3 Nejvýkonnější solární akcie obchodující pod hodnotou GF

Shrnutí

• Boralex je pomalý, ale stabilní pěstitel nabízející dividendu.
• SolarEdge nabízí solidní růst a zůstává lídrem v oboru.
• Enphase je stroj na růst, ale investoři možná budou muset sledovat ředění akcií.

Většině akcií se v roce 2022 příliš nedařilo a ty v sektoru čisté energie nebyly výjimkou, a to navzdory tomu, že dostaly podporu, protože několik vlád po celém světě se snažilo posílit domácí výrobu energie investicemi do obnovitelných zdrojů. iShares S&P Global Clean Energy Index Fund (ICLNICLN
, Finanční) za rok klesl o 5.61 %, zatímco Global X Solar ETF (RAYS, Finanční) ztratil 14.97 %.

Přesto se ne všechny solární akcie zapojily do celoodvětvového medvědího běhu. Podle GuruFocus Screener vše v jednom, je Premium Existují tři akcie zelené energie, které byly v roce 2022 v zelených číslech a jsou stále podhodnocené na základě hodnoty GF: Boralex Inc. (TSX: BLX, Finanční), SolarEdge Technologies Inc. (SEDG, Finanční) a Enphase EnergyENPH
Inc. (ENPH, Finanční).

Boralex

Boralex Inc. (TSX: BLX, Finanční) vzrostla o 15.39 % v roce 2022. Akcie se 40.88. ledna obchodovaly kolem 55.12 kanadských dolarů (4 USD) za tržní kapitulaci 4.20 miliardy CA$. The Tabulka hodnot GF hodnotí akcie jako spravedlivě oceněné, protože akcie se obchodují mírně pod svou hodnotou GF 43.29 CA$.

Boralex se sídlem v Quebecu v Kanadě je společnost zabývající se obnovitelnými zdroji energie, která vyvíjí a provozuje zařízení na výrobu čisté energie, která běží na větrných, vodních, tepelných a solárních zdrojích. Tato 30letá společnost se kromě svého domácího trhu v Kanadě rozšířila do zahraničí do USA, Velké Británie a Francie.

Společnost má tříleté tempo růstu výnosů na akcii 4 % a tříleté tempo růstu Ebitda na akcii 7.8 %. Do budoucna, analytici z Morningstar (JITRO, Finanční) očekávají pro společnost tří až pětileté tempo růstu výnosů o 9 %. Společnost má silný plynovod 3,928 XNUMX megawattů ve větrné a solární energii a také se snaží o akvizice s přidanou hodnotou.

Boralex platí a mírný dividendový výnos o 1.6 %, což je lepší než u většiny společností v jejím odvětví a pomáhá kompenzovat pomalé, ale stabilní tempo růstu, přestože stále vydává více akcií, než nakupuje zpět za tříletý průměrný poměr zpětného odkupu akcií -4.8 %.

Technologie SolarEdge

SolarEdge Technologies Inc. (SEDG, Finanční) se sotva dostal do zelených hodnot s akciemi za rok vzrostly o 0.96 %, i když to bylo stále mnohem lepší než průměr v odvětví, stejně jako pokles indexu S&P 500 o 19 %. Akcie se 293.20. ledna obchodovaly kolem 4 USD za tržní kapitulaci 16.41 miliardy USD. S hodnotou GF 410.15 $, Tabulka hodnot GF hodnotí akcie jako mírně podhodnocené.

SolarEdge je izraelská fotovoltaická společnost, která vyrábí především optimalizátory výkonu, solární invertory a monitorovací systémy, které jsou zaměřeny na zvýšení energetického výkonu solárních energetických polí. Tato společnost byla v posledních deseti letech hlavním dodavatelem komponent pro rezidenční solární instalátory. V Evropě také expandovala do komerčních solárních a energetických zásobníků a také do řešení elektrické mobility.

Společnost dosáhla výjimečného tříletého tempa růstu výnosů na akcii ve výši 21.6 %, i když její tříleté tempo růstu Ebitda na akcii bylo pomalejší na 9.9 %. Projekt analytiků Morningstar a tří až pětileté tempo růstu výnosů 22.01 % pro společnost. SolarEdge uvádí faktory, jako je rostoucí spotřeba elektřiny na hlavu, populační růst a urbanizace, které by měly v dlouhodobém horizontu posílit jeho celkový adresný trh vedle globálního přechodu na obnovitelné zdroje energie.

Vzhledem k tomu, že se společnost SolarEdge zaměřuje především na růst a udržení svého postavení světové jedničky v oblasti solárních invertorů, nevyplácí dividendy. Navíc je čistým emitentem akcií s a tříletý průměrný poměr zpětného odkupu akcií -4.7 %.

Posilujte energii

Enphase Energy Inc. (ENPH, Finanční) zaznamenal neuvěřitelný zisk 44.83 % v roce 2022. K 4. lednu se akcie obchodovaly kolem 253.39 USD za tržní kapitulaci 34.46 miliardy USD. The Tabulka hodnot GF hodnotí akcie jako mírně podhodnocené, protože akcie se obchodují hluboko pod svou hodnotou GF 322.02 USD.

Společnost Enphase se sídlem ve Fremontu v Kalifornii navrhuje a vyrábí softwarově řízená rezidenční a komerční řešení pro výrobu solární energie, skladování energie v domácnostech a monitorování a řízení webových systémů. Ve skutečnosti je Enphase považován za hlavního soupeře SolarEdge, pokud jde o solární monitorovací a řídicí systémy. Její globálně diverzifikovaný dodavatelský řetězec pomohl společnosti Enphase v posledních letech získat náskok uprostřed turbulencí v dodavatelském řetězci.

Enphase roste rychlostí blesku s tříletým tempem růstu výnosů na akcii 45 % a tříletým tempem růstu Ebitda na akcii 138.8 %. Analytici z Morningstar předpokládají tří až pětileté tempo růstu výnosů ve výši 31.55 %, což je o něco méně než historická úroveň, ale stále je poměrně vysoké. Společnost předpokládala, že příjmy budou ve čtvrtém čtvrtletí roku 680 v rozmezí 720 až 2022 milionů USD, což je udivující vzhledem k tomu, že její tržby za celý rok 2019 činily 624 milionů USD.

Společnost nevyplácí žádné dividendy a má průměrný tříletý poměr zpětného odkupu akcií -7.7 %. Absence dividendy se u vysoce rostoucích akcií netýká, ale tato strmá čistá emise akcií si zaslouží bližší prozkoumání. Jak ukazuje níže uvedený graf, většina nedávných emisí akcií přišla v roce 2019 a později v roce 2020, přičemž akcie v oběhu se od té doby většinou vyrovnaly.

Zveřejnění

Nemám/nemáme žádné pozice v žádných zmíněných akciích a nemám v plánu nakupovat žádné nové pozice v uvedených akciích během příštích 72 hodin.