Zdá se, že společnosti všech velikostí hromadí hotovost pro tolik diskutovanou blížící se recesi. Pokud se ponoříme do recese, budou akcie bohaté na hotovost více než připraveny na jakékoli zpomalení, které jim přijde do cesty. Při investování, tjNestačí hledat podniky s hotovostí. Měli by mít také omezený dluh a silnou tvorbu peněžních toků v dobrých i špatných časech. Takže, kdo jsou tyto společnosti?
Pro tento článek jsem k nákupu vybral čtyři akcie s velkou a tři akcie se střední kapitalizací. Hotovostní pro mě znamená mít čistou hotovost v rozvaze. V okolí jich není mnoho, ale úrokové sazby rostou; je důležitější než kdy jindy mít zvládnutelné finance. Chcete-li provést snížení, akcie musí mít čistou hotovost, která je alespoň 5 % její tržní kapitalizace.
Moderní | $154.59 | |
Regeneron | $727.32 | |
Activision Blizzard | $71.61 | |
 | Skupina CoStar | $78.07 |
Garmin | $84.60 | |
Incyte | $76.83 | |
První solární | $149.46 |
InvestorPlace - novinky z akciového trhu, akciové rady a obchodní tipy
moderní (MRNA)
Zdroj: Carlos l Vives / Shutterstock.com
Moderní (NASDAQ:mRNA) vykázala 3. listopadu výsledky za Q2022 3. Měla nulový dluh a $ 8.4 miliardy v hotovosti a peněžních ekvivalentech. To je 14.5 % jeho současné tržní kapitalizace. Akcie vakcínové společnosti se kvůli neuspokojivým zprávám, které zahrnovaly, trochu zakolísaly snižuje odhad prodeje vakcín o 2 až 3 miliardy USD v roce 2022. Společnost snížila celoroční odhad kvůli omezením dodávek. Kde jsme to už slyšeli?
"Měli jsme spoustu bolestivých bodů," řekla Moderna CEO Stephane Bancel, jak citoval Barron je. "Pracujeme na spoustě těchto problémů... Je třeba se naučit mnoho lekcí, na kterých pracujeme."
Je snadné sedět tady na levných místech a kritizovat společnost za to, že v tomto čtvrtletí chyběly odhady příjmů o 100 milionů dolarů a snížila počet svých předběžných kupních smluv o 2 až 3 miliardy dolarů na celý rok 2022. Ty však byly pouze odloženy do 2023. Nakonec společnost za devět měsíců, které končí 7.8. září, stále vygenerovala provozní zisk 30 miliardy dolarů. Ve fiskálním roce 2020 měla provozní ztrátu ve výši 763 milionu $. Pro dlouholeté akcionáře to může být vždy horší.
Regeneron (REGN)
Zdroj: madamF / Shutterstock.com
Regeneron (NASDAQ:REGN) hlášeny její výsledky za 3. čtvrtletí 2022 ze 3. listopadu. Přestože překonala očekávání analytiků, zisky se oproti 28. čtvrtletí 3 snížily o 2021 %. Pokud jde o výnosy, tržby byly meziročně o 15 % nižší na 2.94 miliardy USD kvůli nižším číslům z Regen-Cov, firemní léčba protilátkami Covid-19. Dobrou zprávou je, že tržby překonaly odhad o 30 milionů dolarů. Bez započtení Regen-Cov vzrostly tržby společnosti ve čtvrtletí o 11 %.
Akcie REGN vzrostly meziročně o více než 18 %, když toto píšu. To je podstatně lepší než S&P 500 zdravotnický sektor, který klesá 7.5% do 2. listopadu. Navíc tBiotechnologie měla na konci září 13 miliard dolarů v hotovosti a peněžních ekvivalentech a 2 miliardy dolarů v dlouhodobém dluhu. Jeho čistá hotovostní pozice je $ 11 miliardy, 13.6 % své současné tržní kapitalizace. Eylea, lék společnosti na zpomalení ztráty zraku, vygeneroval ve třetím čtvrtletí 55 % svých příjmů. Také se říká, že společnost pracuje na a formulace s vysokou dávkou léku, který by mohl být schválen do konce roku.
Activision Blizzard (ATVI)
Zdroj: Piotr Swat / Shutterstock.com
Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) je uprostřed zdlouhavého regulačního schvalovacího procesu, aby jej Microsoft mohl koupit for $ 69 miliardy.
