Jak používat Stop-Loss v krypto obchodování – Cryptopolitan

Obchodování s kryptoměnami může být vzrušujícím a potenciálně lukrativním úsilím, ale také přináší svá vlastní rizika. Jedním z nejlepších způsobů, jak řídit tato rizika, je použití příkazů stop-loss. Tento článek zkoumá základy stop-loss v obchodování s kryptoměnami, jak nastavit stop-loss, výhody a omezení používání stop-lossu a další.

Co je Stop-loss?

Příkaz stop-loss se zadává za účelem prodeje kryptoaktiva (jako je bitcoin), když jeho cena klesne na určitou úroveň. To pomáhá minimalizovat ztrátu, kterou by investor utrpěl, pokud by cena aktiva nadále klesala. Myšlenkou stop-lossu je stanovit předem stanovenou cenu, za kterou bude kryptoaktivum automaticky prodáno, aby se omezily potenciální ztráty. Pokud by například investor koupil bitcoiny za 50,000 45,000 USD a stop-loss nastavil na 45,000 XNUMX USD, investorův bitcoin by se automaticky prodal, pokud by cena klesla na XNUMX XNUMX USD.

V obou případech bude příkaz proveden až poté, co cena cenného papíru dosáhne stanovené úrovně. Stručně řečeno, stop-loss strategie je používá se k zamezení větším ztrátám, když trend jde proti obchodnímu rozhodnutí automatickým ukončením obchodu na prahovém bodě. Je to skvělá volba a je to osobní volba pro denní obchodníky, aby se vyhnuli ztrátám po určitém poklesu ceny.

Typy příkazu Stop-loss

Pravidelný stop-loss pokyn: Běžný stop-loss pokyn je základním typem stop-lossu, který spustí prodejní pokyn, když cena dosáhne určité úrovně.

Trailing Stop-loss příkaz: Trailing stop-loss příkaz upravuje úroveň stop-lossu podle toho, jak se cena pohybuje ve prospěch obchodníka. Úroveň stop-loss je nastavena na určité procento nebo částku v dolarech pod tržní cenou.

Break-even stop-loss příkaz: Break-even stop-loss příkaz je umístěn na úrovni, kde se obchod stává ziskovým, s myšlenkou je uzamknout zisk a chránit před potenciálním poklesem ceny.

Time-based Stop-loss Order: Time-based stop-loss order je stop-loss, který je nastaven tak, aby se spustil po určité době, bez ohledu na cenovou hladinu.

Jak nastavit příkaz Stop-loss

Nastavení příkazu stop-loss se může mírně lišit v závislosti na kryptoměnové burze, kterou používáte, ale zde je obecný podrobný průvodce:

1. Vyberte si kryptoměnovou burzu: Nejprve musíte vybrat kryptoměnovou burzu, která podporuje příkazy stop-loss. Některé populární výměny zahrnují Binance, Coinbase, BitMEX a Kraken.

2. Vytvořte si účet: Pokud ještě nemáte účet u burzy, budete si jej muset vytvořit. To obvykle zahrnuje poskytnutí vaší e-mailové adresy a celého jména a vytvoření hesla.

3. Ověřte svou identitu: Většina burz vyžaduje, abyste před zahájením obchodování ověřili svou identitu. To může zahrnovat poskytnutí státem vydaného průkazu totožnosti nebo pasu.

4. Zafinancujte svůj účet: Jakmile bude váš účet ověřen, budete jej muset financovat pomocí kryptoměny nebo fiat měny. To lze obvykle provést bankovním převodem nebo kreditní/debetní kartou.

5. Najděte možnost příkazu stop-loss: Vyberte kryptoměnu, kterou chcete obchodovat: Vyberte kryptoměnu, kterou chcete obchodovat, jako je BTC, ETH nebo XRP.

6. Najděte možnost příkazu stop-loss: Jakmile bude váš účet financován, přejděte do obchodní části burzy a najděte možnost zadat příkaz stop-loss. To může být označeno jako „stop-loss“, „stop-limit“ nebo něco podobného. Zadejte obchodní údaje.

Chcete-li nastavit stop-loss příkaz, budete muset zadat následující podrobnosti:

• Typ příkazu: Vyberte, zda chcete příkaz stop-loss nebo stop-limit.
• Velikost obchodu: Zadejte množství kryptoměny, kterou chcete obchodovat.
• Cena stop-loss: Zadejte cenu, za kterou chcete, aby byl příkaz stop-loss proveden.
• Cena take-profit (volitelně): Pokud chcete nastavit také take-profit příkaz, zadejte cenu, za kterou chcete prodat svou kryptoměnu se ziskem.

7. Potvrďte objednávku: Zkontrolujte detaily příkazu stop-loss, a pokud vše vypadá správně, potvrďte příkaz.

8. Sledujte svůj stop-loss příkaz: Jakmile je stop-loss příkaz nastaven, můžete jej sledovat na obchodní platformě burzy. Příkaz bude proveden pouze v případě, že cena kryptoměny dosáhne zadané stop-loss ceny.

Co je Stop Order v Binance?

