Rok 2022 byl pro investory mizerný, že? Pro většinu je to pravděpodobně pravda, ale rozhodně ne pro Kena Griffina. Miliardář nejenže porazil trh s obrovským náskokem a předběhl své kolegy-miliardářské kolegy, dokázal to na rekordních úrovních. Podle investičních údajů LCH dosáhl Griffinův hedgeový fond Citadel zisky 16 miliard dolarů – nejvíce, jaké kdy bylo na Wall Street vidět – a přitom investorům přinesl výnos 38 % ze svého hlavního hedgeového fondu.
Vzhledem k této výkonnosti má pro investory, kteří chtějí získat náskok na trhu, smysl sledovat Griffinovy nákupy.
Zahájili jsme tuto práci a vystopovali jsme dvě akcie, které Griffin v minulém roce zaneprázdněně nakupoval. Ale není jediný, kdo těmto jménům důvěřuje. Podle Databáze TipRanks, oba jsou také hodnoceny jako silné nákupy podle konsensu analytiků. Podívejme se, proč si odborníci myslí, že právě teď dělají dobrá investiční rozhodnutí.
Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
Je samozřejmé, že kybernetická bezpečnost je nezbytnou potřebou v moderním světě, takže není překvapivé, že Griffin projevuje velký zájem o jedno z velkých jmen segmentu.
Palo Alto Networks je lídrem v řešení kybernetické bezpečnosti. Ty sahají od vlajkových lodí firewallů nové generace až po ochranu sítě s nulovou důvěrou, bezpečnostní analýzy a automatizaci, mimo jiné. Společnost také nabízí profesionální, vzdělávací a konzultační služby se třemi samostatnými platformami – Network Security, Cloud Security a Security Operations – které tvoří základ její činnosti.
Navzdory náročnému makru se Palo Alto ve své poslední čtvrtletní aktualizaci pro první fiskální čtvrtletí roku 2023 (říjnové čtvrtletí) výrazně projevil.
Společnost překonala očekávání Street v horní i dolní linii. Tržby zaznamenaly meziroční nárůst o 24.8 % na 1.56 miliardy USD, čímž překonaly prognózu Street o 10 milionů USD, protože fakturace vzrostly o 27 % z F1Q22 na 1.7 miliardy USD. PANW hlášeno adj. EPS ve výši 0.83 USD, což výrazně překonalo očekávání analytiků ve výši 0.69 USD.
Je to výkon, který Griffina bezpochyby potěší. Během 3. čtvrtletí Citadel koupila 1,103,104 166 1,767,784 akcií PANW, čímž zvýšila podíl fondu ve společnosti o 264 %. V současné době drží XNUMX XNUMX XNUMX akcií v hodnotě XNUMX milionů USD při současné ceně akcií.
Mezitím Hamza Fodderwala z Morgan Stanley předkládá býčí případ i tváří v tvář globální ekonomické nejistotě. Nazval akci Top Pick, což představuje „výjimečnou příležitost,“ napsal analytik: „I když existují oprávněné obavy týkající se relativní obhajitelnosti bezpečnostních rozpočtů v pomalejším makru, myslíme si, že Palo Alto Networks má nejlepší pozici, aby zajistila trvalý růst v horní linii. trh podstatně podceňuje širší vývoj platformy společnosti a její schopnost řídit konsolidaci prodejců pro účinnější a efektivnější zabezpečení.“
„Vzhledem ke schopnosti konsolidovat rozpočty na zabezpečení v rámci velké instalované základny, rostoucím opakovaným příjmům a zlepšujícím se provozním maržím věříme, že PANW zůstává trvanlivým 20%+ FCF směšovačem i při zpomalujícím se makru,“ shrnul Fodderwala.
