Pákové obchodování v kryptoměnách je pro obchodníky mocným nástrojem ke zvýšení jejich potenciálních výnosů a zisků. Umožňuje jim otevírat pozice s menším kapitálem, než by bylo jinak požadováno, tím, že poskytuje přístup k pákovým poměrům až do 100násobku investované částky. To znamená, že i když nemáte mnoho kapitálu, stále máte potenciál dosahovat velkých zisků využitím dostupných finančních prostředků, které máte k dispozici. Pákový efekt umožňuje obchodníkům půjčit si finanční prostředky od burzy nebo brokera, aby mohli otevřít větší pozice, než jaké by normálně umožňoval jejich zůstatek v peněžence.
Jak funguje pákové obchodování?
Řekněme například, že máte pouze 100 USD, ale chcete investovat 1,000 1 USD do určité kryptoměny, obchodování s pákovým efektem vám to umožní. Poměr toho, kolik peněz jste si půjčili v porovnání s tím, kolik peněz je ve vaší peněžence, se nazývá pákový poměr. Může to být 5:5 (1x), 10:10 (1x) nebo 20:20 (XNUMXx) a tak dále.
Zde je návod, jak to funguje:
Před otevřením pozice musíte na svůj obchodní účet vložit kolaterál (finanční prostředky). Počáteční kapitál, který poskytnete, je to, čemu říkáme kolaterál. Požadované zajištění závisí na pákovém efektu, který používáte, a celkové hodnotě pozice, kterou chcete otevřít (známé jako marže). Řekněme, že chcete investovat 1,000 10 USD do kryptoměny s 1násobným pákovým efektem, což znamená, že jako zajištění musíte poskytnout pouze 10/XNUMX hodnoty pozice. To by byl požadavek na počáteční marži.
Je důležité si uvědomit, že zatímco použití pákového efektu může zvýšit vaše výnosy, zvyšuje také vaše riziko. Čím vyšší pákový efekt, tím vyšší je riziko likvidace, pokud se trh bude pohybovat proti vaší pozici. Z tohoto důvodu je důležité udržovat prahovou hodnotu pro vaše obchody. Když se trh pohne proti vaší pozici a marže klesne pod udržovací práh, budete muset na svůj účet vložit více prostředků, abyste se vyhnuli likvidaci. Práh je také známý jako udržovací marže.
Důležité věci, které byste měli vědět při obchodování s pákovým efektem
Likvidace
Při obchodování s kryptografickými pákami dochází k likvidaci, když se trh pohybuje proti vaší pozici a marže je příliš nízká. To znamená, že musíte na svůj účet přidat další peníze, abyste o všechny své peníze nepřišli. Před vstupem do obchodování s pákovým efektem je důležité nastavit prahovou hodnotu marže, která vám vyhovuje. Tímto způsobem můžete bedlivě sledovat své pozice a zajistit, aby nedošlo k jejich likvidaci.
Auto likvidace
Automatická likvidace je proces při obchodování s pákovým efektem, ke kterému dochází, když zůstatek na vašem účtu klesne příliš nízko, tj. pod hranici vaší udržovací marže. Když k tomu dojde, burza nebo broker prodá část vašich aktiv, aby vyrovnal schodek, protože na účtu nemáte dostatek peněz.
Míra financování
Sazby financování jsou úroky placené z rozpětí mezi trhy pro trvalé kontrakty a spotové ceny a jsou pravidelně distribuovány obchodníkům, kteří jsou long nebo short. Vzhledem k tomu, že výpočty financování zahrnují použití pákového efektu, mohou sazby financování významně ovlivnit potenciál výdělku. I na trzích s mírnou volatilitou může obchodník, který platí za financování, utrpět ztráty a být zlikvidován při použití velké páky.
Cross-margin trade
Cross-margin trading je negační postup, při kterém je přebytečná marže z jednoho z maržových účtů obchodníka převedena na jiný maržový účet obchodníka, aby byla splněna kritéria pro požadovanou udržovací marži.
