I když mohou být akcie velkých jmen upoutány pozorností a titulky, nejsou jedinou hrou ve městě. A někdy nejsou ani obři trhu tím nejlepším místem, kde se obrátit pro solidní výnosy z této počáteční investice. Na trhu existují akcie s malou až střední kapitalizací, které mohou představovat nepřekonatelnou kombinaci pro investory zaměřené na příjem: zhodnocení akcií a vysoké výnosy dividenda vrátí se.
Tyto akcie se však mohou skrývat a proklouznout pod radarem investorů, a to z mnoha důvodů, od života v neobvyklých obchodních výklencích až po soustavné neschopnost vykazovat zisky, ale někdy může být důvod mnohem všednější: jsou to jen menší společnosti. Je nevyhnutelné, že některé zdravé akcie budou přehlíženy.
S ohledem na to jsme použili platformu TipRanks k určení dvou méně známých akcií s dividendovým výnosem přesahujícím 8 %. A co je ještě lepší, oba mají hodnocení Buy od analytiků Street a solidní růstový potenciál. Pojďme se na to blíže podívat.
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP)
Začneme s Crescent Capital, firmou BDC, která je součástí větší skupiny Crescent Group. Crescent Capital BDC nabízí řadu finančních služeb středně velkým soukromým podnikům, typu společností, které jsou již dlouho hnacím motorem celkové americké ekonomiky, ale často jsou příliš malé na to, aby měly přístup k rozsáhlým úvěrovým a finančním službám z tradičního bankovního sektoru. Crescent slouží této základně prostřednictvím poskytování úvěrů, nákupů akcií a dluhových investic; Portfolio společnosti dosahuje v reálné hodnotě více než 1.29 miliardy USD a silně se přiklání k prvním zástavním právům unitranche (62.7 %) a přednostním zajištěným prvním zástavním právům (25.4 %).
Crescent Capital oznámí své finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí v únoru; Analytici předpovídají konečný zisk 4 centů na akcii. Je zajímavé poznamenat, že společnost v každém z posledních dvou oznámených čtvrtletí překonala odhad EPS přibližně o 44 %. V posledním 21Q3 společnost vykázala celkový výnos z investic ve výši 22 milionů USD, meziročně o 29 % více, a čistý výnos z investic ve výši 13 milionů USD, což je meziroční nárůst o 16 %. Čistý výnos z investic na kmenovou akcii za třetí čtvrtletí dosáhl 26 centů ve srovnání se 3 centy vykázanými ve čtvrtletí předchozího roku.
V listopadu společnost Crescent Capital oznámila dividendu za 4. čtvrtletí, která byla vyplacena letos 17. ledna. Platba byla stanovena na 41 centů za kmenovou akcii a roční sazba 1.64 USD dává výnos 11.5 %. Tento výnos je téměř o 5 bodů vyšší než prosincová 6.5% anualizovaná míra inflace a téměř 6x vyšší než průměrná dividenda vyplácená společnostmi kotovanými na S&P. Je třeba poznamenat, že od čtvrtého čtvrtletí roku 4 společnost Crescent Capital kromě pravidelné čtvrtletní dividendy ve výši 2021 centů také soustavně vyplácí speciální dividendu ve výši 41 centů.
Fed se zavázal bojovat proti inflaci prostřednictvím zvýšených úrokových sazeb a 5hvězdičkový analytik Raymonda Jamese Robert Dodd to považuje za čistý zisk pro Crescent. Píše: „Růst základních sazeb by měl přispět k zisku ve 4Q22. Přínos zisku z vyšších sazeb je plusem inflace, nevýhodou je tlak na marži a jeho dopad na některé portfoliové společnosti. Očekáváme zhoršení portfolia a nárůst neakruálních nárůstů na konci roku (pro všechny BDC), ale věříme, že výhody sazeb převáží potenciální negativní dopad neakruálního zvýšení v blízkém/střednědobém horizontu. .“
Sečteno a podtrženo, Dodd říká: „Vidíme atraktivní riziko/odměnu s pozitivní citlivostí na sazby a silnou kreditní kvalitou – pro obchodování BDC s podstatným diskontem vůči aktuální NAV/akcii a s diskontem násobkem jeho obdobné skupiny. “
Když to vezmeme vpřed, Dodd dává akciím CCAP hodnocení Outperform (tj. Koupit) a jeho cenový cíl stanovený na 18 USD znamená, že před námi je roční zisk ~25 %. Na základě aktuálního dividendového výnosu a očekávaného zhodnocení ceny má akcie ~36% potenciální celkový výnosový profil. (Chcete-li sledovat Doddův záznam, klikněte zde)
Celkově tento BDC získal 3 nedávné recenze analytiků – a všechny jsou pozitivní a podporují jednomyslné konsensuální hodnocení Strong Buy. Akcie jsou oceněny na 14.42 dolaru, přičemž průměrná cílová cena 17.67 dolaru naznačuje potenciál růstu o ~22 % v příštích 12 měsících. (Vidět Předpověď akcií CCAP)
Piedmont Office Realty Trust (PDM)
Ze světa BDC přesuneme naše zaměření na realitní investiční fond (REIT), další přední sektor mezi výplatci dividend. Piedmont Office je „plně integrovaná a samostatně spravovaná“ REIT, která se zaměřuje na vlastnictví a správu špičkových kancelářských budov třídy A v rychle rostoucích městech Sunbelt, jako je Orlando, Atlanta a Dallas. Společnost má také silné zastoupení na severovýchodě, v Bostonu, New Yorku a DC. Kromě stávajících kancelářských prostor vlastní Piedmont prvotřídní pozemky o celkové výměře 3 miliony čtverečních stop pro projekty na míru nebo předem pronajaté projekty.
