezí 2.00–2.25 USD na akcii. Očekává se, že celkový příjem na míli k dispozici vzroste o 24 % až 25 % ve srovnání s rokem 2019. Letecký dopravce rovněž očekává, že letecký dopravce bude ve 3.61. čtvrtletí přibližně 4 USD za galon.

United Airlines také oznámila, že plánuje přidat do svého plánu nová transatlantická místa pro cestování, což je znamení, že v důsledku pandemie Covid zrychluje lety.

Od léta 2023 United říká, že přidá tři nové městské destinace a šest dalších možností letů do oblíbených destinací – včetně Říma, Paříže, Barcelony, Londýna a Berlína. United v tiskové zprávě uvedl, že zaznamenal „historickou úroveň poptávky po cestování do Evropy v letním vrcholu, o 20 % více než v roce 2019“.

Ve druhém čtvrtletí United vydělala 1.43 USD na akcii, což je nárůst z čisté ztráty 3.91 na akcii ve 2. čtvrtletí 2021. Tržby vzrostly o 121 % na 12.1 miliardy USD.

Stejně jako mnoho leteckých dopravců měl United během pandemie Covid řadu ztrát. S výsledky United za 3. čtvrtletí společnost poprvé od 4. čtvrtletí 2019 vykázala po sobě jdoucí zisková čtvrtletí.

Začátkem prosince akcie United Airlines zinscenovaly zastavení průlomu z nákupního bodu 45.67 v long šálek s uchem základna. Jak akcie leteckých společností v celém odvětví dostaly výprask, akcie okamžitě klesly o více než 8 % pod vstup, což vyvolalo automatické stop-loss pravidlo. Od 3. ledna akcie United Airlines raketově vzrostly téměř o 35 %.

Tím se zásoby rozšířily. Než se stane nákupem, musí se konsolidovat a vytvořit nový platný záznam.

Akcie letecké společnosti: Copa Stock

Nejlépe hodnocená Copa je další leteckou společností, která stojí za zvážení. Akcie Copa mají kompozitní hodnocení 96 z 99. Má hodnocení relativní síly 88. Její hodnocení EPS je 80.

United Airlines a Copa mají strategickou alianci a akcie obou leteckých společností sedí na ní IBD 50. Copa Airlines byla založena v roce 1947 jako národní letecká společnost Panamy. Dnes je předním poskytovatelem služeb letecké přepravy cestujících a nákladu v Latinské Americe. Holdingová společnost Copa má dvě hlavní provozní dceřiné společnosti, Copa Airlines a Copa Colombia.

Copa Stock vypadá, že vzlétne

Od 3. čtvrtletí 2021 do 2. čtvrtletí 2022 Copa vykázala čtyři čtvrtletí trojciferného růstu zisků. Ve 3. čtvrtletí Copa viděla balón EPS 316 % 2.91 USD.

Analytici očekávají další silné čtvrtletí, když akcie aerolinek hlásí 14. února, s předpovědí růstu zisků o 96 %. Wall Street požaduje astronomické zvýšení EPS o 13,884 2022 % pro rok 2023. Analytici předpokládají, že se Copa vrátí na Zemi v roce 26 s XNUMX% nárůstem zisků.

Akcie Copa v lednu pokročily a jsou uprostřed 46týdenní základny poháru s držadlem. Za poslední týden akcie Copa podle odhadů posílily o 6 % a nyní jsou asi o 3 % nad nákupním bodem 89.27. MarketSmith analýza.

Akcie letecké společnosti: Southwest Stock 

Akcie LUV zaostávaly za akciemi ostatních leteckých společností, protože byly zničeny přerušením letů na konci roku 2022. Akcie Southwest však začaly růst. Od 10. ledna akcie posílily o 0.9 %, nalezení odporu u 50denního klouzavého průměru.

Akcie jsou od 200. prosince pod 14denní hranicí. Čeká je oprava, ale skok zpět nad 200denní průměr by mohl představovat příležitost. Akcie LUV mají kompozitní hodnocení 56. Její hodnocení relativní síly je 37 a její hodnocení EPS je 78.

Nakupují akciové společnosti právě teď?

Trh je v potvrzeném vzestupném trendu, ale hodnocení IBD pro akcie leteckých společností jsou smíšené. Výsledková sezóna je nyní v plném proudu i pro letecký průmysl, což zvyšuje určitou volatilitu akcií leteckých společností. Investoři, kteří touží po zvýšení expozice, by se mohli zvýšit, jakmile některé akcie leteckých společností vstoupí do nákupních zón. IBD však investorům radí, aby hledali akcie s lepším ratingem as hodnocením relativní síly, které jsou blíže jejich maximům.

Jsou tedy akcie leteckých společností nákupem? Vzhledem k tomu, že trh je v potvrzeném vzestupném trendu, akcie leteckých společností nejsou právě teď nákupem.

Sledujte Kit Norton na Twitteru @KitNorton pro větší pokrytí.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Top Funds Buy do č. 1 lídra v oboru blízko Breakout s 364% růstem

Získejte náskok na akciovém trhu s IBD Digital

Burza cenných papírů 2023: Co dělat po roce „zůstaňte pryč“.

Lithium Stocks 2023: Kartel na obzoru?

Akcie Tesla v roce 2023: Co udělá EV Giant ve svých dvou megamarketech?