V těchto dnech nás zastihla něco jako tržní bouře, čelíme klesajícím trendům a vysoké volatilitě. Je načase, aby investoři začali zaujímat defenzivní pozice s přírůstky portfolia.
Klasickými obrannými hrami jsou samozřejmě dividendové akcie – ale existují i jiné ochranné hry. Investoři mohou zúžit své zaměření na akcie se silnými produktovými řadami v důležitých odvětvích, kde poptávka zůstane životaschopná, i když se ekonomika dostane do recese. Tyto společnosti, i když mohou pociťovat újmu, budou moci nadále přinášet akcionářům zisky i výnosy.
I když se jedná o složitější kurz, než je pouhé skákání do diváckých akcií, analytici z Wall Street jsou na tento úkol připraveni. Hledali akcie, které zaujímají silné obranné pozice a nabízejí investorům spoustu růstového potenciálu v době zvýšené volatility trhu.
Použili jsme Datová platforma TipRanks vyhledat podrobnosti o 2 defenzivních akciích, které nedávno schválili analytici Street. Podívejme se, proč si myslí, že tato jména dělají atraktivní investiční rozhodnutí právě teď.
Společnost Rambus, Inc. (RMBS)
Začneme v průmyslu polovodičových čipů, kde Rambus, firma s tržní kapitalizací 2.7 miliardy dolarů, zaujímá pevnou pozici v oblasti paměťových rozhraní. Rambus nabízí řadu špičkových čipů paměťového rozhraní, čipů vysokorychlostního rozhraní IP a řešení Security IP. Produkty společnosti našly uplatnění v segmentu datových center, IoT, AI a strojovém učení a v sektoru autonomních vozidel.
Různorodá produktová řada a zákaznická základna Rambus, zakotvená v polovodičovém průmyslu, dává společnosti její obranný postoj. Jedná se o produkty, které neztratí svou poptávku; i když zákazníci sníží počet objednávek, moderní technologie a průmysl prostě nemohou fungovat bez aktuálních čipů.
To je vidět na nedávných finančních výsledcích Rambusu za 2Q22. Společnost vykázala výnosy a zisky na prvním místě dříve zveřejněných pokynů. Horní linie dosáhla 121 milionů USD, což představuje nárůst o 42.6 % z 85 milionů USD hlášených ve čtvrtletí minulého roku. Nejvyšší řada společnosti zaznamenala silný růst ve všech třech jejích segmentech: tržby za produkty vzrostly meziročně o 70 % na 53.3 milionů USD; příjmy ze smluv a ostatních výnosů vzrostly o 67 % na 19.8 milionu USD; a licenční poplatky vykázaly mírnější zisk o 14 % a dosáhly 48 milionů dolarů. Pokud jde o zisk, zředěný zisk na akcii se meziročně více než ztrojnásobil, z 10 centů na akcii na 31 centů na akcii.
Pětihvězdičkový analytik Sidney Ho, vážený z Deutsche Bank, argumentuje Rambusem a poukazuje na silnou pozici společnosti a její spolehlivé výsledky: „RMBS zajistila solidní nárůst poptávky po celém svém produktovém portfoliu…. S ohledem na silné příležitosti k růstu v produktových i křemíkových IP a vysoce se opakující tok příjmů z licencí považujeme RMBS za jedno z nejdefenzivnějších jmen v našem pokrytí. Vzhledem k tomu, že akcie mají hodnotu pouze ~5násobek našich CY4E EV/prodej, líbí se nám profil rizika a odměny…”
Ho doplňuje tyto komentáře hodnocením Koupit a cenovým cílem 32 USD, což znamená roční růstový potenciál o 30 %. (Chcete-li sledovat Hoův záznam, klikněte zde.)
Konsensuální hodnocení této akcie Strong Buy je založeno na jednomyslném sentimentu analytiků z Wall Street, kteří v posledních týdnech zaslali 3 pozitivní recenze. Akcie jsou aktuálně oceněny na 25.29 USD a jejich průměrný cíl 34.33 USD naznačuje 36% růst v příštích 12 měsících. (Podívejte se na prognózu akcií Rambus na TipRanks.)
Společnost Masco Corporation (ALE)
Další na našem seznamu, Masco Corp, je hráč s 11 miliardami dolarů ve stavebním průmyslu, kde se zaměřuje na sektory výstavby domů a domácích kutilů. Masco je konglomerát, jehož společnosti vyrábějící komponenty nabízejí širokou škálu značkových produktů, od mořidel na dřevo přes skleněné sprchové dveře až po skříňky, okna a jejich kování – stejně jako vše potřebné pro domovní instalatérské instalace, od potrubí přes ventily až po vodovodní baterie. kuchyňský dřez. Masco má 30 výrobních závodů v Severní Americe a sídlí v Livonia, Michigan.
Zatímco ve střednědobém horizontu existují otázky týkající se sektoru nemovitostí – konkrétně co se stane, když s rostoucími úrokovými sazbami klesnou prodeje domů – silná přítomnost Masco v oblasti vylepšování domů poskytne vysokou úroveň ochrany. Typicky, když prodeje domů klesají, domácí zlepšení vidí sílu; majitelé, kteří nyní nemohou prodat, mohou upgradovat s ohledem na dlouhodobou hodnotu.
S ohledem na to můžeme zkontrolovat poslední finanční zprávu (2Q22) a zjistit, že Masco vykázalo 8% meziroční růst tržeb na celkových 2.35 miliardy dolarů. To vytvořilo provozní zisk ve výši 408 milionů USD a marži 17.3 procenta. Upravený zisk na akcii na úrovni 1.14 USD na akcii meziročně stagnoval a dostal se pod prognózu 1.19 USD. Masco také vykázal celkovou likviditu ve výši 1.44 miliardy USD, včetně 440 milionů USD v hotovosti a 1 miliardu USD v dostupných revolvingových úvěrech.
Tyto akcie vzbudily zájem Deepa Raghavan z Wells Fargo, který si myslí, že navzdory tomu, že nesplňuje očekávání v poslední čtvrtletní zprávě, je společnost dobře nastavena na to, aby se vypořádala se současným prostředím.
"Chyba CQ2 EPS byla překvapením, ale mgmt jako důvod uvedl provozní neefektivitu," vysvětlil analytik. „Nízká expozice spotřebitelů MAS a silná bilance nicméně zůstávají defenzivním přírůstkem do portfolia v době poklesu. Net-net, i nadále máme rádi MAS.“
Do budoucna dává Raghavan těmto akciím hodnocení Overweight (Buy), zatímco její cílová cena 62 USD naznačuje její víru v růst o 27 % pro příští rok. (Chcete-li sledovat Raghavanův traťový rekord, klikněte zde.)
Pohled Wells Fargo na Masco je býčí, ale Wall Street je obecně rozdělena rovnoměrně; 10 nedávných recenzí obsahuje 5 pro nákup a držení. To je dostatečné pro konsensuální hodnocení Moderate Buy, zatímco cílová průměrná cena 61.89 $ je téměř identická s cílem Raghavana. (Podívejte se na Mascovu předpověď akcií na TipRanks.)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/2-defensive-stocks-weather-market-095949295.html