Letošní rok byl pro investory náročný. Čísla inflace možná v říjnu klesla, ale stále to bylo 7.7 % v kombinaci s 6.2 % z loňského října, a to je příliš vysoko. V reakci na to rychle rostou úrokové sazby, což zdražuje kapitál a dostupná hotovost stíhá zboží omezené napjatými dodavatelskými řetězci a pokračujícími blokacemi COVID v Číně. Ceny potravin a energií jsou vysoké a pravděpodobně porostou, protože ruská válka na Ukrajině uvalí velkou překážku na globální dodávky zemního plynu, pšenice a kuchyňských olejů. Není divu, že akciové trhy byly vysoce volatilní, a proto je pro investory stále obtížnější předvídat, co přijde dál.
Ale i přes všechny ty protivětry existují zásoby, kterým můžeme být vděční za letošní svátky Díkůvzdání. Jedná se o osvědčené hráče na trhu, akcie, které přinesly investorům solidní výnosy navzdory všem výzvám, kterým rok 2022 na trzích čelí.
Pozitivní vlastnosti těchto vítězných akcií se odrážejí v jejich Smart Scores. The TipRanks chytré skóre bere shromážděná data o každé akcii a srovnává je do 8 samostatných kategorií, z nichž každá koreluje s pozitivní výkonností akcií do budoucna. Inteligentní skóre uděluje každé akcii jednociferné skóre na stupnici od 1 do 10, takže je snadné na první pohled určit hlavní šanci akcií v nadcházejících měsících.
Obecně platí, že akcie, které získají „Perfect 10“ na Smart Score, budou vykazovat solidní výsledky v každém z 8 faktorů, ale to není tvrdé a rychlé pravidlo. Když vytáhneme údaje Smart Score o dvou akciích, které dosáhly této branky, zjistíme, že nabízejí investorům pevný základ a dobrou kombinaci silných stránek. Pojďme se na to blíže podívat.
ConocoPhillips (COP)
Začneme v energetickém průmyslu, kde je ConocoPhillips jedním z největších jmen v tomto sektoru. ConocoPhillips se může pochlubit tržní kapitalizací ve výši 158 miliard dolarů spolu s provozem ve 13 zemích a produkcí v řádu 1.5 milionu barelů ekvivalentu ropy denně. Roční tržby loni dosáhly 46 miliard dolarů a letos již tuto celkovou částku překonaly; horní linie za prvních 9 měsíců roku dosáhla 60.5 miliardy dolarů.
V posledním oznámeném čtvrtletí, 3Q22, tržby dosáhly 21.14 miliardy USD, což je meziroční nárůst o 79 %. Čistý zisk činil 4.53 miliardy USD, což představuje 90 % r/r; na akcii, upravený zisk na akcii ve výši 3.60 USD představoval 103% zisk oproti čtvrtletí předchozího roku.
Kromě solidních finančních výsledků zakončila společnost ConocoPhillips čtvrtletí s 10.7 miliardami USD v hotovosti a likvidních aktivech – poté, co akcionářům rozdělila 4.3 miliardy USD prostřednictvím kombinace 1.5 miliardy USD v dividendách a 2.8 miliardy USD při zpětném odkupu akcií. Během čtvrtletí společnost zvýšila své oprávnění ke zpětnému odkupu o 20 miliard USD a oznámila 11% zvýšení čtvrtletní výplaty dividend.
Vzhledem k tomu v pozadí není divu, že akcie v COP v letošním roce zatím vzrostly o 83 %, což daleko překonalo 16% meziroční ztrátu na S&P 500.
Truistův 5hvězdičkový analytik Neal Dingmann nemohl si pomoct, ale nezpíval chválu na ConocoPhillips a poznamenal, že společnost spočívá na skutečně pevných základech.
„Conoco se ocitá v záviděníhodné finanční a provozní pozici s téměř nulovými dluhy, rekordní produkcí a rozsáhlými, kvalitními zásobami. I když jsme obdrželi určitý odraz investorů, který se soustředil na to, že akcie společnosti dosáhly nedávného historického maxima, poukazujeme na to, že ocenění stále vypadá velmi rozumně s akciemi obchodovanými s výnosem ~15% FCF a ~4.4x ziskem; obě 20%+ slevy svým nejbližším kolegům,“ uvedl Dingmann.