Projekt Evropská komise požádal Microsoft, aby předložil závazky, které učiní, aby uspokojil evropské regulační orgány, aby dohoda mohla pokračovat. Společnost Microsoft žádné takové záruky neposkytla. Nyní čelí potenciálně dlouhému rozsáhlému vyšetřování ze strany Komise. Regulační orgán má do Listopadu 8 oznámit vyšetřování fáze 2.
Phil Spencer, vedoucí divize Xbox společnosti Microsoft a osoba odpovědná za integraci ATVI do společnosti Microsoft věří k dohodě dojde. "Jsem si docela jistý v uzavření obchodu," řekl Tech Game. "Myslím, že [regulátoři] kladou dobré, upřímné otázky o velké věci... je to rozhodně ta největší věc, jakou jsem kdy udělal."
Kromě toho, Berkshire Hathaway (NYSE:BRK-B) má 8.7% podíl v hodnotě ATVI $ 4.9 miliardy. Společnost koupila 14.7 milionu akcie ve 4. čtvrtletí 2021 před Microsoftem oznámila, nabídka 95 USD za akcii v lednu. Do konce 1. čtvrtletí 2022 vlastnila 64.3 milionu akcií. K 30. červnu vlastnila 68.4 milionu akcií, čímž se ATVI holdingu umístila na 11. místě. Odhaduje se, že Berkshire zaplatil $ 73.28 za akcii pro její Activision Holdings. Pokud dohoda projde, vydělá ze své investice přibližně 1.5 miliardy dolarů.
Berkshire Hathaway je také sebevědomý dohoda projde. Pokud riskujete, ATVI je vynikajícím případem arbitráže M&A.
CoStar Group (CSGP)
Zdroj: Stock-Aso / Shutterstock
Pokud pracujete v komerčních nemovitostech, pravděpodobně jste pracovali s Skupina CoStar (NASDAQ:CSGP). Důvodem jeho existence je poskytovat informace o nemovitostech, analýzy, zprávy a online tržiště. Mezi její online značky patří CoStar, LoopNet, Apartments.com a BizBuySell. V porovnání s indexem S&P 500 mají akcie CSGP dobrý rok, nárůst o 1.3 %, tedy o více než 23 % lepší než index. Od poloviny července se jeho akcie rozběhly a za méně než čtyři měsíce vzrostly o 43 %. Na konci října společnost CoStar vykázala ve třetím čtvrtletí zdravý růst.
V horní části se zvýšily tržby 12% Meziročně s 62% nárůstem čistých nových rezervací. To je důležité, protože CoStar provozuje obchod založený na předplatném. Nové rezervace znamenají opakující se příjmy. To je nejlepší druh. Sečteno a podtrženo, její upravená EBITDA (zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací) činila 153 milionů USD, což je o 6.0 % více než o rok dříve.
Nejsou to okázalé výsledky, ale stačily na to, aby společnost zvýšila svůj výhled na rok 2022. Nyní očekává příjmy ve výši nejméně 2.18 miliardy USD a upravený EBITDA ve výši 665 milionů USD.
As CoStar finanční ředitel Scott Wheeler uvedl ve své tiskové zprávě za 3. čtvrtletí 2022: „Naše finanční výsledky ve třetím čtvrtletí a lepší výhled tržeb na rok 2022 ukazují sílu našich produktů a odolnost našeho obchodního modelu založeného na předplatném. „Děláme velký pokrok s naší strategií rezidenčních investic a zároveň řídíme úrovně investic hluboko pod našimi původními odhady. To vede k lepšímu výhledu zisku na rok 2022.“
Garmin (GRMN)
Zdroj: ImageFlow/Shutterstock.com
Garmin (NYSE:GRMN) klesl z historického maxima 178.81 $. Přesto „kult Garminu“ zůstává silná. Společnost 3. října oznámila výsledky za 2022. čtvrtletí 26, které byly smíšené z roku XNUMX perspektiva odhadu analytika. V první řadě dosáhla obratu 1.14 miliardy dolarů, 70 milionů dolarů před konsensem. V konečném výsledku však porazil o osm centů $ 1.24 za akcii.
