3 dividendy se střední kapitalizací, které vzdorují inflaci (a také Putinovi a Xi)

Vzpomeňte si na pouhé čtyři měsíce: investoři první úrovně žvatlali o „přechodné“ inflaci a sháněli krypto a ziskové technologické akcie.

Už ne! Svět se posunul. Ruská válka proti Ukrajině – katastrofa především na lidské úrovni – skončila, no, všechno.

Mizerní krypto a technici vázaní na bankrot jsou ven-a bezpečných plátců, kteří těží z dnešních trendů a. (Níže pro vás mám tři příklady, z nichž jeden zvýšil výplatu o 119 % jen za posledních pět let.)

Bezpečným plátcům se v nestálém světě daří

Buďme upřímní: Fed, Putin a čínský prezident Xi nyní řídí trh. Stačí se podívat na titulky: když lidé nečekají na další promluvu z Marriner S. Eccles Federal Reserve Board Building, hledají další vodítko v zahraničí.

V Číně Xi, sedící na bilionu dolarů amerických státních dluhopisů, hledí přes Tchajwanský průliv. Nechal svého kamaráda Putina, aby jeho půdu zabral jako první – a sledoval, jak sankce zablokovaly aktiva ruské centrální banky.

Xi ví, že jeho náklady na obsazení Tchaj-wanu právě vzrostly o bilion dolarů!

To vše zvyšuje poptávku po těch bezpečných plátcích, o kterých jsem se zmínil před vteřinou. Na to se tedy soustředíme. Konkrétně chceme bezpečné dividendy, které:

1. Zisk při růstu inflace.
2. Jezděte v trendu „onshoring“, jak se americké společnosti stahují z nepřátelských míst, jako je Čína, a míří domů, nebo alespoň do přátelštějších míst.
3. Vydělejte peníze, protože rostoucí sazby vytvářejí nové příležitosti. Níže pro vás mám realitní investiční fond (REIT) ve vlastnictví bytů, to je jen lístek.

Navíc si dáme šanci na ještě větší růst (a růst dividend!) tím, že půjdeme po tom střední čepice pěstitelů dividend v těchto odvětvích.

Akcie se střední kapitalizací nemají takovou lásku, jakou si užívají blue chips, což je pro nás perfektní, protože v prostoru existuje spousta dividend, které doslova zdvojnásobit každých pár let.

Proč jsou pěstitelé dividend ve střední kapitalizaci chytrými nákupy hned teď

Investoři první úrovně se drží jmen S&P 500 každý koupí. Kapky? Jsou pro hazardní hráče. Líbí se nám střední cesta, protože je to skvělé místo, kde můžete najít přehlíženou hodnotu – a využít další modré žetony dříve, než to udělají všichni ostatní!

A se střední kapitalizací je tato hodnota často odblokována – a zaúčtována do ceny akcií – v dlouhodobém horizontu.

Midcaps jsou také perfektní hrou pro dnešní trh ze dvou dalších důvodů:

• Midcapům se netěší příliš pozornosti analytiků ani médií, takže je větší šance, že si je budeme moci vyzvednout s neobvykle velkými slevami.
• Midcaps inklinují být více domácí-zaměřený. To snižuje jejich riziko, včetně rizika, že budou zasaženi sankcemi od lidí jako Si Ťin-pching a Putin.

Zde jsou tři středoškoláci, kteří těží ze směn, kterými jsme v poslední době prožívali. Všem rychle rostou výplaty – a jejich rostoucí dividendy také zvyšují ceny jejich akcií.

Ocelová dynamika
STLD
(STLD)

Dividendový výnos: 1.6%

5letý růst dividendy: 119 %

Steel Dynamics je jedním z největších amerických výrobců oceli a druhým největším výrobcem ocelových stavebních dílů. STLD vytváří vše od ploché válcované, nosníkové a tyčové oceli až po závitové tyče až po trámy a nosníky. Vyrábí také zpracovanou měď.

Je to přímý prospěch z trendu onshoringu, protože výrobci přecházejí na „bezpečnější“ zdroje oceli doma. Bude také těžit z nedávného zákona o infrastruktuře Bidenovy správy a odblokování dodavatelských řetězců, které podpoří výrobu automobilů.

Tyto katalyzátory by také měly pomoci Steel Dynamics udržet si výplatu na propadu růstu, včetně 30% nárůstu koncem loňského roku – krok, který spolu s tím vytáhl cenu nahoru.

Vzhledem k tomu, že dividendy za posledních 6.6 měsíců představovaly téměř nevýznamných 12 % zisku a čisté tržby v posledním čtvrtletí vzrostly o 57 %, můžeme od tohoto čtvrtletí očekávat mnohem větší výplatu (a růstový potenciál).

Camden Property Trust
CPT
(CPT)

Dividendový výnos: 2.2%

5letý růst dividendy: 25% (včetně 13% nárůstu v loňském roce)

Majitel bytu vydělává, protože rostoucí sazby posílají více lidí zpět na trh s nájemním bydlením. To také umožnilo společnosti Camden zvýšit nájemné, což vedlo k 8.5% skoku v příjmech ze stejných nemovitostí v loňském roce a 30% skoku v upravených finančních prostředcích z operací (FFO, nejlepší metrika pro REIT).

Poptávka je stále vysoká, Camdenovy byty jsou v podstatě plné, s 97.1% obsazeností. To vše se pro akcionáře Camdenu promítlo do stabilního zvyšování dividend, včetně obrovského 13% navýšení koncem loňského roku!

Camden nespočívá jen na vysoké obsazenosti: staví více než 2,400 4 jednotek na horkých trzích, jako je Atlanta, Orlando, San Diego a Charlotte. Akcie mezitím (nespravedlivě) letos v době psaní tohoto článku klesly o něco více než 33 %, i když management předpovídá ještě větší skok v AFFO – přesněji 2022 % – pro rok XNUMX.

ConAgra Brands (CAG)

Dividendový výnos: 3.3%

5letý růst dividendy: 56%

Conagra, jejíž značky zahrnují Slim Jim, Duncan Hines, PAM a Hunt's, těží z inflace několika způsoby: za prvé profituje z toho, že vysoké ceny nutí lidi jíst doma.

Zadruhé, její produkty, které chicagská společnost chrlí již od roku 1919, jsou považovány za cenově dostupné základní zboží, nikoli za luxusní tarify, které spotřebitelé často ubírají jako první, když nastanou těžké časy. To dává CAG cenovou sílu, kterou může použít ke kompenzaci rostoucích nákladů na přísady a přepravu.

Můžete to vidět na tržbách CAG, které v posledním čtvrtletí vyskočily o 5 %, i když inflace stoupala. To je dobrým znamením pro další velké zvýšení dividendy, která od poloviny roku 47 již vyletěla o 2020 %.

Přidejte bezpečný výplatní poměr CAG – dividendy tvoří pouhých 54 % výdělku – a máte recept na další navýšení.

To by zase mělo pohánět „Dividendový magnet“ CAG. Jak můžete vidět v grafu výše, výplata zvyšovala tempo akcie až do konce minulého roku, kdy se otevřela mezera. To je náš pozitivní potenciál – a nyní je vhodná doba na nákup.

Brett Owens je hlavní investiční stratég pro Protikladný výhled. Chcete-li získat další skvělé nápady na příjem, získejte bezplatnou kopii jeho nejnovější zprávy: Vaše portfolio pro předčasný odchod do důchodu: Obrovské dividendy – každý měsíc – navždy.

Zveřejnění: žádné