FTX nákaza zasáhla krypto akcie po odkupu Binance

Trhy digitálních aktiv se potácejí z odhalení, že špičková burza Binance může brzy spolknout svého hlavního rivala FTX, což způsobí chaos mezi krypto akciemi.

Na Coinbase se krypto bitcoin Bellwether v úterý odpoledne propadl o 15 % na 17,500 22 dolarů, což je nejnižší bod za téměř dva roky. Číslo dva ether klesl o 12 % v nejhorším případě, zatímco nativní token Binance BNB ztratil XNUMX %. 

Většina top tokenů se od svého lokálního minima mírně zotavila. Přesto se kryptotrh za posledních 10 hodin snížil o 24 % ze své celkové kapitalizace, čímž se dostal pod hranici 1 bilionu dolarů a představuje nominální ztráty 100 miliard dolarů.

Více než 69 % bylo vymazáno z vrcholu 2.97 bilionu dolarů, kterého jsme byli svědky před 12 měsíci, se ztrátou zhruba 1.9 bilionu dolarů za rok k dnešnímu dni. Pro srovnání, prasknutí dot-com bubliny na přelomu století vymazalo 1.7 bilionu $ z akciových trhů, i když upraveno o inflaci by se toto číslo blížilo 3 bilionům dolarů.

Většina zdrojů, které Blockworks oslovila, souhlasí – posledních 24 hodin bylo „šílených“.

Core Scientific, jeden z největších veřejně kotovaných těžařů, v úterý propadl téměř o 16 %, což je nejhorší zásah mezi akciemi těžící bitcoiny, těsně následovaný hongkongským rivalem Bit Mining. Core Scientific však během středečního obchodu před uvedením na trh znovu získal 3 %.

Hut 8 Mining Group a Digihost Technology se propadly o 12 %, zatímco Marathon Digital vzdal 5 % a dalších 5 % v časných ranních relacích.

Překvapivě se společnosti Stronghold Digital se sídlem v New Yorku podařilo tento den ubránit nárůstu dopadu o 2 % a skončit na 0.83 dolaru za akcii. Akcie se však těchto zisků vzdaly a některé dnes ráno.

Coinbase, prakticky jediná čistá kryptoburza, která je veřejně kótovaná, zaznamenala v úterý 11% zásah a dalších 5% během před uvedením na trh. Robinhood, kontroverzní diskontní makléř, který také podporuje obchodování s kryptoměnami, klesl o 19 % na 9.74 USD a zůstává poněkud stabilní, což vede k dnešní seanci.

Coinbase i Robinhood zaznamenaly zmenšující se objemy obchodů, přispívat k redukci jejich pracovních sil v letošním roce, spolu s krypto-nativními firmami i technologickými giganty.

Technicky náročný NASDAQ 100 v úterý vzrostl téměř o 1 %, zatímco širší index S&P 500 si připsal více než půl procenta.

Nejhůře zasažená kryptobanka Silvergate mezi akciemi digitálních aktiv

Správci digitálních aktiv Galaxy Digital a Bakkt Holdings se ten den propadly o 17 % a 2.5 %, přičemž Bakkt Holdings klesl během před uvedením na trh o další 2 %. 

Obě akcie se meziročně propadly zhruba o 80 %. Společnost Eqonex poskytující finanční služby v oblasti digitálních aktiv, akcie s nanokapitálou, která v srpnu uzavřela své burzovní operace, také klesla o téměř 9 % na 0.40 USD.

Galaxy, v jejímž čele stojí individualista Mike Novogratz z Wall Street, se říká, že v důsledku toho sníží počet svých zaměstnanců o 15 %. Čistá ztráta 555 milionu dolarů zveřejněno za druhé čtvrtletí. Zpráva o výdělcích společnosti Galaxy za třetí čtvrtletí je naplánována na středu v 8:30 ET.

Správci kryptoměn Silvergate a Signature Bank skončili s více než 22 % a 4 % v červených číslech, nyní v tomto roce klesli o 73 % a 57 %. Silvergate byla v úterý nejhůře fungující akcie související s kryptoměnami z 50 analyzovaných Blockworks. Během období před uvedením na trh klesl o dalších 7 %.

