V pokeru mají žetony nejvyšší hodnotu a jméno je spojeno s nejkvalitnějšími akciemi. Modré žetony mají pověst toho, že si drží svou hodnotu a poskytují určitý stupeň obrany portfolií investorů, díky čemuž jsou atraktivní v době zvýšené volatility trhu a obecně klesajících cen akcií.
Obzvláště atraktivní jsou tzv. blue chip plátci dividend, protože kombinují dva pilíře kvality a dlouhodobé platební spolehlivosti.
Pojďme se tedy držet této linie a podívejme se na dvě kvalitnější dividendové akcie. Jedná se o akcie s mnohaletou historií udržování spolehlivých plateb, novější historií zvyšování dividend a dostatečně vysokými výnosy, aby poskytovaly určitý stupeň izolace proti současné míře inflace. Není také na škodu, že obě akcie jsou obdivovány komunitou analytiků natolik, že si vysloužily konsensuální hodnocení „Silný nákup“.
Partneři podnikových produktů (EPD)
První akcie, na kterou se podíváme, Enterprise Products, je společnost středního proudu v energetickém průmyslu. Jejím předmětem podnikání je přesouvání produktu, získávání ropy, zemního plynu a kapalného zemního plynu, které producenti vytahují ze země z ústí vrtů a do přepravní sítě potrubí a přepravních terminálů a skladovací infrastruktury tankoven a rafinerií. .
Mezi aktiva společnosti patří rozsáhlá síť potrubí a skladovacích míst, která se táhne od Appalačských nalezišť plynu v Pensylvánii, oblasti Velkých jezer, jihovýchodu a Skalistých hor až po Texas a oblast pobřeží Mexického zálivu, kde jsou zpracovatelská zařízení, sklady farmy, rafinerie a importní/exportní terminály. Jedná se o velký byznys a Enterprise má tržní kapitulaci více než 55 miliard USD.
Ještě důležitější než její obchodní síť nebo velikost společnosti je, že Enterprise zaznamenala zisk svých akcií v letošním volatilním obchodování s čistým nárůstem od začátku roku o 27 %.
Tyto zisky z akcií přišly s tím, jak rostly příjmy a zisky společnosti. V posledním zveřejněném čtvrtletním zisku z 2Q22 Enterprise vykázala horní hranici 16 miliard USD, což je výrazný nárůst z 9.4 miliard USD hlášených ve čtvrtletí před rokem, což představuje meziroční nárůst o 70 %. Zisk společnosti, čistý zisk připadající na akcionáře, byl vykázán na 1.4 miliardy USD, neboli 64 centů na akcii, což představuje zisk 25 % r/r.
Enterprise je po zhruba dvou letech rostoucích horních a spodních linií jasně sebevědomá; vedení společnosti zvýšilo výplatu dividendy v posledním prohlášení o ~6% na 0.475 na kmenovou akcii. Tato platba, která vyšla 12. srpna, se anualizuje na 1.90 USD a poskytuje výnos 7.2 %. Enterprise má 14letou historii růstu dividend a spolehlivosti.
