10 energetických akcií, které jsou nejoblíbenějšími analytiky, protože OPEC omezuje těžbu ropy

Kartel se ve středu dohodl na snížení produkce o dva miliony barelů denně, podle zpravodajských zpráv.

William Watts vysvětlil proč skutečné snížení produkce ze strany skupiny OPEC+ nemusí dopadnout podle očekávání.

Níže je uvedena obrazovka oblíbených energetických akcií mezi analytiky oslovenými FactSet, čerpaných z indexu S&P 1500 Composite Index
SP1500,
-0.23%.
Po obrazovce následuje dlouhodobější pohled na ceny ropy a průmyslové komentáře analytika Gabelliho Simona Wonga.

Obrazovka zásob oleje

Snadný způsob, jak hrát americké energetické společnosti jako skupinu, je sledovat 21 akcií v energetickém sektoru S&P 500, což můžete udělat s fondem SPDR Energy Select Sector.
XLE,
+ 2.07%.
V sektoru velkých společností dominuje společnost Exxon Mobil Corp.
XOM,
+ 4.03%
a Chevron Corp.
CVX,
+ 0.60%,
které dohromady tvoří 42 % XLE z důvodu tržní kapitalizace. ETF není tak diverzifikované, jak by někteří investoři očekávali.

Abychom prozkoumali akciovou obrazovku hlouběji, začali jsme s 62 akciemi v indexu S&P 1500 Composite, který se skládá z indexu S&P 500.
SPX,
-0.20%,
index S&P 500 Mid Cap
STŘEDNÍ,
-0.68%
a index S&P Small Cap 600
SML,
-0.63%.

Poté jsme seznam zúžili na 53 společností, z nichž každá je pokryta alespoň pěti analytiky dotázanými společností FactSet.

Zde je 10 energetických akcií s nejméně 75% „nákupem“ nebo ekvivalentním hodnocením, které mají nejvyšší 12měsíční růstový potenciál na základě konsensuálních cenových cílů:

O nás	Ticker	Průmysl	Sdílejte hodnocení „koupit“	Zavírací cena 4. října	Konsenzuální cenový cíl	Předpokládaný 12měsíční vzestupný potenciál
Společnost Green Plains Inc.	GPRE, -1.83%	Ethanol	89%	$30.64	$48.67	59%
Halliburton Co.	HAL, + 3.98%	Služby ropných polí/ Vybavení	81%	$28.12	$42.34	51%
Společnost PDC Energy Inc.	PDCE, + 2.06%	Produkce ropy a zemního plynu	79%	$63.58	$94.33	48%
Baker Hughes Co. Třída A	BKR, + 2.24%	Služby ropných polí/ Vybavení	77%	$23.19	$34.11	47%
Společnost Targa Resources Corp.	TRGP, + 1.16%	Rafinace ropy / Marketing	95%	$65.37	$93.00	42%
Společnost EQT Corp.	EQT, + 0.91%	Produkce ropy a zemního plynu	90%	$44.91	$63.68	42%
Společnost Talos Energy Inc.	TALO, + 3.25%	Produkce ropy a zemního plynu	83%	$20.29	$28.20	39%
Společnost ChampionX Corp.	CHX, + 3.15%	Chemikálie pro těžbu ropy a zemního plynu	80%	$21.25	$29.11	37%
Civitas Resources Inc.	CIVI, + 1.93%	Integrovaný olej	100%	$63.09	$81.80	30%
Společnost Diamondback Energy Inc.	TESÁK, + 2.25%	Produkce ropy a zemního plynu	88%	$136.30	$173.17	27%
Zdroj: FactSet

Každá obrazovka má svá omezení. Pokud vás zajímají zde uvedené akcie, je nejlepší udělat si vlastní průzkum a můžete snadno začít kliknutím na tickery v tabulce pro více informací o každé společnosti. Klikněte zde pro podrobného průvodce Tomi Kilgore bohatými informacemi zdarma na stránce s nabídkou MarketWatch.

Stanovení minimální ceny pro producenty ropy a plynu

20. září jsem zveřejnil tento názor: Čtyři důvody, proč byste měli nakupovat energetické akcie právě teď, pokud jste dlouhodobým investorem.

Zahrnoval graf ukazující, jak ropný průmysl snižoval své kapitálové výdaje, stejně jako poptávka v posledních několika letech do roku 2021 rostla. To byl velký obrat oproti předchozím ropným cyklům a podtrhlo to, jak se řídící týmy producentů ropy soustředily na to, aby nesnižovaly zpod nich vytáhli vlastní nohy tím, že zaplavili trh a zabili své vlastní zisky.

Zde je 10letý graf ukazující pohyb ropy West Texas Intermediate
CL.1,
+ 1.72%
ceny na základě nepřetržitých smluvních cen před měsícem sestavených společností FactSet:

Pomineme-li dočasný cenový pád během rané fáze pandemie koronaviru v roce 2020, kdy propad poptávky vedl k tomu, že v tomto odvětví došel skladovací prostor, měli byste obrátit svou pozornost na akci ceny ropy West Texas Intermediate (WTI) v roce 2014. , 2015 a 2016. Ukazuje se, že úspěch amerického břidlicového průmyslu vedl k jeho vlastnímu zmatku, protože ceny se propadly na úroveň, která znamenala, že někteří producenti ztráceli peníze na každém barelu ropy, který načerpali.

Tuzemští výrobci si nyní dávají velký pozor, aby svou chybu z nadprodukce neopakovali.

A to vyvolává otázku: Dokážeme odhadnout magické číslo pro WTI, při kterém američtí producenti nejen zůstanou ziskoví, ale budou moci pokračovat ve zvyšování dividend a zpětném odkupu akcií?

Simon Wong z Gabelli šel během rozhovoru s konzervativním odhadem. Stávající břidlicové vrty mohou být provozovány za pouhých 10 až 20 dolarů za barel, řekl, ale je povahou těžby břidlic, že ​​nové vrty musí být neustále připojovány online, aby se udržely dodávky. Wong odhadl, že cena WTI by musela být v průměru 55 dolarů za barel, aby se prolomila i na novém vrtu.

Když to vezme dále, řekl, že konzervativní odhad, že by producenti z břidlic v USA prolomili rentu, by byl 65 dolarů za barel.

„Společnosti postavily své nákladové struktury na ropě za 60 dolarů. Stále si myslím, že za 80 dolarů budou generovat spoustu volného cash flow,“ řekl a poukázal na pokračující zpětné odkupy akcií a zvyšování dividend na této úrovni.

Dodal: "Před rokem jsme byli šťastní, když ropa stála 75 dolarů."

Nenechte si ujít: Dividendové výnosy z preferovaných akcií prudce vzrostly. Takto si vyberete ty nejlepší pro své portfolio.