Co je to automatizované obchodování s kryptoměnami a jak funguje?

Čas na nikoho nečeká a finanční trhy nejsou výjimkou. Zejména v neprobádaném území obchodování s kryptoměnami je klíčem k úspěchu držet krok s rychlými změnami cen. nepřeberné množství kryptoměn, několik životaschopných obchodních strategií a četné nástroje přístupné novým obchodníkům mohou způsobit zmatek.

Naštěstí technologie umožnila automatizovat několik obchodních procesů, včetně analýza trhu, předpovídání trendů a provádění objednávek. To uvolňuje více času na strategické plánování a vytvoření pevných základů pro dlouhodobý úspěch obchodování s kryptoměnami.

Co je to automatizované obchodování s kryptoměnami?

Automatizované obchodování s kryptoměnami, někdy nazývané automatizované obchodování s kryptoměnami, je praxe používání počítačových programů (botů pro obchodování s kryptoměnami) k nákupu a prodeji digitálních měn vlastním jménem. Tyto softwarové aplikace mají reagovat na změny trhu a obchodovat v optimálním okamžiku. Kromě toho automatické obchodování s kryptoměnami odstraňuje prvek nejistoty a emocí z ručního nákup a prodej kryptoměn.

Ačkoli některé novější kryptoboty využívají inteligentní smlouvy a fungují přímo na blockchainu, většina automatizovaných krypto obchodních platforem je stále API. Termín API označuje rozhraní pro programování aplikací, které umožňuje vašemu účtu komunikovat s kryptoměnovou burzou, aby mohla otevírat a zavírat pozice jménem uživatele podle určitých předem stanovených podmínek.

Automatizované obchodování s kryptoměnami má oproti manuálnímu obchodování mnoho výhod, včetně toho, že roboti mohou pracovat nepřetržitě bez odpočinku. Jsou taky nezaujatý emocemi, takže budou vždy dodržovat svůj herní plán a sledovat jakýkoli nový trend na trhu nebo událost ihned poté, co k nim dojde.

K dispozici je několik typů robotů pro obchodování s kryptoměnami, z nichž každý se liší vlastnostmi, funkcemi a cenou. Nejoblíbenější bývají arbitrážní nebo grid trading boti. Arbitrážní boti využívají cenových rozdílů na různých burzách, zatímco gridové obchodování je zaměřeno na strategii „koupit levně, prodávat vysoko“.

Některé automatizované kryptoplatformy mají různé vlastnosti, jako je funkce hodl na 3Commas. To není jen obchod; to také umožňuje uživatelům nakupovat a držet kryptoměny automaticky nákupem za nízké ceny. Je na uživateli, aby si vybral kryptoměny, které chce, a na robotovi, který mu s tím přesně pomůže.

Obecně platí, že automatizované obchodování s kryptoměnami prochází čtyřmi kroky: analýza dat, generování signálů, alokace rizik a provádění:

Analýza dat: V technologicky orientovaném světě jsou data nezbytnou složkou úspěchu, a to je důvod, proč bot pro obchodování s kryptoměnami potřebuje analýzu dat. Software s podporou strojového učení může provádět úlohy dolování dat rychlejším tempem než člověk. Generování signálu: Jakmile je analýza dat hotová, robot vykonává práci obchodníka tím, že předpovídá trendy na trhu a identifikuje možné obchody na základě tržních dat a indikátorů technické analýzy.
Rozdělení rizika: Funkce alokace rizik je místo, kde bot určuje, jak rozdělit riziko mezi různé investice na základě předem stanovených parametrů stanovených obchodníkem. Tato pravidla obvykle definují, jak a jaké procento kapitálu bude při obchodování investováno.
Provedení: Proces, ve kterém jsou kryptoměny nakupovány a prodávány v reakci na signály generované předem aktivovaným obchodním systémem, se nazývá exekuce. V tomto období budou signály generovat nákupní nebo prodejní příkazy, které jsou předány burze prostřednictvím jejího API.

