Akciový trh právě nyní nachází podporu ze dvou směrů, vnímání, že Fed se mírně holubičí a bude o něco méně agresivní, pokud jde o zvyšování sazeb, a zisků za 2. čtvrtletí, které jsou lepší, než se analytici obávali.
Index S&P 500 může být za rok stále nižší o 10 %, ale od svého minima v polovině června index posílil o 17 %, a vzhledem k tomu, že makroprostředí se zdá přátelštější, investoři budou doufat, že změna sentimentu nebude dočasná. .
Na tomto pozadí Kash Rangan, 5hvězdičkový analytik z Goldman Sachs, vybral dvě akcie, které ukazují prostor pro spoustu zisků v nadcházejícím roce – podle jeho názoru řádově 40 % nebo lepší. Ve skutečnosti není Goldmanův pohled ničím výjimečným. Procházením tickerů Databáze TipRanks, zjistili jsme, že každý se může pochlubit konsensuálním hodnocením „Silný nákup“ od širší komunity analytiků. Pojďme se na to blíže podívat.
Dynatrace (DT)
Začneme ve světě cloudové infrastruktury. Dynatrace je lídrem v oblasti IT pozorovatelnosti – to je schopnost posoudit současný stav systému podle dat, která generuje, jako jsou metriky, protokoly a trasování. Pozorovatelnost je v dnešní době považována za nezbytnou součást řízení úspěšné společnosti a očekává se, že trh cloudového monitorování v příštích několika letech výrazně poroste. Není to žádné překvapení, protože podniky stále více migrují do efektivnějšího prostředí cloudu, což usnadňuje prodej infrastrukturního softwaru. Společnost se může pochlubit seznamem velkých klientů, mezi které patří Kroger, SAP, Carnival a Experian a mnoho dalších.
Silná poptávka po cloudové a aplikační monitorovací platformě Dynatrace byla evidentní v její poslední čtvrtletní zprávě – za fiskální Q1 2023 (čtvrtletí června). Konkrétně se tržby meziročně zvýšily o 27.4 % na 267.27 milionu USD, čímž překonaly očekávání Wall Street ve výši 261.83 milionu USD. Non-GAAP EPS ve výši 0.18 USD také překonal konsensuální odhad 0.17 USD.
Goldmanova Kash Rangan vzhled tisku se líbil a napsal: „Výsledky do značné míry potvrzují naši tezi, že Dynatrace je jedinečným poskytovatelem softwarové infrastruktury v tom, že technologický stack společnosti nasazují zákazníci nejen pro monitorování aplikací a v produkčním prostředí, ale také pro použití ve front office. případy (například metriky v reálném čase u digitálních aktiv uváděných na trh) a ve vývojových prostředích. Strategická pozice Dynatrace se tak zlepšuje a zákazníci nasazují Dynatrace v širším měřítku a také nakupují nové moduly, protože se produktové portfolio Dynatrace rozšiřuje.“
Tyto býčí komentáře podporují Ranganovo hodnocení Buy, zatímco analytikův cíl 62 USD ponechává prostor pro 12měsíční zisky ~47%. (Chcete-li sledovat Ranganův záznam, klikněte zde)
Celkově konsenzuální hodnocení Strong Buy ukazuje, že Wall Street obecně souhlasí s názorem Goldmana. Dynatrace má na svém kontě 13 recenzí, včetně 12 nákupů a 1 podržení. Akcie mají cenu 42.19 USD a jejich průměrná cílová cena 51.73 USD naznačuje jednoletý potenciál růstu ~23 %. (Podívejte se na předpověď akcií Dynatrace na TipRanks)
Společnost Datadog, Inc. (DDOG)
Druhým výběrem Goldmana, na který se zde podíváme, je Datadog, který také působí v prostoru pozorovatelnosti cloudových služeb. Datadog nabízí zákazníkům nástroje potřebné k monitorování, sledování a zabezpečení jejich cloudových platforem a aplikací v reálném čase. Nástroje společnosti Datadog zahrnují automatizaci, monitorování a instrumentaci, kontrolu zdrojů a sledování chyb a řešení problémů a optimalizaci. Platforma Datadog také umožňuje zákazníkům bezproblémově procházet protokoly, metriky a trasování, aby získali co nejlepší využití shromážděných dat pro proaktivní správu.
To vše může znít jako sousto a je to opravdu jen malá ochutnávka toho, co Datadog dělá, ale jedna věc je jasná: jde o službu, která je v dnešním stále více digitalizovaném pracovním prostředí nezbytná. To lze vidět na tržbách a výdělcích společnosti za posledních několik let, které většinou vykazují konzistentní vzorec postupných čtvrtletních zisků.
Tento trend se projevil, když DDOG začátkem tohoto měsíce zveřejnila výsledky za 2Q22. Tržby zaznamenaly meziroční nárůst o 74 % a dosáhly 406.14 milionů dolarů, což je nad odhadem Street ve výši necelých 382 milionů dolarů. Non-GAAP EPS ve výši 0.24 USD se oproti stejnému období loňského roku více než zdvojnásobil a zároveň zlepšil analytiky očekávaných 0.15 USD. A za celý rok se společnost pohybovala u tržeb mezi 1.61 miliardami USD až 1.63 miliardy USD a pro upravený čistý příjem mezi 0.74 až 0.81 USD.
Goldman's Rangan vidí výhled jako konzervativní, ale nepochybuje o býčí tezi. Píše: „Věříme, že díky dlouhodobému sekulárnímu posunu k veřejnému cloudu, jak je podpořeno naší nedávnou zprávou IT Survey, zůstávají výdaje na infrastrukturní software vysoké. Na základě síly rozšiřujícího se produktového portfolia společnosti Datadog, které se zabývá kritickými aspekty migrace zákazníků do cloudu, ve spojení se solidním ziskovým obchodním modelem, který generuje rostoucí marže FCF spolu s hyper-růstem, věříme, že je připraven vyrůst v přední podnik v oblasti softwaru pro infrastrukturu.
Celkově si Rangan myslí, že akcie DDOG mají ještě nějakou cestu a nějakým způsobem máme na mysli 88 % růstu. To jsou výnosy, na které se investoři dívají, pokud by akcie dosáhly až na cílovou cenu Ranganu 214 dolarů. Není třeba dodávat, hodnocení analytika je Nákup.
Pokud jde o Wall Street, panuje shoda v tom, že akcie DDOG si zaslouží hodnocení Strong Buy. Akcie má za sebou 19 nedávných recenzí analytiků a ty se rozpadají 16 ku 3 ve prospěch nákupů před držením. S obchodní cenou 113.54 USD a průměrným cenovým cílem 143.13 USD má akcie pro příští rok potenciální růst o 26 %. (Podívejte se na prognózu akcií společnosti Datadog na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-goldman-215908413.html