5hvězdičkový analytik buší do stolu na burze Palantir

V současné době je dobře známo, že mnoho akcií zažilo mnohem lepší dny, protože za poslední rok se ocenění často snížilo o obrovské částky. Zatímco akcionáři trpěli v důsledku násilného stažení zpět, mnoho jmen nyní poskytuje lákavé vstupní body.

Což nás přivádí k Palantir (PLTR), jméno se nyní obchoduje o něco níže než bývalá maxima, jak poznamenal Brian Gesuale z Raymonda Jamese, který cítí příležitost.

„Po poklesu o ~73 % od svého maxima z počátku roku 2021,“ řekl 5hvězdičkový analytik, „považujeme poměr rizika/odměny za přesvědčivý pro softwarové podnikání s tempem růstu ~30 % a strukturou hrubé marže v rozmezí 80 % s eskalující marže příspěvků a vyvážený mix komerčních a vládních zákazníků.“

Poslední bod je výmluvný, protože kritici Palantiru často používali jeho závislost na velkých vládních zakázkách a nedostatek expozice v komerčním sektoru jako hůl, kterou porazili specialisty na velká data.

Je pravda, že Palantir se zaměřil na získání vstupu do exkluzivního klubu tím, že se stal teprve pátým vládním hlavním dodavatelem pro vládu USA. Společnost věří, že se jedná o tržní příležitost ve výši ~ 63 miliard dolarů, ačkoli Gesuale si myslí, že by mohla být „podstatně větší“.

V příštích několika letech se zdá možné, že federální příjmy by se mohly zvýšit ze současné úrovně asi 850 milionů dolarů na 5 miliard dolarů, pokud Palantir dokáže rozšířit svou platformu a nadále růst.

Ale Gesuale se liší od odpůrců, protože věří, že velká příležitost je také v komerčním sektoru. Aby společnost rozšířila svou přitažlivost, musela upravit svou účelovou softwarovou platformu Foundry, která byla spuštěna pro potřeby tohoto odvětví. Trvalo to, ale nyní se implementace staly „modulárnějšími, škálovatelnějšími a rychleji implementovatelné bez smysluplného přizpůsobení“. Gesuale odhaduje, že tento trh má hodnotu 56 miliard dolarů a cílí na více než 6,000 500 společností s příjmy nad 184 milionů dolarů. Palantir se v současnosti může pochlubit 2019 komerčními zákazníky, kteří se od roku XNUMX více než ztrojnásobili. Gesuale očekává, že společnost bude „pokračovat v agresivním přidávání zákazníků a rozšiřování stávajících zákazníků na klienty s vyššími příjmy s postupným pronikáním nabídek.“

Příběh pokračuje

Na základě všech výše uvedených skutečností Gesuale zahájila pokrytí akcií PLTR s ratingem Strong Buy a cílovou cenou 20 USD. Důsledky pro investory? Nárůst o 91 % ze současných úrovní. (Chcete-li sledovat záznam Gesuale, klikněte zde)

Nyní odbočíme ke zbytku Wall Street, kde 3 další běží s býky (kupuje), zatímco 3 další utíkají (prodává), ale zbytek – celkem 6 – se raději dívá z postranní čáry, přičemž všichni poskytují toto jméno a Držte konsensuální hodnocení. Překročíme-li průměrný cíl 12.04 USD, je zde prostor pro zisk 15 % v příštím roce. (Podívejte se na předpověď akcií Palantir na TipRanks)

Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.

Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.