7 energetických zásob k nákupu, než začne trh v roce 2023 stoupat

I když se koncept energetických akcií k nákupu může v této fázi roku zdát přehnaný, tento segment může stále nabízet výrazný růst. V zásadě se jeden z katalyzátorů, který vyvolal divokou rally, soustředil na Federální rezervy. Konkrétně její vstřícná politika během počáteční vlny pandemie koronaviru vyhodila do vzduchu peněžní zásoby. Nyní se potýkáme s důsledky vysoké inflace. Přesto Fed není jediným faktorem, který podporuje nákup energetických akcií.

Geopoliticky byl rok 2022 napjatým a krvavým rokem, přičemž ruská invaze na Ukrajinu stále pokračuje. Dále se rozhodl Kreml omezit odliv uhlovodíků do Evropy, což vyvolává vážné obavy z nadcházející zimy. S uměle omezenou nabídkou na pozadí rostoucí poptávky energetický sektor pravděpodobně zaznamená zhodnocení hodnoty.

Nicméně ne každý hráč mezi energetickými akciemi ke koupi představuje stejně býčí příběh. Abych pomohl potenciálním investorům učinit pro ně vhodné rozhodnutí, použil jsem Gurufocus.com k odfiltrování tržních nápadů, které jsou relativně nedoceněné. Tyto obchody by mohly nabídnout mnohem větší výnosy než něco, co je již rozžhavené.

InvestorPlace - novinky z akciového trhu, akciové rady a obchodní tipy

Valero Energy (VLO)

Zdroj: Shutterstock

Se sídlem v San Antoniu, Texas, Valero Energy (NYSE:VLO) je mezinárodní výrobce a prodejce pohonných hmot, dalších petrochemických produktů a energie. Díky bezprecedentním relevanci Valero naprosto vyletělo vzhůru, podobně jako jiné energetické akcie ke koupi. Meziročně VLO získalo více než 68 %. Dále se v posledním měsíci akcie vyhouply výše o téměř 16 %.

Po takovém robustním kroku byste si mohli myslet, že VLO bude v tuto chvíli nadhodnoceno. Opak je však pravdou, alespoň podle Gurufocus.com. Investiční zdroj hodnotí investici jako mírně podhodnocený. Například VLO se obchoduje 5.5krát za posledních 12 měsíců (TTM) výdělky. Naproti tomu průměrný poměr ceny a zisku v odvětví je 8.9krát. Stejně důležité je, že Valero má stabilitu v rozvaze. Primárně má společnost Altmanovo Z-Score 5.36, což odráží velmi nízké riziko bankrotu. Také poměr dluhu k EBITDA je 0.75, což je příznivě pod 73 % konkurence. Pokud tedy hledáte zlevněné energetické akcie ke koupi, které vám také umožní snazší spát, může to být VLO.

Příběh pokračuje

Woodside Energy (WDS)

Zdroj: zhengzaishuru / Shutterstock.com

Se sídlem v Perthu, Austrálie, Woodside Energy (NYSE:WDS) je společnost zabývající se průzkumem a těžbou ropy. Podle svého veřejného profilu zastupuje Woodside také největší australskou nezávislou specializovanou ropnou a plynárenskou společnost. Je to jedna z nejvýkonnějších energetických akcií k nákupu, přičemž akcie WDS mají od začátku roku návratnost 49 %. Momentum je v poslední době také silné, WDS se v posledním měsíci zvýšil o 11 %. Finančně přitahuje Woodside mnoho intrik mezi investory, kteří hledají uhlovodíkový prostor kvůli své stabilitě. Společnost se například vyznačuje poměrem hotovosti k dluhu 3.16krát, což je vyšší hodnocení než téměř 70 % jejích konkurentů. Zatímco hotovost je vždy relevantní, nyní je obzvláště kritická širší makroekonomické rozmary. Pokud tedy páchnoucí věci zasáhnou pověstného fanouška, WDS může být schopno přečkat bouři lépe než jeho soupeři.