Je obchodování s kryptoboty ziskové?

Ačkoli by si někdo mohl myslet opak, manuální obchodování je méně populární. Ve skutečnosti algoritmičtí obchodní boti převzali finanční průmysl do takové míry, že algoritmy nyní řídí většinu aktivit na Wall Street. Boti neobchodují jen s kryptoměnami, téměř vše včetně akcií, dluhopisů a deviz se nyní nakupuje a prodává pomocí algoritmů.

Hlavní důvod tohoto posunu je jednoduchý: Boti se mohou rozhodovat rychleji než lidé. Také nejsou zaujatí emocemi, takže se mohou držet své obchodní strategie, i když jsou trhy volatilní.

Mějte na paměti, že boti pro obchodování s kryptoměnami nejsou dokonalí a nedokážou eliminovat všechna rizika. Mohou však automatizovat obchodní postupy, aby pomohli novým i zkušeným obchodníkům dosáhnout zisku. Pro správnou konfiguraci robota je zásadní mít základní znalosti o trhu a také o předpisech a nástrojích spojených s obchodováním.

Kolik stojí bot pro obchodování s kryptoměnami? Vše závisí na tom, jaké vlastnosti a funkce uživatel hledá. Někteří boti pro obchodování s kryptoměnami jsou zdarma, zatímco jiní mohou stát několik stovek dolarů měsíčně.

Je krypto automatizace legální?

Na používání obchodního robota není nic nezákonného jurisdikci, kde je povoleno obchodování s kryptoměnami. Na tradičním finančním trhu je používání botů zcela běžné a dobře regulované. Stroje nyní provádějí velké množství obchodů s akciemi a totéž platí pro obchodování s kryptoměnami. Bot je jednoduše způsob obchodování, který nevyžaduje, aby osoba prováděla obchody ručně – neporušuje žádné zákony.

To však má několik omezení. Někteří kryptoboti jsou vyloženě podvodníci, zatímco jiní využívají stinné taktiky, které by mohly být považovány za neetické nebo nezákonné. Pump-and-dumps a nasměrování spotřebitelů k neregulovaným makléřům, kteří si mohou vzít vaše peníze, aniž by poskytli jakoukoli službu, jsou toho příkladem. Tito roboti pracují potenciálně mimo hranice zákonnosti.

Fungují roboti pro automatické obchodování? Problém není v tom, zda fungují; jde o to, jak dobře fungují. Jejich dopad je také určen řadou faktorů, včetně použité platformy a robota, stejně jako úrovně odbornosti a zkušeností uživatele.

Výhody a nevýhody automatizovaného obchodování s kryptoměnami

Existuje řada výhod, které ti, kteří přijmou automatizované obchodování s kryptoměnami, využívají. Zde jsou některé z nejvýznamnějších výhod automatického obchodování

Výhody

Minimalizace emocí

Automatizované systémy obchodování s kryptoměnami pomáhají ovládat emoce automatickým prováděním obchodů, jakmile jsou splněny nastavené obchodní parametry. Obchodníci tak nebudou váhat a nebudou svá rozhodnutí odhadovat. Boti pro obchodování s kryptoměnami nejsou jen pro bojácné obchodníky; mohou také pomoci těm, kteří pravděpodobně budou obchodovat nadměrně, nákupem a prodejem při každé příležitosti.

Zpětné testování

Automatizované obchodní systémy lze zpětně testovat pomocí historických dat pro generování simulovaných výsledků. Tento proces umožňuje upřesnění a vylepšení obchodní strategie před jejím uvedením do ostrého provozu. Při budování automatizovaného obchodního systému musí být všechna pravidla konkrétní bez prostoru pro předsudky.

Počítač nemůže vytvářet předpoklady a musí dostat výslovné pokyny, co má dělat. Před riskováním peněz mohou obchodníci tyto parametry otestovat proti minulým datům. Backtesting je metoda experimentování s obchodními nápady a stanovení očekávání systému, což je průměrná částka, kterou může obchodník očekávat, že získá (nebo ztratí) za každou jednotku rizika.

