- Přehled krypto trhu: jak se změnilo složení krypto trhu, které sektory zaznamenaly růst, s využitím proprietárního modelu CMC k analýze sentimentu maloobchodního trhu.
- Klíčové události BTC, ETH: shrnutí klíčových událostí a cenových změn bitcoinu a etherea v roce 2022.
- Porozumění kryptoměnám prostřednictvím CMC: zajímavé poznatky z rozbalování dat CMC.
- Hranice kryptotrhu: analýza nadcházejících trendů na základě poznatků týmu CMC listing.
- Uživatelé kryptoměn po celém světě: Zjistěte více informací o tom, kdo se zajímá o kryptoměny.
Přehled krypto trhu
1.1 Složení krypto trhu: jak se změnila obecná tržní kapitalizace kryptoměn
Globální krypto tržní kapitalizace pokračovala v prosinci v sestupném trendu a nyní se stabilizovala kolem 800 miliard dolarů, což představuje 63.5% pokles od začátku ledna 2022.
1.2 Vlastní analýza CMC: využívat proprietární modely a data CoinMarketCap k analýze změn v odvětví a chování maloobchodního trhu
CoinMarketCap jako jedna z předních webových stránek v oblasti kryptoměn přitahuje přibližně 400–700 milionů návštěv měsíčně: jsou tedy schopny shromažďovat údaje o tom, o jaké mince a sektory se lidé zajímají a které sektory zaznamenávají největší nárůst počtu uživatelů. zapojení a seznamy nových projektů. CoinMarketCap Research je nyní schopen modelovat tato data a shrnout zjištění, o která se s vámi podělí (údaje k 22. prosinci 2022):
* V prosinci 2022 se celková globální tržní kapitalizace kryptoměn snížila o 65.64 miliardy USD (-7.72 %). I v tomto náročném prostředí Hazardní hry (+ 221.12%), Přesunout do Vydělávat (+ 58.42%) a DeFi 2.0 (+55.92 %) jsou první tři přední sektory s rostoucí tržní kapitalizací. Mezitím sektory, které v prosinci utrpěly nejvíce, jsou AI a velká data (-20.96%), Asset Management (-17.13%) a Masternodes (-15.22 %), které všechny zaznamenaly výrazný pokles tržní kapitalizace ve srovnání s celkovým trhem.
* Pokud jde o nové nabídky, existuje více než 34 sektorů, v nichž do této kategorie přibývá stále větší množství nových mincí, což potenciálně signalizuje, že se v těchto oblastech staví a vytváří více projektů. Mezi těmito, Ekosystém řetězce BNB, memy, Doggone Doggerel, Polkadotský ekosystém a DeFi měla nejvíce nových mincí označených v prosinci.
1.3 Se kterými sektory se uživatelé aktivně zabývají?
Číslo zapojení komunity CoinMarketCap (definované jako kombinace hodnocení Líbí se, příspěvků a komentářů pro každý krypto sektor na CMC) by mohlo být potenciálně považováno za zástupce maloobchodního zájmu. Níže uvedená data ukazují 15 hlavních témat s největším maloobchodním zájmem v prosinci 2022 seřazených podle jejich příslušných čísel CMC Engagement. Inteligentní smlouva dominuje grafu, částečně poháněný několika nedávnými diskusními body kolem sloučení Etherea, Solana potenciálním dopadem FTX, rostoucí popularitou nových alternativních L1, jako je Aptos, a silným růstem Polygonu atd. v posledních několika měsících.
Klíčové události bitcoinů a etherea
Porozumění kryptoměnám prostřednictvím CMC
Když se podíváme na nejsledovanější kategorie na CoinMarketCap, abychom získali přehled o tom, o který sektor nebo narativy se maloobchodní uživatelé zajímají, můžeme vidět, že:
Rok začal velkým zájmem o Doggone Doggerel – memy s psí tématikou Shiba inu, dogecoin a Mince Baby Doge vedení tohoto sektoru. Shiba Inu oznámila, spuštění vlastního metaverse v únoru, zatímco otevřený zastánce dogecoinu Elon Musk koupil akcie na Twitteru začátkem tohoto roku a nakonec v říjnu získal společnost sociálních médií. Je známo, že Muskovy tweety výrazně hýbou cenami dogecoinů – a dalších mincí s tematikou doge.