Společnost Silvergate se sídlem v San Diegu, která shromažďuje vklady na požádání od poskytovatelů krypto infrastruktury a burz, vykázala ve třetím čtvrtletí ztrátu 13.5 milionu dolarů ve srovnání s Q2.

Softwarová společnost (a pseudo bitcoinové ETF) MicroStrategy nezůstala pozadu, před středečním otevřením klesla o 20.5 % a dalších 8 %. MicroStrategy vlastní 130,000 BTC (2.31 miliardy $), získaný za téměř 4 miliardy $ v průměru 30,639 40 $ ke konci září, čímž jeho papírové ztráty dosáhly přibližně XNUMX%.

Automobilka Elona Muska Tesla, která držela 9,720 172 BTC (3 milionů dolarů) podle svých nejnovějších informací, se propadla o XNUMX %, i když je pravděpodobnější, že akcie byly ovlivněny Muskovým dumpingem. $ 3.9 miliardy v akciích společnosti po jeho odkoupení platformy sociálních médií Twitter.

Negativní cenová akce napříč krypto akciemi poškodila digitální aktiva ETF. Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ), který je výrazně vážený směrem k MicroStrategy, Coinbase a Silvergate, klopýtl o 10 %.

Krypto průmysl zaskočil kolaps FTX

Volatilita pociťovaná v úterý připomíná minulé události tohoto roku po nákaze, která zachvátila některé z největších poskytovatelů půjček v tomto odvětví, včetně Celsius Network a Voyager Digital, kteří nyní procházejí konkurzním řízením.

S veřejností narůstající spekulace zda FTX přehypotekovaný klientské krypto na záchranu své sesterské společnosti Alameda Research ve 2. čtvrtletí investoři prchají před odchodem. Uživatelé se rozhodli proti riziku ponechání své kryptoměny na FTX a rozhodli se tak vytáhnout jejich prostředky.

Přes unikat z údajné částečné bilance Alamedy koncem minulého týdne byla většina v průmyslu zaskočena. Vývoj rychle eskaloval a během několika dní by mohl být generální ředitel FTX Sam Bankman-Fried brzy nucen prodat.

Otázkou zůstává, proč FTX – která byla v posledním kole financování před pouhými devíti měsíci oceněna až 36 miliardami dolarů – se chopí pomoci od svého největšího rivala. Zastánci se nyní ptají, zda FTX nasazeny svůj zákaznický a partnerský kapitál k financování jiných podniků.

"Obecně je špatným zvykem, že burzy využívají tokeny svých zákazníků k jiným účelům, což vystavuje uvedené tokeny zbytečnému riziku," řekl spoluzakladatel CoinGecko Bobby Ong Blockworks.

Burzy by měly usilovat o to, aby byly zákaznické tokeny plně v úschově, přičemž součet a adresy peněženky by měly být transparentní pro veřejnou kontrolu, řekl. „Všechny kryptoburzy by měly provádět důkaz o rezervách Merkle-tree,“ napsal v úterý na Twitteru generální ředitel Binance Changpeng Zhao. 

„Banky fungují na dílčích rezervách. Krypto burzy by neměly.“ Šéf Binance řekl, že jeho burza začne „brzy“ zavádět ověřování rezerv ve snaze zajistit „plnou transparentnost“.

Tony Chapple, šéf obchodování v australské společnosti Zerocap pro digitální aktiva, řekl Blockworks, že tato událost eskaluje konsolidaci prostřednictvím kryptoprostoru, o kterém se domnívá, že byl na chvíli ve hře.

„Dlouhodobými vítězi zde bude konsolidace na firmy s prokázanou schopností kontrolovat svá rozvahová rizika a využívat úspory z rozsahu,“ řekl Chapple.

Nechte si každý večer zasílat do vaší e-mailové schránky nejlepší denní kryptografické zprávy a statistiky. Přihlaste se k bezplatnému newsletteru Blockworks nyní.