Příkaz Stop zapnut Binance Futures je kombinací příkazů stop-loss a take-profit. The systém rozhodne, zda je příkaz stop-loss příkaz nebo příkaz take-profit na základě cenové hladiny spouštěcí ceny oproti poslední ceně nebo markové ceně při zadání objednávky.

Jak zadat stop příkaz na Binance?

Příklad 1:

Uživatel A zadá objednávku spouštěcí ceny na základě Poslední ceny kliknutím na [Koupit/Dlouho].

Protože spouštěcí cena (8,700 XNUMX USDT) je nižší než poslední cena, bude objednávka zadána jako „příkaz Take Profit“. Objednávku můžete zkontrolovat pod [Otevřená objednávka].

Příklad 2:

Uživatel A zadá objednávku spouštěcí ceny na základě značkové ceny kliknutím na [Prodat/zkrátit].

Vzhledem k tomu, že spouštěcí cena (8,828 XNUMX USDT) je nižší než značková cena, bude objednávka zadána jako „Stop Market Order“. Objednávku můžete zkontrolovat pod [Otevřená objednávka].

Důležité poznámky:

Binance používá Mark Price jako spouštěč pro likvidaci a pro měření nerealizovaných zisků a ztrát.

Značná cena je obecně několik centů od poslední ceny. Poslední cena se však může dramaticky a výrazně odchýlit od markové ceny během extrémních cenových pohybů. Proto prosím sledujte cenový rozdíl mezi poslední cenou a markovou cenou. Vždy můžete zrušit objednávku, kterou jste zadali, a nahradit objednávku, pokud byste chtěli změnit spouštěcí akci z Mark Price na Last Price nebo naopak.

Zdroj: Časté dotazy k Binance

Výhody použití Stop-loss

1. Risk Management: Stop-loss příkazy vám umožňují nastavit limit maximální ztráty, což vám pomáhá řídit vaše celkové riziko. Kontrolou svých ztrát můžete snížit dopad negativních cenových pohybů na vaše obchodní portfolio.
2. Emoční kontrola: Obchodování s kryptoměnami může být emocionálním zážitkem, zejména v obdobích vysoké volatility. Stop-loss příkazy odstraňují emoce z obchodování tím, že automatizují proces prodeje za předem stanovenou cenu.
3. Zachovat kapitál: Nastavením stop-lossu se můžete vyhnout prodeji za nízkou cenu vyvolanou panikou, což vám může pomoci zachovat váš kapitál. Příkaz stop-loss automaticky prodá vaši pozici, když cena dosáhne určité úrovně, takže neutrpíte velké ztráty.
4. Ušetřete čas: Sledování vašich obchodů XNUMX hodin denně může být časově náročné, zvláště pokud máte otevřených více pozic. Stop-loss příkazy vám umožňují nastavit si podmínky prodeje předem, takže svůj čas a energii můžete soustředit na jiné věci.
5. Vylepšené zaměření: Se zavedeným příkazem stop-loss se můžete soustředit na svou strategii a celkové trendy na trhu, než se neustále starat o cenu svých akcií.
6. Zvýšená flexibilita: Stop-loss příkazy lze kdykoli upravit nebo odstranit, což vám dává flexibilitu přizpůsobit se měnícím se podmínkám na trhu. To může být zvláště užitečné, pokud potřebujete upravit svou obchodní strategii.
7. Peace of Mind: Mít zavedený stop-loss vám může poskytnout klid, protože víte, že vaše ztráty jsou omezené a vaše pozice jsou chráněny v případě náhlého poklesu trhu. To vám může pomoci lépe spát v noci s vědomím, že vaše investice jsou bezpečné.

Omezení

• Slippage: Krypto trhy mohou být vysoce volatilní, což způsobí, že příkazy stop-loss jsou plněny za ceny odlišné od stanovené úrovně stop-loss, což vede k dalším ztrátám.
• Tržní mezery: Krypto trhy mohou zaznamenat náhlé a velké pohyby cen, což způsobí, že příkazy typu stop-loss budou spuštěny za mnohem horší cenu, než byla zamýšlena, kvůli mezerám na trhu.
• Nedostatek flexibility: Stop-loss příkazy jsou nepružné a neberou v úvahu podmínky na trhu ani jiné měnící se faktory, což vede k promarněným příležitostem nebo předčasným odchodům z pozic.
• Re-entry Points: Stop-loss příkazy nemusí brát v úvahu investorem požadovaný re-entry bod, což vede k promarněným příležitostem znovu vstoupit do pozic za příznivější ceny.

Dolní linie

Použití stop-loss v obchodování s kryptoměnami může být cenným nástrojem pro řízení rizik a maximalizaci zisků. Umožňuje obchodníkům nastavit předem stanovené limity ztrát, čímž se snižuje dopad volatility trhu na jejich portfolia. Je však důležité přistupovat ke strategii stop-loss opatrně a důkladně porozumět jejímu mechanismu, než ji implementujete do své obchodní strategie. Se správným přístupem vám stop-loss může pomoci udržet disciplínu, činit informovaná obchodní rozhodnutí a zvýšit vaše šance na úspěch na krypto trzích.