Od dubna do května byl značný zájem o trend move-to-earn (M2E), propagovaný společností StepN a poháněný GMT token. Uživatelé nakupují tenisky NFT na platformě StepN a získávají odměny na základě počtu ušlých kroků. Od spuštění v březnu se GMT za více než měsíc shromáždil 25X a poté stejně strmě klesl. Nicméně to posunulo vyprávění X-to-earn s četnými projekty.
Od května jasně vyčníval sektor DeFi v čele s Klasická Země (dříve Terra). Jak je uvedeno v předchozím Podle zprávy CMCZhroucení Terra zaznamenalo mimořádně vysoký zájem uživatelů o sledování cen Terra a SOUBOR. Navíc v dobách vysoké volatility musely centralizované burzy zastavit obchodování, zatímco protokoly DeFi nadále fungovaly bez povolení.
Dalším významným sektorem zájmu od června jsou Smart Contracts, zejména Ethereum, která prošla pravděpodobně nejdůležitější modernizací v historii — sloučením — v září tohoto roku.
A konečně, v sektoru sběratelských předmětů a NFT je dalším tokenem se silným zájmem maloobchodu Hladký lektvar lásky (SLP), token užitku průkopníka hry Axie Infinity (play-to-earn, P2E). Zatímco měsíčně aktivní hráči klesly o více než 80 % od doby, kdy v lednu 2.78 zasáhly 2022 milionu hráčů, zdá se, že stále existuje značný zájem o SLP.
Projekt Zpráva o herním průmyslu blockchain 2022, vydaný ve spolupráci s Naavik, ukazuje, že model P2E je ze své podstaty chybný a průmysl se posouvá k jiným modelům, jako je free-to-own (F2O).
Když se podíváme na to, na co uživatelé CMC nejvíce dávali pozor mezi medvědem roku 2022, můžeme vidět, že nejhodnotnější kryptoměna světa – bitcoin, nepřekvapivě vede, přičemž Ethereum je v těsném závěsu.
V kryptozimách je čerpání BTC (-64 %) relativně méně drastické ve srovnání s jinými altcoiny, jako je Solana (-90 %), Cardano (-80 %), Shiba Inu (75 %). Ethereum (-67 %) a Polygon (-68 %) však nejsou daleko, zatímco BNB (-52 %) se trendu ve skutečnosti postavila a překonala, což ukazuje relativní sílu těchto altcoinů.
Jako lídr trhu vede BTC a zbytek trhu ho následuje. Maloobchodní uživatelé pravděpodobně sledují pohyby bitcoinů kvůli známkám oživení trhu. dále datum z Glassnode ukazuje, že adresy BTC s menšími zůstatky (pravděpodobně budou znamenat maloobchod) hromadí bitcoiny, protože ceny v průběhu roku klesají.
Při pohledu na Komunita CMCAngažovanost (sloučení lajků, příspěvků a komentářů) jako zástupce maloobchodního zájmu a organické aktivity, můžeme vidět, že DeFi je předním sektorem zájmu – což se shoduje s tím, že je nejsledovanějším sektorem na CMC.
To je pravděpodobně způsobeno kolaps FTX, kdysi pět nejlepších centralizovaných kryptoburz a obrovské množství uživatelských vkladů promrhaných kvůli podvodům – což podnítilo široké povědomí o vlastní správě a výhodách decentralizovaných finančních produktů. Uniswap překonal na několik dní v listopadu denní objem obchodů většiny CEX (kromě Binance) a rekordní prodejní čísla Ledgeru po FTX překonala rekordní prodej hardwarové peněženky – a kam by se trend (a maloobchodní zájem) mohl ubírat do roku 2023.
Za druhé, tokeny v sektoru NFT i přesto stále generují značný zájem maloobchodních uživatelů Objem prodeje NFT pokles o více než 85 % od začátku roku 2022. Ve 2. pololetí 2022 se prodeje NFT a jedineční kupci zkonsolidovali do řady, což pravděpodobně ukazuje, že spekulanti s býkem NFT odešli – zatímco zůstali pouze klíčoví uživatelé a nadšenci.
První tři završuje sektor chytrých smluv. Významné tokeny jako Ethereum (se sloučením v září) a BNB (s jeho rostoucím ekosystémem a silnou aktivitou uživatelů) pravděpodobně přispěly k maloobchodnímu zájmu o tuto kategorii.
