Investoři se možná na chvíli obrátili od ruské agrese na Ukrajině k nedostatku energie a dodávek v USA, který způsobuje vysokou inflaci.
S klesající kupní silou by trpělivým investorům mohlo dobře posloužit hledáním akcií s atraktivními dividendovými výnosy společností, u kterých se očekává rychlý růst tržeb a zisků a zároveň generování volného peněžního toku převyšujícího výplaty dividend. Níže je uvedena obrazovka 12 těchto akcií.
Dne 10. března Bureau of Labor Statistics uvedl, že index spotřebitelských cen v únoru vzrostl o 7.9 % oproti předchozímu roku, což představuje nové 40leté maximum inflace.
Celý souhrn Index spotřebitelských cen si můžete přečíst zde.
Někteří spotřebitelé (a investoři) nebudou ovlivněni každým aspektem zvýšení cen zahrnutým do CPI. Například vaše náklady na bydlení se letos nemusí zvýšit a možná neutratíte mnoho za oblečení. Pak znovu, vaše osobní míra inflace může být klidně vyšší než 7.9 %, když započítáte rostoucí výdaje na palivo a pojištění.
Bez ohledu na to, jak jste ovlivněni inflací, můžete najít akcie s dividendovým výnosem 3.5 % nebo více atraktivní, zvláště když mají společnosti dostatek očekávaných peněžních toků na pokrytí ještě vyšších výplat. Tato 3.5% hranice je příznivá ve srovnání s výnosem asi 2 % u 10letých amerických státních dluhopisů
TMUBMUSD10Y,
2.010%.
Burzovní obrazovka
Podle vážených agregovaných konsensuálních odhadů sestavených FactSet, S&P 500
SPX,
-1.14%
Očekává se, že v roce 10.9 zvýší tržby o 20 % a zisk na akcii o 2022 %.
Pro rozšířenou základnu společností pro obrazovku jsme se podívali na index S&P Composite 1500
SP1500,
-1.34%,
který je tvořen indexem S&P 500, indexem střední kapitalizace S&P 400
STŘEDNÍ,
-1.01%
a index S&P 600 Small Cap
SML,
-1.24%.
Poté jsme seznam omezili na společnosti, u kterých se očekává, že během kalendářního roku 500 zvýší tržby a EPS rychleji než S&P 2022, s dividendovými výnosy alespoň 3.5 %, které jsou dobře pokryty odhadovaným volným peněžním tokem.
Poslední část obrazovky jsme provedli porovnáním aktuálních dividendových výnosů s odhadovanými výnosy z volných peněžních toků na příštích 12 měsíců. Volný peněžní tok společnosti je její zbývající peněžní tok po kapitálových výdajích. Jsou to peníze, které lze použít k expanzi, ke zvýšení dividend, zpětnému odkupu akcií nebo k jiným firemním účelům. Výnos z volného cash flow lze vypočítat vydělením odhadovaného FCF aktuální cenou akcií.
Pokud výnos z volného peněžního toku překročí aktuální dividendový výnos, zdá se, že společnost má „volný prostor“ pro vyšší výplatu dividend.
Volná opatření peněžních toků nejsou dostupná pro každé odvětví. U realitních investičních trustů jsme se podívali na fondy z operací (FFO), které přidávají amortizaci a odpisy zpět k výnosům a nezahrnují zisky z prodeje majetku. U bank jsme použili zisk na akcii, protože odhady volného peněžního toku nejsou k dispozici a EPS se obecně považuje za blíže FCF, než je tomu v mnoha jiných odvětvích.
Zde je 12 akcií prověřených z indexu S&P Composite 1500, seřazených podle dividendového výnosu:
| O nás | Ticker | Průmysl | Dividendový výnos | Výtěžek FCF | Světlá výška | Odh. růst tržeb – 2022 | Odh. Růst EPS – 2022 |
| Společnost Equitrans Midstream Corp. | ETRN,
+ 0.99% | Ropné a plynové potrubí | 8.47% | 13.09% | 4.61% | 13.1% | 92.4% |
| Devon Energy Corp. | DVN,
+ 1.35% | Produkce ropy a zemního plynu | 6.79% | 11.62% | 4.83% | 17.5% | 68.4% |
| Vlastnosti EPR | EPR,
-1.24% | Investiční fondy do nemovitostí | 6.28% | 8.11% | 1.83% | 13.9% | 99.2% |
| Phillips 66 | PSX,
+ 0.27% | Rafinace ropy / Marketing | 4.64% | 11.87% | 7.23% | 13.1% | 33.9% |
| Společnost MDC Holdings Inc. | MDC,
-1.27% | Domácí budova | 4.63% | 18.19% | 13.55% | 16.8% | 35.5% |
| Pioneer Natural Resources Co. | PXD,
+ 1.79% | Produkce ropy a zemního plynu | 4.61% | 9.42% | 4.81% | 31.9% | 76.6% |
| Realty Income Corp. | O,
-0.68% | Investiční fondy do nemovitostí | 4.54% | 6.12% | 1.58% | 55.1% | 74.3% |
| Společnost Exxon Mobil Corp. | XOM,
+ 2.32% | Integrovaný olej | 4.25% | 8.62% | 4.37% | 28.0% | 40.2% |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc. | CBRL,
-0.03% | Restaurace | 4.24% | 6.75% | 2.52% | 11.3% | 29.3% |
| Společnost Huntington Bancshares Inc. | HBAN,
-1.43% | Regionální banky | 4.21% | 9.20% | 4.99% | 12.6% | 46.1% |
| Společnost VF Corp. | VFC,
-0.92% | Oblečení/obuv | 3.74% | 4.94% | 1.20% | 11.8% | 28.6% |
| Merck & Co. Inc. | MRK,
+ 0.11% | Pharma. | 3.55% | 9.12% | 5.58% | 17.6% | 21.8% |
| Zdroj: FactSet |
Kliknutím na tickery zobrazíte další informace o každé společnosti.