Stejně tak Woodside představuje stroj na ziskovost. Například společnosti čistá marže činí 31.7 %, což je více než téměř 85 % konkurence. Navíc návratnost vlastního kapitálu Woodside přesahuje 17 %, což odráží kvalitní podnik.

Profire Energy (PFIE)

Zdroj: Costello77 / Shutterstock

Společnost byla založena v 2002, ProFire Energy (NASDAQ:PFIE) je technologická společnost pro ropná pole. Konkrétně se Profire specializuje na návrh systémů řízení hořáků a dalších technologií řízení spalování. Na rozdíl od mnoha jiných energetických akcií k nákupu se však PFIE ocitá v červených číslech. Od začátku letošního roku akcie klesly o více než 7 % pod paritu. Nicméně v posledním měsíci PFIE vyskočil přesně o 10 %. Pro kontrariánské spekulanty může tato dynamika otevřít příležitost. To proto, že na rozdíl od vašeho standardního hazardu souvisejícího s trhem přináší Profire na stůl základy. Například jeho poměr hotovosti k dluhu dosahuje neuvěřitelných 53.3krát. Naproti tomu medián odvětví je pouze 0.51násobek. Tato metrika poskytuje Profire větší flexibilitu, pokud se širší okolnosti zvrtnou.

Investoři by si navíc měli uvědomit, že Altmanovo Z-score společnosti je 6.55. To ukazuje na velmi nízké riziko bankrotu, což poskytuje jistotu v typicky volatilním sektoru. A konečně, Profire se vyznačuje ziskovou historií s osmi po sobě jdoucími pozitivními zisky během poslední dekády. Proto PFIE poskytuje rozumnou platformu pro házení kostkami na nákup energetických zásob.

Dril-Quip (DRQ)

Zdroj: Shutterstock

Se sídlem v Houstonu, Texas, Dril-Quip (NYSE:DRQ) představuje jednoho z předních světových výrobců precizně konstruovaných pobřežních vrtacích a výrobních zařízení. Její produkty poskytují efektivní řešení pro hlubokovodní, drsná prostředí a náročné servisní aplikace. Od začátku roku si DRQ připsalo relativně skromných 10 %. V posledním měsíci však akcie vzrostly o 12 %.

I když samotné základní podnikání (které slouží dodavatelské složce uhlovodíkového sektoru) představuje nesčetné množství relevance, v těchto nejistých časech vládne hotovost. Dril-Quip toho má spoustu. Podle toho rozvaha, poměr hotovosti k dluhu společnosti je ohromujících 66.7krát. Medián odvětví je opět pouze 0.51krát. V kombinaci s Altmanovým Z-skóre 7.13 představuje DRQ jednu z nejodolnějších energetických akcií k nákupu. Navíc jako bonus obsahuje další zajímavé statistiky. Například jeho tříletý volný peněžní tok (FCF) tempo růstu je 30.4 %, což je lepší než 72 % odvětví. Společnost si také v posledním desetiletí užívá šest let po sobě jdoucí ziskovosti.

Evolution Petroleum (EPM)

Zdroj: Rangsarit Chaiyakun / Shutterstock.com

Také se sídlem v Houstonu, Texas, Evoluce ropy (NYSEAMERICAN:EPM) je nezávislá energetická společnost zaměřená na maximalizaci celkových výnosů pro své akcionáře prostřednictvím vlastnictví a investic do pobřežních ropných a zemních plynových nemovitostí v USA, na jejích webových stránkách. Od začátku ledna EPM získalo velmi zdravých 52.3 %. V posledním měsíci se EPM zvýšil téměř o 9 %.

V zásadě to, co na Evolution Petroleum vyčnívá nejvíce, jsou jeho metriky výkazu zisku a ztráty. Na prvním místě je míra růstu tržeb společnosti za tři roky na 35.9 %, což je více než téměř 93 % konkurence. Také jeho tempo růstu EBITDA během výše uvedeného období je 25.2 %, což je lepší než 75 % jeho protějšků. Sečteno a podtrženo, čistá marže Evolution se pohybuje těsně pod 30 %. Naproti tomu medián odvětví je pouze 3.91 %. Rovněž návratnost vlastního kapitálu společnosti je jižně od 52 %, což odráží mimořádně kvalitní podnikání.