Terra Classic (dříve Terra), která se umístila na druhém místě s polovičními názory na bitcoiny, zaznamenala v květnu tohoto roku vymazání ekosystému s odhadovaným 60 miliardami dolarů a je pravděpodobně jednou z nejpozoruhodnějších událostí roku. Dominový efekt na průmysl způsobil likvidace napříč zadluženými firmami a pravděpodobně dokonce přispěl k pádu FTX.
Konečně, za třetí, úspěšná dodávka Merge společnosti Ethereum, vysoce očekávaný a komplikovaný manévr, byla jednou z nejvýznamnějších v jinak bezútěšném roce pro kryptoměny. V měsících před sloučením byl zájem investorů fixován na ETH, které se z červnových minim shromáždilo téměř o 90 % a dosáhlo úrovně 2,000 XNUMX USD.
Nejvíce obchodovaná kryptoburza — Binance, která letos zpracovala obchody za 22 bilionů dolarů, je nejsledovanější burzou.
Na druhém místě je decentralizovaná burza PancakeSwap, která viděla $ 136 miliardy v kumulativním objemu obchodů v tomto roce. PancakeSwap, který byl původně spuštěn na řetězci BNB, letos přidal podporu pro Ethereum a Aptos a vydal funkce jako perpetual obchodování a NFT.
Je pozoruhodné, že zařazení FTX do tohoto seznamu je výsledkem velkolepého pádu burzy na zem. Po FTX bylo volání průmyslu po větší transparentnosti svědkem vydání potvrzení o rezervách (PoR) burzami, které je dostupné přímo na CoinMarketCap's. výměnná stránka; sedm z osmi burz (kromě FTX a PancakeSwap) zveřejnilo svá data PoR.
Hranice kryptotrhu
Sdílí tým kotace CoinMarketCap Klíčová témata pro rok 2023
Vlastní péče
S kryptoměnovým trhem v takovém stavu, v jakém je – zotavování se ze šoku z kolapsu stablecoinů Luna, následného kolapsu několika velkých společností VC a údajného podvodu a konkurzního řízení u FTX – jedno z nejdůležitějších témat pro rok 2023 se chystá. být samosprávou. Jak se zkušení kryptoobchodníci a krypto nováčci potýkají s následky těchto selhání kryptofirem „too big to fail“, stane se důležitějším příběhem poskytnout vzdělání a zdroje týkající se toho, co znamená úschova, vlastní úschova, soukromé klíče a podobně. pro vaše krypto investice.
A naopak, centralizované kryptoburzy budou muset být transparentnější, aby zůstaly konkurenceschopné vůči řešením pro vlastní správu, a to vývojem důvěryhodných způsobů, jak prokázat jak důkaz o rezervách, tak důkaz o odpovědnosti.
Regulátoři se nastěhují
A – naštěstí nebo bohužel – rok 2023 bude rokem zvýšené regulační kontroly. Vzhledem k tomu, že se ve Spojených státech odehrává případ bankrotu společnosti FTX a soudní procesy s podvody tří jejích klíčových hráčů, budou regulační orgány brát na vědomí všechny právní precedenty, které budou stanoveny případnými rozsudky. Předseda SEC Gary Gensler v roce 2022 často opakoval svou touhu po větší jasnosti regulace – možná to bude rok, kdy jak americká SEC, tak CFTC přijdou s jasnějšími pokyny pro krypto, které umožní krypto společnostem zaregistrovat se a působit v zemi.
Uplynul také další rok, aniž by byl schválen spotový bitcoinový burzovní fond. Vzhledem k tomu, že termíny schválení ARK 21 Shares ETF byly opět posunuty na 15. ledna 2023, existuje šance (i když malá), že rok 2023 by mohl být rokem Bitcoin ETF.
DeFi Summer 2.0?
Vidíme také, že DEX hraje velkou roli v krypto příběhu z roku 2023. GMX, DEX zaměřený na věčné časy, již vůbec poprvé překonal Uniswap v denních poplatcích vydělaných v listopadu 2022. DEX (postavený na Avalanche a Arbitrum) zaznamenal růst své popularity v důsledku kolapsu FTX, protože nabízí krypto perpetuals obchodování s tím, co nabízí jako nízké transakční poplatky. Další DEX, STFX, si získal na popularitě letos na podzim a přinesl do popředí nový ekonomický model: sociální obchodování v DeFi se zaměřením na správu krátkodobých aktiv.