Dobrou zprávou je, že její hrubá marže se ve čtvrtletí zvýšila o 40 bazických bodů na 58.8 %. V důsledku toho zvýšila svůj výhled zisku pro celý rok 2022 na 4.95 USD na akcii. Špatnou zprávou je, že společnost snížila odhad tržeb na 4.85 miliardy dolarů. Skutečným světlým bodem roku 2022 je jeho outdoorové podnikání. Během prvních devíti měsíců se tržby jednotky meziročně zvýšily o 22 % na 1.11 miliardy USD, čímž se jednotka dostala na první místo mezi svými pěti provozními segmenty. Ještě důležitější je, že Outdoor má provozní ziskovou marži přesahující 34 %. To je zhasnutí světla dobré.
A konečně, Garmin zakončil třetí čtvrtletí s 1.46 miliardami dolarů v čisté hotovosti, což představuje 9.1 % jeho tržní kapitalizace. Obchodování na 3.3násobný prodej, je levnější než od roku 2016 a má zdravý dividendový výnos 3.33 %.
Incyte (INCY)
Zdroj: Epic Cure / Shutterstock
Incyte (NASDAQ:INCY) je biofarmaceutická společnost s několika terapeutiky zaměřenými na onkologii a imunologii. Zdaleka jeho největším produktem je Jakafi, lék na předpis, který pomáhá udržet produkci krvinek pod kontrolou. Nedávno to zvýšilo vedení za celoroční tržby Jakafi na 2.39 miliardy USD v polovině z 2.38 miliardy USD dříve.
Ve 3. čtvrtletí 2022 představovala společnost Jakafi 75 % z jejích 823.3 milionů dolarů tržeb za třetí čtvrtletí, oproti 70 % o rok dříve. Jakafi dosáhl meziročního růstu o 13 %, přičemž celkový prodej produktů vzrostl o 20 % oproti 3. čtvrtletí 2021. Incyte dokončil třetí čtvrtletí s 3.0 miliarda dolarů v hotovosti ve své rozvaze a žádný dluh. Její čistá hotovostní pozice ve výši 3 miliard USD je vysokých 17.5 % její tržní kapitalizace. Pokud jde o analytiky, těch 21, kteří to pokrývají, je mírně býčí, což dává Hodnocení nadváhy s průměrnou cílovou cenou 86.88 $, o 13 % vyšší, než kde se aktuálně obchoduje.
First Solar (FSLR)
Zdroj: chuyuss / Shutterstock.com
Jako Kanaďan jsem si nemohl nevšimnout První solární (NASDAQ:FSLR) tisková zpráva z 26. října, že oznámila, dodávala společnosti Swift Current Energy dva gigawatty vysoce výkonných tenkovrstvých solárních modulů. Byla to druhá velká objednávka Swift Current od First Solar v roce 2022.
Ukázalo se však, že Swift Current nemá nic společného s Swift Current, Saskatchewan. Ukázalo se, že společnost zabývající se obnovitelnými zdroji energie sídlí v Bostonu. Zprávy bez ohledu na geografickou polohu jsou vynikající zprávou pro obě společnosti. First Solar zdvojnásobuje svůj závazek vůči americké výrobě. Je to utrácení $ 1.2 miliardy rozšířit svůj výrobní závod v Ohiu a otevřít čtvrtý závod v USA.
Společnost nedávno zvýšil své vedení na čisté tržby v roce 2022 a zároveň snižuje výhled provozních zisků. Důvodem nižší ziskovosti byly neočekávané dodatečné náklady na logistiku. Dobrá zpráva je First Solar je obchod s více než 58 GW modulů, které dosud nebyly dodány. To také skončil třetí čtvrtletí s 1.93 miliarda dolarů v hotovosti ve své rozvaze a nulový dluh, což představuje 12 % jeho tržní kapitalizace. Je to skvělý dlouhodobý nákup.
V den zveřejnění Will Ashworth neměla (přímo ani nepřímo) žádné pozice v cenných papírech uvedených v tomto článku. Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora, s výhradou InvestorPlace.com Pokyny pro publikování.
Will Ashworth psal o investicích na plný úvazek od roku 2008. Mezi publikace, kde se objevil, patří InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger a několik dalších v USA i Kanadě. Rád se věnuje zejména vytváření modelových portfolií, která obstojí ve zkoušce času. Žije v Halifaxu v Novém Skotsku.
Více od InvestorPlace
Příspěvek 7 akcií bohatých na hotovost k nákupu pro klid v duši se objevil nejprve na InvestorPlace.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/7-cash-rich-stocks-buy-182218994.html