Dlouhé a krátké pozice v obchodování s pákovým efektem
Dlouhá pozice
Když si půjčíte peníze od směnárny nebo brokera, abyste nakoupili více kryptoměn nad rámec toho, co již máte ve své peněžence, nazývá se to dlouhá pozice. V podstatě sázíte na výsledek, že cena aktiva v průběhu času poroste, což povede k vyšší návratnosti vaší investice.
Krátká pozice
Pokud ještě nevlastníte obchodované aktivum, ale půjčujete si peníze od burzy nebo brokera k provedení transakce, zaujímáte krátkou pozici. To znamená, že můžete vydělat peníze zpětným prodejem za nižší cenu a poté splacením půjčky a vrácením vypůjčené hotovosti původnímu majiteli, pokud bude trh proti vaší pozici.
Výhody pákového obchodování
1. Obchodování s pákovým efektem vám umožňuje nakoupit nebo prodat více kryptoměn, než kolik máte v peněžence.
2. Pomocí pákového obchodování můžete zvýšit své výnosy a dosáhnout větších zisků.
3. Můžete si půjčit peníze od burzy nebo brokera, abyste otevřeli větší pozice, než jaké by normálně umožňoval váš zůstatek.
4. Před otevřením pozice musíte na svůj účet vložit pouze malé množství kolaterálu, takže k zahájení investování do kryptoměn s pákovým obchodováním nepotřebujete mnoho kapitálu.
5. I když nedisponujete velkým kapitálem, stále máte potenciál pro velké výnosy využitím dostupných finančních prostředků, které máte k dispozici prostřednictvím pákového obchodování.
6. S pákovými obchody můžete zabírat dlouhé i krátké pozice – to znamená, že i když ještě nevlastníte aktivum, můžete si ho půjčit a prodat, pokud trh klesne (otevřete krátkou pozici).
7. Obchodování s pákovým efektem pomáhá snížit tržní rizika pro obchodníky, protože před otevřením pozice nemusí držet velké množství aktiv ve svých peněženkách.
Nevýhody pákového obchodování
1. Při obchodování s pákovým efektem se vaše riziko zvyšuje, protože negativní pohyb trhu má za následek větší ztrátu.
2. Pokud se trh obrátí proti vám, možná budete muset přidat další peníze na svůj účet, abyste zabránili jeho likvidaci.
3. V případě poklesu trhu zvyšuje větší pákový efekt pravděpodobnost likvidace.
Obchodní platformy využívající kryptoměnu
Zde je pět platforem, které můžete použít pro obchodování s kryptografickými pákami:
1. Binance – Přední kryptoměnová burza, která nabízí až 125x pákový efekt u mnoha oblíbených obchodních párů.
2. bybit – Burza, která poskytuje až 100x pákový efekt na bitcoiny, Ethereuma další digitální aktiva.
3. BitMEX – Platforma, která umožňuje až 100x využít bitcoin, Ethereum a další kryptoměny.
4. deribit – Burza nabízející až 100x pákový efekt na bitcoiny a ethereum bez nutnosti KYC pro menší obchody.
5. PrimeXBT – Platforma pro krypto deriváty nabízející vysoké páky až 1000X s nízkými poplatky a vysokou rychlostí provádění příkazů.
Dolní linie
Pákové obchodování je skvělý způsob, jak zvýšit své výnosy a dosáhnout větších zisků s menším kapitálem. Je však důležité, abyste si vždy uvědomovali rizika spojená s používáním pákového efektu, protože můžete ztratit více peněz, než kolik máte ve své peněžence. Nejlepší praxí pro obchodníky je udržovat vhodnou hranici marže, aby jejich pozice nebyly likvidovány, pokud se trh pohybuje proti nim. S ohledem na tyto tipy nabízí obchodování s pákovým efektem jedinečnou příležitost pro investory, kteří chtějí maximalizovat své výnosy, aniž by museli předem investovat velké množství kapitálu.
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/crypto-leverage-trading-2/