Díky inovacím a nízkým poplatkům, jaké mohou nabídnout DEX GMX a STFX, očekáváme v roce 2023 kreativnější způsoby obchodování, protože obchodníci opouštějí tradiční centralizované obchodování s kryptoburzami a zkoumají řešení DeFi s vlastní správou. Možná by léto 2023 mohlo být dokonce DeFi Summer 2.0.
Co se staví?
Je možné, že pokud bude medvědí trh pokračovat, mince bez vnitřní hodnoty, jako jsou memecoiny, ztratí více na své popularitě a tento sektor se bude zmenšovat, protože bude více nerentabilní vytvářet/investovat do memecoinů. S kolapsem prvního skutečného úspěšného příběhu o stablecoinu s algoritmy by se rok 2023 mohl méně zaměřovat na budování stabilních projektů obecně.
Místo toho sektory, které s největší pravděpodobností zaznamenají růst s více tvůrci, jsou GameFi, decentralizovaná správa aktiv (jako STFX diskutovaná výše) a SocialFi (jako protokol Lens, protože Twitter stále hraje své podivné hry zaměřené na Elona Muska se svými uživatelé).
Tým CMC listings očekává růst v novějších ekosystémech L1, které letos zasáhly odvětví, konkrétně Arbitrum, Linera, Aptos a Sui Network (očekávané spuštění v 1. pololetí 2023).
Inflace dosáhla vrcholu v roce 2022, takže makroekonomie v roce 2023 by se měla zlepšit, protože inflace začne klesat. Tato kombinace faktorů má potenciál podnítit v novém roce medvědí trh pro bitcoiny.
Cesta kolem světa s CMC
Dokonce i na tomto medvědím trhu byly meme mince jako Shiba Inu a Baby Dogecoin stále poměrně často prohlíženy téměř ve všech regionech na celém světě.
Také Terra Classic – přeznačená mince spojená s algoritmickým stablecoinovým projektem, který ztratil svůj peg zpět na jaře 2022 – je stále běžně prohlíženým coinem po celém světě pro uživatele CoinMarketCap, přestože LUNA svůj peg nikdy nezískala.
Solana, ekosystém kryptoměn, který si klade za cíl poskytovat mnoho stejných funkcí (a další) jako Ethereum, byla nejhledanější mincí pouze v Evropě, Asii a Africe – uživatelé ze Severní Ameriky a Jižní Ameriky měli o SOL menší zájem. Koncem letošního roku se v Portugalsku konala Solana Breakpoint, vlajková konference ekosystému, což by mohlo být důvodem zvýšeného evropského zájmu.
Zajímavé je, že v Jižní Americe byl menší zájem o prohlížení XRP, než se dalo očekávat, protože Ripple (společnost spojená s tokenem XRP) se zaměřuje na používání kryptoměny pro převody v Jižní Americe prostřednictvím partnerství s MoneyGram.
Přestože je CoinMarketCap globální společností, většina našich návštěvníků pochází ze Spojených států. Vietnam je ale na druhém místě (i s ⅓ velikosti americké populace) u zemí, jejichž uživatelé nejčastěji navštěvují CMC. Toto vysoké hodnocení ve Vietnamu by mohlo souviset s extrémní popularitou GameFi nebo hraním za účelem výdělku v zemi – popularita, která, jak se zdá, nutí Vietnamce kontrolovat ceny tokenů GameFi, i když toto odvětví zaznamenalo celkový úspěch (obojí v podmínky ceny a množství odehraných her P2E).
Na třetím místě je Indie, země, která není známá svou přátelskou regulací kryptoměn nebo daňovou strukturou. Množství negativních zpráv o krypto od vlády a centrální banky země by však mohlo být odpovědné za zvýšený zájem Indie o kontrolu cen kryptoměn – jak se říká, veškerý tisk je dobrý tisk.
Na sedmém místě je Ruská federace, země, jejíž obyvatelstvo mělo letos napjatý vztah s kryptoměnami, protože její občané čelili účinkům ekonomických sankcí, které obě ponechaly krypto jako jedinou životaschopnou alternativu, zatímco mnoho kryptoburz současně přestalo sloužit ruským zákazníkům. Ukrajina, oběť ruské války, letos také použila kryptoměnu k získání darů pro válečné úsilí – ale Ukrajinci, kteří navštíví CMC v druhé polovině roku 2022, jsou až na 14. místě.
Zdroj: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/06/coin-market-cap-crypto-market-overview/