To vše upoutalo pozornost analytika společnosti Truist Neal Dingmann, který je držitelem 5hvězdičkového hodnocení od TipRanks. Dingmann je ohromen expanzí podniku Enterprise a píše: „EPD nadále zaznamenává silnou aktivitu na svých potrubích a skladování s potenciálem pro ještě více zařízení/frakcionátorů zemního plynu. Dále očekáváme malý nebo žádný skluz 5.5 miliardy dolarů v projektech, přičemž většina z nich bude online v příštím roce. Společnost si udržuje stabilní a silnou činnost v oblasti výroby FCF, přičemž stále získává růst z cenových rozdílů a smluv na bázi komodit.“
„Nicméně,“ shrnul analytik, „jsme přesvědčeni, že trh nepřiznal EPD dostatečný kredit pro jeho silné diferenciály a upgrady vůči kontraktům založeným na komoditách.“
Dingmannův optimistický výhled ho vede k tomu, že na akcie uvalí rating Buy a jeho cenový cíl ve výši 33 USD implikuje nárůst o ~25 % pro příští rok. Na základě aktuálního dividendového výnosu a očekávaného zhodnocení ceny má akcie ~32% potenciální celkový výnosový profil. (Chcete-li sledovat Dingmannův záznam, klikněte zde)
Celkově má Enterprise konsenzuální hodnocení Strong Buy od analytiků Street a toto hodnocení je jednomyslné na základě 9 pozitivních recenzí z posledních týdnů. Akcie se prodávají za 26.36 USD a jejich průměrná cílová cena 32.78 USD naznačuje prostor pro 24% zisk akcií v nadcházejícím roce. (Podívejte se na prognózu akcií EPD na TipRanks)
Herní a rekreační zařízení (GLPI)
Druhou akcií, na kterou se podíváme, je realitní investiční trust, REIT, třída společností dlouho známá jako mocní plátci dividend. Tato společnost Gaming and Leisure Properties přetváří model REIT tím, že zaměřuje své investice na akvizici a pronájem nemovitostí pro provozovatele her. Gaming and Leisure má 57 nemovitostí pronajatých předním kasinovým a herním společnostem v 17 státech.
Gaming and Leisure letos zaznamenal mírný zisk, akcie vzrostly o zhruba 5 %. Tato nadvýkonnost obecných trhů se shodovala se solidními příjmy a výdělky a nárůstem podnikání v kasinech, protože ekonomika se po pandemii znovu otevřela.
Ve 2. čtvrtletí 22, které bylo oznámeno v posledním čtvrtletí, GLPI vykázala nejvyšší výsledek ve výši 326.5 milionu USD, což představuje mírný meziroční zisk 2.7 %. Tyto příjmy podpořily čistý příjem ve výši 155.8 milionu USD, což je o více než 12 % více než 138.2 milionu USD čistého zisku ve čtvrtletí předchozího roku. Zředěný zisk na akcii na akcii činil 61 centů, což je zhruba v souladu s 59 centy z 2Q21.
Představenstvo GLPI zvýšilo výplatu dividendy na začátku tohoto roku z 69 centů na 70.5 centů na kmenovou akcii. Dividenda za 2. čtvrtletí byla držena na této úrovni, která se anualizuje na 2.82 USD na kmenovou akcii a dává výnos 5.7 %. Společnost Gaming and Leisure má za sebou historii udržování spolehlivých čtvrtletních výplat dividend od roku 2014.
V jeho pokrytí této akcie, 5-hvězdičkový analytik Josef Greff, z JPMorgan, vysvětluje, jak model GLPI pomáhá zajistit peněžní tok potřebný pro solidní dividendu: „Nadále se nám líbí stabilita obchodního modelu REIT s trojitým čistým leasingem společnosti GLPI a jeho atraktivní, bezpečná a pravděpodobně rostoucí dividenda vzhledem k silným profilům nájemců a nájemnému. eskalátory a růst související s M&A podporovaný silnou rozvahou. To by mělo přinést atraktivní odměnu za riziko, zejména pro investory, kteří se vyhýbají riziku, se stabilitou při vybírání nájemného, která by měla i nadále generovat atraktivní volný peněžní tok, který bude nasazen do daňově efektivní kapitálové návratnosti s atraktivním dividendovým výnosem.
Greff následuje tyto komentáře s hodnocením Overweight (tj. Koupit) na akciích a jeho cenový cíl, který je nyní nastaven na 57 USD, znamená nárůst o 15 % na příštích 12 měsíců. (Chcete-li sledovat Greffův záznam, klikněte zde)
Celkově vzato, z 12 nedávných recenzí analytiků v souboru pro GLPI je 10 nákupů a pouze 2 držení (tj. neutrální), což dává akciím jejich konsensuální hodnocení Strong Buy. Průměrná cílová cena akcií ve výši 55.40 USD naznačuje nárůst o ~12 % ze současné ceny akcií 49.58 USD. (Podívejte se na předpověď akcií GLPI na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/2-blue-chip-dividend-stocks-002929695.html