Fodderwala uznává potenciální růst společnosti a hodnotí akcie PANW jako Overweight (tj. Buy) a jeho cenový cíl 220 USD naznačuje nárůst o 47 % pro příští rok. (Chcete-li sledovat záznam Fodderwala, klikněte zde)
Většina na Ulici s tímto býčím postojem souhlasí. Na základě 26 nákupů vs. 3 držení získá akcie konsensuální hodnocení Strong Buy. Na 210.19 $, průměrný cíl dává prostor pro 12měsíční zisky ~41%. (Vidět Předpověď akcií PANW)
Bill.com Holdings, Inc. (BILL)
Navzdory probíhající digitální transformaci Bill.com tvrdí, že 90 % zkoumaných amerických podniků zůstává závislých na papírových kontrolách a dalších manuálních postupech. Modus operandi Bill.com je to všechno změnit. Společnost nabízí cloudový software, který zefektivňuje, digitalizuje a automatizuje finanční aktivity back-office. Primárně se zaměřuje na malé a střední podniky, klientela pochází z celé řady odvětví, charitativních organizací a začínajících i známých značek.
Po nabídkách Bill.com roste poptávka, přičemž společnost vykazuje určitý vážný růst, jak bylo zřejmé z poslední čtvrtletní aktualizace – pro první fiskální čtvrtletí roku 2023 (čtvrtletí září). Tržby se meziročně zvýšily o 97.5 % na 229.9 milionu USD, čímž překonaly volání Street o 18.98 milionu USD. Adj. EPS ve výši 0.14 USD také snadno překonal konsensuální odhad 0.06 USD. Navigace byla také silná, společnost požadovala příjmy FQ2 mezi 241.5 – 244.5 miliony dolarů, nad prognózou Street ve výši 233.50 milionů dolarů.
Zdálo se však, že to investorům, kteří se soustředili na negativa, jako je ztráta z operací ve výši 87.7 milionu USD, oproti ztrátě 74.2 milionu USD ve stejném období loňského roku, příliš nezajímalo. A vzhledem k tomu, že technologické akcie jsou v roce 2022 obecně v nemilosti, akcie se v průběhu roku propadly o 56 %.
Griffin se však načítal. Během 3. čtvrtletí Citadel navýšila své držby BILL o 18 % nákupem 270,115 1,828,905 akcií. Griffinův fond nyní vlastní 201 XNUMX XNUMX akcií v hodnotě ~ XNUMX milionů $ za aktuální cenu akcií.
Dále je třeba poznamenat, že v listopadu společnost oznámila, že uzavřela akvizici společnosti Finmark, poskytovatele softwaru pro finanční plánování.
Podle 5hvězdičkového analytika společnosti Canaccord Josepha Vafiho je to dobrý krok, který píše: „Akvizice společnosti Finmark by měla pomoci zvýšit návrh hodnoty Billa v nejdůležitějším účetním kanálu. Příkop, který společnost BILL postavila, je klíčovým rozdílem a dohoda s Finmarkem je podle našeho názoru dalším důkazem tohoto stavebního příkopu. Důležité je, že si myslíme, že možnost křížového prodeje je stále v plenkách. Věříme, že pro malé a střední podniky je těžké proniknout, ale možná je snazší je křížový prodej, a Bill je zde příkladem. Nastavení křížového prodeje je dobrým znamením pro výhled na příští rok.“
Celkově vzato, Vafi hodnotí akcie BILL jako nákup, zatímco jeho cílová cena 250 USD vytváří prostor pro jednoroční výnosy ve výši 127 %. (Chcete-li sledovat záznam Vafi, klikněte zde)
Podobně je Wall Street býčí, pokud jde o akcie softwaru. S 11 doporučeními k nákupu a 1 přiřazeným pozdržením za poslední tři měsíce je zpráva jasná: BILLA je „silný nákup“. K tomu všemu jeho průměrný cenový cíl 161.42 USD ukazuje na růstový potenciál ~47 % (viz Prognóza akcií BILL)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-billionaire-143217365.html