Strategie zajištění pro krypto medvědí trh

Medvědí trhy jsou nevyhnutelnou součástí investování. V kryptoměnách jsou obvykle intenzivnější kvůli nestálé povaze odvětví. V reakci na to mnozí investoři prodávají se ztrátou nebo impulzivně nakupují do dalšího horkého tokenu a doufají v rychlé zotavení.

Místo toho by měli udělat hedge, což jsou dodatečné investice, které omezují ztráty z jejich stávajících investic. Pokud například držíte bitcoin a jeho cena klesá, hedging může snížit vaši celkovou ztrátu. 

Jsme na medvědím trhu?

Od svého vrcholu v polovině listopadu 2021 zaznamenala celková tržní kapitalizace kryptoměn a výrazný pokles.

Vezměte si bitcoiny. Kdysi bylo považováno za zajištění proti inflaci a pravidelně srovnáváno se zlatem, jeho nedávná cenová akce se posunula těsně korelovat s Nasdaq 100.

Co to znamená? Bitcoin je „rizikové“ aktivum. A v důsledku toho je citlivý na pohyby úrokových sazeb jak směrem nahoru, tak dolů. 

Obecně platí, že Fed zvyšuje úrokové sazby v boji proti inflaci. Spotřebitelé mají tendenci si půjčovat méně a omezovat výdaje, což zase způsobuje pokles cen finančních aktiv, jako jsou kryptoměny.

Během období rostoucích úrokových sazeb investoři obvykle parkují svá aktiva v nástrojích, které nabízejí výnos, jako jsou dluhopisy. Opak nastává, když úrokové sazby klesají, což obecně odměňuje investory, kteří vkládají peníze do rizikovějších aktiv.

S nedávným oznámením Fedu do zvýšit sazbu federálních fondů 75 bazických bodů (největší měsíční nárůst za 28 let), portfolia mnoha krypto investorů byla zasažena.

Ale to není všechno zmar a chmurnost. Existují způsoby, jak se dostat naživo na další býčí trh. Následující část popisuje sadu hedgingových strategií, které pomohou kryptoinvestorům chránit jejich portfolia: Krátký prodej, zvýšení expozice stablecoinů, opce, výnosové hospodaření a průměrování dolarových nákladů.

Krátký prodej

Krátký prodej umožňuje investorům profitovat, když ceny kryptoměn klesnou. Cílem je vrátit dříve vypůjčené aktivum (v tomto případě kryptoměnu) věřiteli a rozdíl uhradit. Na rozdíl od dlouhé pozice, kde je růst neomezený, jsou zisky omezeny na minimální cenu aktiva. 

Zvyšování expozice Stablecoin

Ačkoli ne zcela bez rizikaStabilní coiny umožňují investorům uniknout volatilitě tím, že svou hodnotu navážou obecně na fiat měny. Při držení pozic ve stablecoinech mohou investoři dokonce vydělávat pasivní příjem vsazením svých coinů pomocí aplikací DeFi nebo uložením svých tokenů na centralizované platformy nebo burzy. Buďte však opatrní, protože „extrémní tržní podmínky“ mohou vést k platformám blokování výběrů prostředků.

Možnosti kryptoměny

Opční smlouvy přicházejí ve dvou variantách, volá a dává. Obchodníci mohou chránit dlouhé pozice nákupem prodejních opcí. Put je typ smlouvy, která umožňuje kupujícímu smlouvy prodat konkrétní aktivum za dnešní cenu během pozdějšího data.  

Jinými slovy, nákup smlouvy put je jako nákup pojištění portfolia. Dává šanci prodat klesající token za předem stanovenou realizační cenu.

Další možností je prodej call opcí. Tady prodávající dostane prémii za souhlas s dodáním podkladového aktiva za stanovenou cenu před stanoveným datem, pokud to kupující požaduje.

Výnosové zemědělství

Yield farming je proces, kde uživatelé mohou získávat odměny tím, že sloučí svá kryptoaktiva dohromady. Ostatní uživatelé mohou používat kryptoměny přidané do těchto fondů, které jsou řízeny částmi softwaru (známými jako chytré smlouvy) pro půjčování, vypůjčování a sázky. 

Aplikace jako Konvexní finance or Balancer může nabídnout APY kdekoli od 5 % do 11 %, čímž odmění uživatele, kteří vloží své BTC, ETH a stablecoiny.

Průměrování dolarových nákladů

Průměrováním dolarových nákladů lze snížit dopad volatility, protože nákup aktiva se časem rozloží. Výhodou pravidelného nákupu během sestupných trendů trhu je, že zajišťuje vyšší výnosy, pokud jsou aktiva držena až po býčí trh.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Přestože je kryptotrh v panickém režimu, existují jednoduché efektivní strategie k ochraně a dokonce k růstu vašeho krypto stacku. Navštivte Akademie Phemex dozvědět se více.