Klikněte sem Podrobný průvodce Tomiho Kilgore se spoustou informací dostupných zdarma na stránce s nabídkou MarketWatch.
Nenechte si ujít: Očekává se, že 12 zásob čisté energie, fosilních paliv a uranu bude nadále stoupat – až o 79 % odtud
12 dividendových akcií vyplácejících alespoň 3.5 %, které jsou vhodné pro vysokou inflaci
Investoři se možná na chvíli obrátili od ruské agrese na Ukrajině k nedostatku energie a dodávek v USA, který způsobuje vysokou inflaci.
S klesající kupní silou by trpělivým investorům mohlo dobře posloužit hledáním akcií s atraktivními dividendovými výnosy společností, u kterých se očekává rychlý růst tržeb a zisků a zároveň generování volného peněžního toku převyšujícího výplaty dividend. Níže je uvedena obrazovka 12 těchto akcií.
Dne 10. března Bureau of Labor Statistics uvedl, že index spotřebitelských cen v únoru vzrostl o 7.9 % oproti předchozímu roku, což představuje nové 40leté maximum inflace.
Celý souhrn Index spotřebitelských cen si můžete přečíst zde.
Někteří spotřebitelé (a investoři) nebudou ovlivněni každým aspektem zvýšení cen zahrnutým do CPI. Například vaše náklady na bydlení se letos nemusí zvýšit a možná neutratíte mnoho za oblečení. Pak znovu, vaše osobní míra inflace může být klidně vyšší než 7.9 %, když započítáte rostoucí výdaje na palivo a pojištění.
Bez ohledu na to, jak jste ovlivněni inflací, můžete najít akcie s dividendovým výnosem 3.5 % nebo více atraktivní, zvláště když mají společnosti dostatek očekávaných peněžních toků na pokrytí ještě vyšších výplat. Tato 3.5% hranice je příznivá ve srovnání s výnosem asi 2 % u 10letých amerických státních dluhopisů
2.010% .
TMUBMUSD10Y,
Burzovní obrazovka
Podle vážených agregovaných konsensuálních odhadů sestavených FactSet, S&P 500
-1.14%
SPX,
Očekává se, že v roce 10.9 zvýší tržby o 20 % a zisk na akcii o 2022 %.
Pro rozšířenou základnu společností pro obrazovku jsme se podívali na index S&P Composite 1500
-1.34% ,
-1.01%
-1.24% .
SP1500,
který je tvořen indexem S&P 500, indexem střední kapitalizace S&P 400
STŘEDNÍ,
a index S&P 600 Small Cap
SML,
Poté jsme seznam omezili na společnosti, u kterých se očekává, že během kalendářního roku 500 zvýší tržby a EPS rychleji než S&P 2022, s dividendovými výnosy alespoň 3.5 %, které jsou dobře pokryty odhadovaným volným peněžním tokem.
Poslední část obrazovky jsme provedli porovnáním aktuálních dividendových výnosů s odhadovanými výnosy z volných peněžních toků na příštích 12 měsíců. Volný peněžní tok společnosti je její zbývající peněžní tok po kapitálových výdajích. Jsou to peníze, které lze použít k expanzi, ke zvýšení dividend, zpětnému odkupu akcií nebo k jiným firemním účelům. Výnos z volného cash flow lze vypočítat vydělením odhadovaného FCF aktuální cenou akcií.
Pokud výnos z volného peněžního toku překročí aktuální dividendový výnos, zdá se, že společnost má „volný prostor“ pro vyšší výplatu dividend.
Volná opatření peněžních toků nejsou dostupná pro každé odvětví. U realitních investičních trustů jsme se podívali na fondy z operací (FFO), které přidávají amortizaci a odpisy zpět k výnosům a nezahrnují zisky z prodeje majetku. U bank jsme použili zisk na akcii, protože odhady volného peněžního toku nejsou k dispozici a EPS se obecně považuje za blíže FCF, než je tomu v mnoha jiných odvětvích.
Zde je 12 akcií prověřených z indexu S&P Composite 1500, seřazených podle dividendového výnosu:
Kliknutím na tickery zobrazíte další informace o každé společnosti.
Klikněte sem Podrobný průvodce Tomiho Kilgore se spoustou informací dostupných zdarma na stránce s nabídkou MarketWatch.
Nenechte si ujít: Očekává se, že 12 zásob čisté energie, fosilních paliv a uranu bude nadále stoupat – až o 79 % odtud
Source: https://www.marketwatch.com/story/12-dividend-stocks-paying-at-least-3-5-that-are-well-suited-for-high-inflation-11646929593?siteid=yhoof2&yptr=yahoo