Navíc, jako bonus, Gurufocus.com hodnotí EPM jako a výrazně podhodnocena investice na základě proprietárních výpočtů. Pokud tedy hledáte akcie pod radarem, které byste si mohli koupit, EPM může některé účastníky trhu zaujmout.

Epsilon Energy (EPSN)

Zdroj: zhengzaishuru / Shutterstock.com

Další nedoceněný hráč mezi energetickými akciemi ke koupi, Epsilon Energy (NASDAQ:EPSN) také pochází ze státu Lone Star. Nezávislá firma Epsilon se zabývá akvizicí, vývojem, shromažďováním a těžbou zásob ropy a plynu. Od začátku roku si ticker EPSN (neplést se sportovním kanálem ESPN) připsal 24 %. Také v posledním měsíci akcie posílily o 11 %.

Epsilon bude primárně přitahovat investory do energetických akcií k nákupu kvůli své fiskální stabilitě. Společnost má žádný dluh, což z něj dělá elitu v tomto sektoru. Není překvapením, že Epsilon také nese Altmanovo Z-Score 5.7, což odráží nízké riziko bankrotu. Opět, pokud by se vnější okolnosti zvrtly, EPSN představuje jednu z mála společností v tomto prostoru, která dokáže absorbovat otřesy. Ale není to jen boxovací pytel. Epsilon se vyznačuje mimořádně silnými ziskovými maržemi. Například její hrubá, provozní a čistá marže činí 73.3 %, 63.4 % a 42.7 %. Navíc návratnost vlastního kapitálu společnosti ve výši 32.7 % překonává 80 % konkurence, což z ní dělá velmi kvalitní podnik.

Solaris Oilfield (SOI)

Zdroj: Thaiview / Shutterstock.com

Pokud chcete hodně vsadit na nákup energetických akcií, Ropné pole Solaris (NYSE:SOI) může mít něco pro vás. Solaris se specializuje na poskytování řešení pro optimalizaci bezpečnosti vrtů a pomáhá energetickým infrastrukturám fungovat s maximální účinností. Naneštěstí se Wall Street necítila bezpečně se zprávou Solaris o výsledcích za třetí čtvrtletí, kde společnost zaznamenala horší výsledky- než očekávané prodejní výsledky. Na druhé straně, SOI klesla téměř o 20% v 1. listopadu.

Za rok však SOI získal silných 56 %. A i přes úterní ztrátu akcie v posledním měsíci získaly téměř 11 %. To naznačuje, že Solaris může být odolný podnik, který pouze utrpěl výkyv (i když prudký). Postupem času může vyrovnat ztráty, což naznačuje, že by si měli koupit dip.

Je to jistě komplikovaný a riskantní příběh. Nicméně jedním z faktorů, který by mohl ovlivnit některé obchodníky, je bilance. S poměrem hotovosti k dluhu 1.75krát (lepší než téměř 66 % konkurence) se Solaris těší fiskální stabilitě.

V den zveřejnění Josh Enomoto neměla (přímo ani nepřímo) žádné pozice v cenných papírech uvedených v tomto článku. Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora, s výhradou InvestorPlace.com Pokyny pro publikování.

Josh Enomoto, bývalý vedoucí obchodní analytik společnosti Sony Electronics, pomohl zprostředkovat významné smlouvy se společnostmi Fortune Global 500. Během několika posledních let poskytoval jedinečné a kritické poznatky o investičních trzích a různých dalších průmyslových odvětvích včetně právních, stavebních a zdravotnických.

Více od InvestorPlace

Příspěvek 7 energetických zásob k nákupu, než začne trh v roce 2023 stoupat se objevil nejprve na InvestorPlace.