„Dále,“ dodal analytik, „se domníváme, že tříúrovňová návratnost kapitálového programu společnosti je jednou z nejlepších v tomto odvětví, protože vrací více kapitálu investorům než velké společnosti, ale zachovává si více finančních možností než řada velkých společností. nezávislých operátorů. Věříme, že tato kombinace dává investorům to, co aktuálně chtějí…”
V této souvislosti není divu, že Dingmann hodnotí COP jako nákup a jeho cenový cíl ve výši 167 USD naznačuje, že má roční růstový potenciál ~32 %. (Chcete-li sledovat Dingmannův záznam, klikněte zde)
Dingmann představuje býčí pohled na COP, který zastává 15 z 18 analytiků, kteří nedávno podali hodnocení akcií. Celkově získá akcie silný nákup podle konsensu analytiků. (Viz analýzy akcií COPje na TipRanks)
CECO pro životní prostředí (CECO)
Další na řadě, CECO Environmental, je „zelená“ firma, která pracuje na vývoji a instalaci nových technologií v technologiích pro kontrolu znečištění ovzduší, energetických technologiích a manipulaci s kapalinami a filtraci. Společnost si našla zákazníky v různých odvětvích a odvětvích, jako je letecký a kosmický průmysl, automobilový průmysl, výroba cihel, cement, chemikálie, rafinace paliv a dokonce i výroba skla.
Výnosy CECO rostly poměrně stabilně – s 5 sekvenčními nárůsty od začátku roku 2001. Ve 3. čtvrtletí 22, které bylo oznámeno v posledním čtvrtletí, společnost vykázala horní hranici 108.4 milionu USD, což je meziroční nárůst o 36 %. Tržby byly podpořeny 10% nárůstem obchodních objednávek na 101.7 milionu USD a nevyřízené zakázky společnosti, což je důležitá metrika udávající budoucí obchody a příjmy, vzrostly o 27 % na 277.7 milionu USD. V důležitém obratu dosáhl čistý příjem 1.9 milionu USD, což je zisk 3.1 milionu USD z čisté ztráty 1.2 milionu USD ve čtvrtletí minulého roku.
V souladu s těmito spolehlivými metrikami CECO zveřejnilo odhad příjmů za celý rok 2022 ve výši 410 milionů USD nebo lepší, přičemž předpovídá meziroční zisk 25 %.
Celkově byli investoři s CECO v průběhu tohoto roku spokojeni a toto je další akcie, která daleko předčila širší trhy a vykázala solidní zisky akcií i během medvědích obratů, které jsme v průběhu roku viděli. Akcie CECO od začátku roku vzrostly o 83 %.
Při pohledu na CECO od analytika Craiga-Halluma Aaron Spychalla je ohromen tím, co vidí, a poznamenává: „CECO vidí výhody strategické transformace z podnikání primárně zaměřeného na trhy s energií s delším cyklem, cykly a projekty na trh s více diverzifikovanými produkty a vertikály s kratším cyklem. profil a koncové trhy, které těží z ESG zadního větru pro čistý vzduch a čistou vodu. S pevnými základy a rostoucí viditelností, kombinací specifických a sekulárních faktorů růstu a skromným oceněním opakujeme naše hodnocení Koupit.
Rating Buy přichází s cenovým cílem 17 USD, což naznačuje prostor pro 48% růst do konce příštího roku. (Chcete-li sledovat záznam Spychally, klikněte zde)
Celkově existuje 5 nedávných recenzí analytiků na tuto akcii – a jsou jednomyslné, je to jedna z nich ke koupi. To dává akciím CECO jejich rating Strong Buy. (Viz analýza akcií CECO na TipRanks)
Držte krok s nejlepší chytré skóre TipRanks nabízí.
Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/2-perfect-10-stocks-thankful-014511029.html