Investoři kryptoměn již dlouho spoléhali na určité ukazatele, aby změřili náladu na trhu digitálních aktiv. Jedním z ukazatelů, se kterými jste se mohli setkat, je Index kryptoměny a chamtivosti.
V této příručce definujeme index strachu a chamtivosti kryptoměn, jaká data zachycuje a jak je můžete začlenit do své krypto investiční strategie.
Co je to index strachu a chamtivosti v kryptoměnách?
Crypto Fear and Greed Index je založen na logice, že nadměrný strach má tendenci stlačovat ceny kryptoměn, zatímco nekontrolovaná chamtivost tlačí ceny výše. Crypto Fear and Greed Index byl navržen společností Alternative.me, webem pro porovnání softwaru, aby určil výkon digitálních aktiv.
Crypto Fear and Greed Index funguje na základě odhadu sentimentu na trhu. Index generuje číslo mezi 1-100, přičemž spodní hranice 1-49 označuje strach a 50-100 představuje chamtivost.
Hodnocení 1 znamená, že kryptotrh je ve stavu „extrémního strachu“, kdy mnoho investorů prodává svá kryptoaktiva. Na druhou stranu 100 znamená, že trh zažívá vysokou míru chamtivosti, kdy investoři nakupují aktiva.
Když index ukazuje úroveň extrémního strachu, signalizuje to pro investory nákupní příležitost. Index strachu 1 znamená, že zvýšený prodej krypto aktiv sníží tržní ceny a investoři mohou být schopni získat digitální aktiva levně.
Chamtivost indexu 100 označuje nákupní šílenství mezi investory v důsledku rostoucích cen kryptoměn. Během tohoto období mají lidé tendenci být chamtiví, což může vést k nákupu FOMO (Strach z promeškání). To však lze interpretovat jako příležitost pro investory k prodeji, protože když ceny kryptoměn rostou rychleji, než by pravděpodobně měly, existuje šance, že se ceny v blízké budoucnosti obrátí a rychle klesnou.
Jak se vypočítává index strachu a chamtivosti?
Index strachu a chamtivosti se vypočítává shromažďováním dat z více zdrojů. Každý datový bod je denně vyhodnocován, aby poskytl přesný a aktuální obraz sentimentu kryptotrhu.
Konečný výstup ovlivňuje několik faktorů. Pojďme se na ně podívat.
| faktory | Detaily | |
| 1. | Těkavost | Index měří volatilitu a maximální drawdowny (pokles hodnoty) bitcoinu tak, že je porovnává s odpovídajícími průměrnými hodnotami za posledních 30/90 dní. Vyšší volatilita obvykle znamená, že se trh bojí. Volatilita tvoří 25 % indexu. |
| 2. | Tržní hybnost/objem | Indikátor měří aktuální objem a tržní dynamiku bitcoinu jejich porovnáním s průměrnými hodnotami za 30/90 dní. Denní vysoké objemy nákupů na rostoucím trhu budou znamenat, že se trh chová optimisticky. Faktor hybnosti/objemu představuje 25 % hodnoty indexu. |
| 3. | Sociální média | To sleduje zmínky a hashtagy bitcoinu na Twitteru v určitém časovém rámci. Neobvykle vyšší míra interakce je interpretována jako zvýšený zájem o výkon kryptoaktiv a překládá se do býčího tržního sentimentu. Sociální média představují 15 % hodnoty indexu. |
| 4. | Průzkumy | Index provádí týdenní průzkumy na celém trhu, které zahrnují rozsah 2,000 3,000–15 XNUMX účastníků na průzkum. Cílem je zachytit převládající sentiment na trhu s pozitivními výsledky průzkumu, které posouvají index nahoru, což naznačuje, že chamtivost trhu je na vzestupu. Průzkumy představují XNUMX % indexu |
| 5. | Převaha | Index měří dominanci bitcoinu na kryptotrhu. Čím větší je dominance bitcoinu, tím více se trh chová ustrašeněji. Opak nastává, když dominance bitcoinu klesá a nálada na trhu je pozitivní. Dominance představuje 10 % tržní hodnoty |
| 6. | Trendy | Index stahuje trendy Google pro různé vyhledávací dotazy související s bitcoiny a analyzuje čísla. Čím vyšší je vyhledávání kryptoměn, tím větší chamtivost projevují kryptoobchodníci a investoři. To představuje 10 % hodnoty indexu. |
Jak mohou obchodníci používat index strachu a chamtivosti?
Obchodníci mohou využít Crypto Fear and Greed Index k získání náhledu na sentiment trhu, což jim může pomoci identifikovat potenciální vstupní a výstupní body pro digitální aktiva, se kterými obchodují.
Pokud by například index klesnul pod 20, obchodníci by mohli zvážit otevření dlouhých pozic, zatímco pokud se ukazatel pohybuje blízko 100, může být čas získat zisk, protože trh se může „přehřívat“.
Stejně jako všechny tržní indikátory by však Crypto Fear and Greed Index neměl být jediným nástrojem, který obchodníci používají. Může to být další ukazatel, na který je třeba se podívat, aby vám pomohl při rozhodování o obchodování, ale je třeba vzít v úvahu i další tržní faktory.
Zdroj: https://crypto.news/what-is-the-crypto-fear-and-greed-index/