Zachování kázně

Je lákavé nechat se strhnout trhem a dělat impulzivní rozhodnutí. Obchodníci mohou zaujmout metodický přístup ke svému obchodování, a to i v nestabilních tržních podmínkách, dodržováním obchodních pravidel stanovených jejich strategií. Dodržováním těchto pravidel, obchodníci se mohou vyhnout nákladným chybám jako je pronásledování ztrát nebo uzavírání obchodů bez konkrétního plánu.

Zlepšení rychlosti zadávání objednávek

Boti pro obchodování s kryptoměnami mohou monitorovat trh a provádět obchody rychleji než lidé. Mohou také reagovat na změny na trhu mnohem rychleji než člověk. Na tak volatilním trhu jako bitcoin (BTC), vstup nebo výstup z obchodu jen o několik sekund dříve může výrazně ovlivnit výsledek obchodu.

Diverzifikace obchodování

Crypto boti umožňují uživatelům obchodovat s mnoha účty nebo různými strategiemi současně. Investováním do různých aktiv mohou obchodníci snížit pravděpodobnost ztráty diverzifikací svých portfolií. To, co by pro člověka bylo neuvěřitelně náročné, dokáže počítač efektivně provést během milisekund. Automatizované systémy obchodování s kryptoměnami jsou navrženy tak, aby využívaly všech ziskových obchodních příležitostí, které mohou nastat.

Nevýhody

Přestože automatizovaní krypto obchodníci mají řadu výhod, existuje řada nevýhod spojených s praxí, včetně.

Vysoké počáteční náklady

Při vytváření automatického obchodního systému od základů vyžaduje jak dovednosti, tak čas. Nemluvě o tom, že tyto počáteční výdaje mohou působit proti jakýmkoli ziskům, které systém přináší. Provozní náklady, jako je hosting a služby virtuálního privátního serveru (VPS), musí být navíc pravidelně hrazeny, aby systém fungoval hladce.

Náklady na průběžnou údržbu

Automatizované obchodní systémy musí být pravidelně monitorovány kvůli problémům, jako jsou výpadky sítě, aktualizace softwaru a neočekávané události na trhu, které by mohly narušit provádění obchodu. Tyto výdaje se mohou časem nahromadit a snížit zisky.

Nedostatečná flexibilita

Boti pro obchodování s kryptoměnami jsou postaveni tak, aby dodržovali řadu předpisů a nedokázali se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu. Tato rigidita může mít za následek promeškané možnosti nebo špatné obchody.

Mechanické selhání

Automatizovaný systém obchodování s kryptoměnami, stejně jako jakýkoli jiný systém, může trpět technickými problémy, jako jsou výpadky sítě, výpadky napájení a chyby v podávání dat. Tato selhání mohou vést k zadání objednávky za nesprávnou cenu nebo množství, což má za následek ztrátu.

Je automatizované obchodování s kryptoměnami bezpečné?

Bezpečnost automatizované obchodování s kryptoměnami závisí na designu systému a na tom, zda jsou obchody pravidelně sledovány. Nelze je však jednoduše nastavit a zapomenout a očekávat, že se vypořádají s volatilitou trhu a dokonale ušetří obchodníky ztrát. Mohou však být spolehlivým nástrojem, který může usnadnit cesty obchodování s kryptoměnami optimalizací procesů a umožněním bezproblémového obchodování 24/7. Tím, že jsou automaticky bez emocí, pomáhají předcházet nešťastným rozhodnutím o ztrátě peněz v důsledku lidské chyby nebo naopak.

Než za cokoli zaplatíte nebo vložíte nějaké peníze na obchodní účet, proveďte náležitou náležitou péči o projektech a platformách a vždy se ptejte, abyste odstranili své pochybnosti. Jinak můžete přijít o peníze, pokud tak neučiníte.