Na 8. února má Piemont zveřejnit své výsledky za 4Q22 a FY2022. Společnost již zveřejnila celoroční výhled ve výši 73 až 74 milionů USD v čistém zisku a základní provozní prostředky na akcii ve výši 1.99 až 2.01 USD. S ohledem na tato čísla se můžeme podívat zpět na 3Q22, které bylo oznámeno za poslední čtvrtletí.
V tomto čtvrtletí měla společnost čistý příjem 3.33 milionu USD; v prvních třech čtvrtletích roku 2022 byl čistý zisk 71.26 milionu USD. Čistý zisk na akcii za čtvrtletí dosáhl 3 centů, čímž výrazně zaostával za prognózou 6 centů. Základní finanční prostředky společnosti z operací – klíčové opatření pro dividendové investory, protože financuje platby – zůstaly za 3. čtvrtletí v souladu s výsledky předchozího roku na 61.35 milionu USD. Jádro FFO dosáhlo ve 50Q3 22 centů na akcii.
I když příjmy Piemontu za poslední rok klesly, společnost neměla problém pokrýt výplatu dividendy z kmenových akcií ve výši 21 centů. Dividenda byla vyhlášena v říjnu a vyplacena 3. ledna tohoto roku. Při 84 centech na kmenovou akcii přináší roční platba 8.5 %, čímž překonala inflaci o solidní 2 body. Piemont má dlouhou historii udržování spolehlivosti dividend; společnost od roku 2009 vyplácí pravidelné čtvrtletní platby a od roku 2014 udržuje současnou platbu.
Při posuzování výhledu pro Piemont vysvětluje analytik Baird Dave Rodgers, proč tento REIT zůstává nejlepší volbou: „Věříme, že PDM patří mezi ty, které mají v roce 2023 nejlepší předpoklady k překonání výkonnosti. Současný trh s prostorem se vyznačuje aktivitou v oblasti pronájmu kanceláří soustředěnou mezi malé a střední podniky. -velkí nájemci podporující 1) zaměření PDM na přidanou hodnotu a přemístění aktiv; 2) jeho průměrná velikost nájemce na místě 14 ksf; a 3) jeho průměrná velikost 8 ksf pro vypršení pronájmu v roce 2023.“
„Přestože očekáváme, že leasing bude příležitostí pro PDM, větším katalyzátorem je podle našeho názoru pravděpodobné oživení na trhu investičního prodeje, což povede k návratu PDM ke strategii recyklace kapitálu a akcentivnímu odchodu NYC, Bostonu a Houstonu v USA. v blízké budoucnosti,“ dodal Rodgers.
Rodgers dále uděluje akciím PDM hodnocení Outperform (tj. Buy) s cenovým cílem 13 USD, což naznačuje jeho důvěru v 28% růst v horizontu jednoho roku. (Chcete-li sledovat záznam Rodgerse, klikněte zde)
Tato akcie má hodnocení Mírný nákup od konsensu analytiků na základě 3 nedávných recenzí, které zahrnují 2 nákupy a 1 držení. Průměrný cenový cíl 13.67 USD naznačuje 35% růstový potenciál ze současné obchodní ceny 10.12 USD. (Vidět Předpověď akcií PDM)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování dividendových akcií za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks' Nejlepší akcie koupit, nástroj, který sjednocuje všechny majetkové poznatky TipRanks.
Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/2-under-radar-dividend-stocks-001839810.html