16 výnosů, které jsou příliš velké na to, aby je bylo možné ignorovat

Vanilla investoři prodávají. Což znamená, že my, příjemci zaměření protipóly, jsme nákup.

Naším cílem koneckonců je odejít na dividendy. Tak proč bychom utíkali před těmi největšími dividendami, které nám pan a paní Market představili let?

Výnosy, výnosy, výnosy. Nedávno jsme diskutovali 29 výnosových fondů s výnosem více než 8 %.

Jak je to s akciemi? Jsem rád, že ses zeptal. Pojďme si popovídat 16 sladkých akcií bankomatů s velkou kapitalizací platící až 15 %.

Pokud jste to nezachytili, nedávno jsem si povídal s Moe Ansari na jeho Obal trhu program. Můžeš přečtěte si o tom více zde, ale stručně řečeno, řekl jsem, že čas na prodej skončil – máme hotovost a jsme připraveni nakupovat.

Ale nekupujeme jen tak nic. Nakupujeme za účelem: financovat a penzijní plán vyplácený výhradně z peněžních dividend a úrokových výnosů.

To se mizivými výnosy nepodaří. Ano, státní pokladny jsou Konečně dělat věci zajímavé teď, když 10-leté nádobí 4%. Ale stále potřebujeme víc – mnohem víc.

Obecně chceme akcie s výnosem alespoň 7 %. To nám umožňuje získat roční „plat“ 70,000 XNUMX dolarů z milionového hnízda a stále značnou částku, i když máte menší částku na investování.

Právě teď máme spoustu kandidátů – konkrétně 396!

Je lepší se zaměřit na větší akcie? Pojďme k těm 16 velkým akciím s výnosem mezi 7.1 % a 14.9 %. Nejprve se rychle podívejte na úplný seznam, pak zvýrazním několik jmen, která z toho či onoho důvodu trčí. Někteří z nich jsou fascinující. Jiní jsou však potenciální dividendoví psi (čti: vyhnout se).

Energie

Nejviditelnější a nejpozoruhodnější shluk akcií zde jsou energetické akcie, které tvoří 11 ze 16 jmen na seznamu.

Někteří z nich jsou tradiční E&P hráči jako např Devon Energy
DVN
(DVN, 8.4% výtěžek) a Energie Diamondback
FANG
(FANG, 8.0% výtěžek). Jejich ceny budou vždy pevně spojeny s cenou ropy, ale to se vyplatilo v roce 2022, kdy sektor meziročně vzrostl téměř o 60 %. A přesto zůstává mnoho výnosů nebetyčně vysokých – výnosy DVN a FANG 8 % a více i přes příslušné zisky 72 % a 42 %.

Jen si uvědomte, že i když žádný výnos není pevně dán do kamene, některé z těchto výplat si zaslouží bližší pohled než jiné. Chesapeake Energy
CHK
(CHK), například vyplácí základní dividendu pouhých 55 centů na akcii, což je dobré pro 2.2% výnos při současných cenách. Zbytek tohoto výnosu 7.4 % plus pochází z variabilních dividend závislých na peněžních tocích. Výnosy z Coterra Energy (CTRA, 8.8% výtěžek) a Pioneer Natural Resources
PXD
(PXD, 13.00 %) odrážejí také speciální dividendy.

To je obezřetné řízení hotovosti pro firmy, které sledovaly, jak ceny ropy v posledních několika letech divoce kolísají. Ale stejně tak obezřetní bychom měli být, pokud jde o spoléhání se na tyto druhy výplat za důchod.

Větší kus energetických jmen jsou hlavní komanditní společnosti (MLP), jako např Enterprise Products Partners LP
EPD
(EPD) a Přenos energie LP (ET), oba výnosy 7.6 %. Tyto výplaty byly vesměs stabilnější než E&P, ale pamatujte: V době zdanění jsou bolesti hlavy a vyžadují obávanou formu K-1.

Icahn Enterprises LP
IEP

Když už mluvíme o MLP, nejvyšší výnos skupiny je Icahn Enterprises LP (IEP, 14.9% výnos), což je holdingová společnost legendárního investora Carla Icahna.

Pokud se rozhodnete vlastnit IEP, zkuste ignorovat výnosy z ceny na vašem makléřském účtu – historicky jsou hrozný. Jedná se o hru s čistým výnosem, přičemž distribuce představuje 85 % výkonu za poslední desetiletí.

VF Corp

VF Corp (VFC, 7.2% výtěžek) je jméno za oděvními značkami včetně Vans, North Face, Timberland a Supreme. A podnikání v roce 2022 bylo, mírně řečeno, obtížné. Koncem září společnost poskytla optimistický výhled na pět let, ale snížila svůj výhled na rok 2023. Vans, jejich největší značka, čelí četným výzvám a společnost vzhledem k vysokému zadlužení nemá mnoho zdrojů na nastartování růstu. Přesto cena akcií nebyla tak nízko od roku 2011, akcie se obchodují za desetinásobek zisku příštího roku a výnos nebyl tak vysoký od 10. let. To by mohla být lákavá (i když riskantní) hra s příjmem a případným růstem pro investory opravdu dlouhá hra.

Verizon CommunicationsVZ

Také letos to bylo těžké Verizon Communications (VZ, 7.4% výnos), která při 30% poklesu v roce 2022 nesplnila svou tradičně defenzivní roli. Částečně je na vině nedostatečný zisk a snížení směrnic, stejně jako naprostý nedostatek katalyzátoru růstu. Verizon letos zvýšil ceny pro spotřebitele, ale to bylo hlavně proto, aby vykompenzovalo to, co generální ředitel Hans Vestberg říká, že bude „vrcholným rokem“ společnosti v investicích do infrastruktury, s odhadem investic ve výši 22 miliard dolarů. Ale tato dividenda ve výši 7.4 % je docela solidní, s pouhými 56 % zisku a výhledový poměr ceny a zisku VZ klesl pod 7.

Altria GroupMO

Rodič Marlboro Altria Group's (MO, 8.5% výnos) provedla masivní investici ve výši 12.8 miliardy dolarů do výrobce elektronických cigaret Juul – krok, od kterého se do značné míry očekávalo, že nastartuje spolehlivého plátce dividend s vysokým výnosem do režimu růstu.

Ne tak moc.

Akcie MO byly v posledních několika letech apatické, protože jejich investice Juul začala stoupat. Američtí regulátoři šli po e-cigaretách a FDA letos v létě krátce zakázal Juul konkrétně před vydáním pobytu na vlastní objednávku, zatímco bude pokračovat v kontrole produktu.

V důsledku všeho toho chaosu Altria opakovaně odepsala hodnotu svého podílu Juul, který ke konci července činil 450 milionů dolarů.

Přesto můj kolega Jeff Reeves poukazuje na to "antifragilní zásoba" zůstává dobře řízenou výnosovou investicí, která by mohla být v přestrojení protikladná hodnota. Určitě to byl zdroj obrany v roce 2022, o několik procent více na základě celkové návratnosti oproti zhruba 20% poklesům na širším trhu.

Brett Owens je hlavní investiční stratég pro Protikladný výhled. Chcete-li získat další skvělé nápady na příjem, získejte bezplatnou kopii jeho nejnovější zprávy: Vaše portfolio pro předčasný odchod do důchodu: Obrovské dividendy – každý měsíc – navždy.

Zveřejnění: žádné