Držitelé kryptoměn dychtivě „omezují“ aktiva, aby se bránili proti riziku poklesu

V mocném oceánu, kterým je kryptoprůmysl, je těžké najít dobře navržená řešení pro řízení rizik, která udržují portfolia účastníků nad vodou – ta, která existují, mají jasné nevýhody. Vezměte si například běžně používaný stop-loss. I když to chrání před poklesem ceny, uživatelé mohou být zaslepeni rychlým odrazem trhu a přijít o zisk, protože stop-loss zahrnuje okamžitý prodej aktiva za specifikovanou realizační cenu.

Není žádným tajemstvím, že účast v kryptoprůmyslu není snadná, bez ohledu na úroveň aktivity člověka. Pasivní držitelé jsou vystaveni vysoké volatilitě trhu, což je dobře známá překážka globálního přijetí kryptoměn, která vyvolává stres a ztěžuje předvídatelný růst portfolia aktiv. Mnoho držitelů také denně čelí riziku protistrany, což bylo zdrojem mimořádných ztrát ve scénářích, jako je kolaps FTX na začátku listopadu 2022.

Pro ty, kteří více inklinují k aktivní roli na krypto trzích, existují někdy ohromující složitosti, zejména při manipulaci s deriváty a opcemi. Dokonce i pro ty, kteří jsou zkušenější v obchodování s krypto aktivy, je načasování nákupů a prodejů za účelem dosažení ziskového výnosu obecně úplnou záhadou.

Břemeno držení krypto aktiv je to, co má Bumper, nadcházející protokol krypto DeFi, který bude spuštěn v srpnu, vyřešit. Díky novým nástrojům projektu mají účastníci kryptoměny know-how poháněné očekáváním, že začnou „narážet“ na svá aktiva, aby se vyhnuli ztrátám a začali vydělávat výnosy za přispění likvidity do ekosystému.

Na obzoru se rýsuje rozumné řízení rizik

Bumper, který slibuje, že bude fungovat jako dokonalá bezpečnostní síť pro účastníky kryptoměn, je poháněn posláním chránit uživatele před rizikem poklesu kryptotrhu. Tým, který stojí za protokolem, jej nazývá „nejpokročilejší ekosystém ochrany cen DeFi“ a vytvořil jej tak, aby byl zcela zřetězovaný a decentralizovaný a poskytoval maximální transparentnost a bezpečnost.

Návrh trhu Bumper umožňuje komukoli svobodně se podílet na zajišťování cenového rizika způsobem, který je jednoduchý, prokazatelně spravedlivý a eliminuje riziko protistrany. Bumper je nástroj, který umožňuje lidem chránit dolarovou hodnotu svých tokenů a pasivně generovat výnosy v rámci DeFi.

Obslužný token protokolu, BUMP, podporuje celý ekosystém a síťový efekt všech tržních párů ochrany cen Bumper. Pokaždé, když uživatel zaujme stanovisko k protokolu, ať už za účelem ochrany hodnoty aktiva nebo poskytnutí likvidity k získání výnosu, je nutné, aby držel dostatek BUMP, aby jej „svázal“ se svou pozicí. To v podstatě znamená, že BUMP je lístek potřebný k jízdě na Bumper – žádný BUMP, žádná zábava pro vás. Dokud bude poptávka používat protokol Bumper, bude poptávka i po BUMP. Token lze také vsadit za účelem získání výnosu a poskytuje hlasovací právo, které umožňuje držitelům zapojit se do rozhodování, které určuje budoucnost Bumperu.

Bumper hraje obranu i útok

Bumper je neuvěřitelně snadno použitelný pro každého, ale nenechte se zmást. Protokol je výkonný dvouúčelový nástroj, který uživatelům umožňuje dosáhnout dvou primárních cílů: chránit aktiva a vydělávat.

Chránit

Bumper poskytuje nové řešení, které umožňuje komukoli v kryptoměnách bránit se proti negativní cenové akci tím, že zajistí, aby vybraná aktiva neklesla pod určitou hodnotu v USD v případě výrazného poklesu ceny. Podle protokolu je to vše provedeno způsobem, který je jednoduchý, prokazatelně spravedlivý a eliminuje riziko protistrany a zároveň ponechává dveře otevřené pro účast na vzestupných výkyvech trhu. 

K otevření ochranné pozice se uživatelé při používání nárazníku musí rozhodnout pouze o třech věcech:

• Množství ETH, které chtějí chránit
• „Minimální“ cena ETH, za kterou jejich ochrana „nastartuje“
• Doba, po kterou chtějí mít aktivní ochranu

Pojďme si projít příklad toho, co se stane, když se pozice uzavře. Představte si, že máte 1 ETH, který je v době vytvoření pozice oceněn na 4,000 3,750 USD a nastavíte minimální cenu 4,500 1 USD. Pokud je po uzavření pozice ETH oceněn na 3,500 XNUMX $, gratulujeme! Dostanete zpět své původní aktivum (XNUMX ETH) mínus prémie (náklady na ochranu), kterou od vás Bumper požaduje. Pokud místo zvýšení hodnoty ETH pokleslo ETH na XNUMX XNUMX $ v době uzavření pozice, obdržíte USDC a ETH na hodnotu přednastavené minimální ceny, mínus prémie.

Vydělat

Uživatelé nárazníků mají možnost získat výnos poskytnutím likvidity do protokolu nárazníku s USDC. Vzhledem k tomu, že Bumper eliminuje riziko protistrany prostřednictvím decentralizace, jedná se o bezpečnou alternativu k používání centralizovaných burz, zvláště když vezmeme v úvahu, že Bumper nabízí uživatelům flexibilitu přizpůsobit si pozici „tier“, která určuje jejich vystavení riziku a jejich ziskový potenciál.

Poskytovatelé likvidity získávají výnosy z prémií zaplacených při uzavření pozic na ochranu cen a také z výnosového hospodaření, které je automaticky zapojeno prostřednictvím inteligentních kontraktů Bumper (sdružený USDC se používá při výnosovém hospodaření prostřednictvím externích protokolů DeFi). V běžných tržních podmínkách to poskytuje potenciál generovat větší zisky, než kdyby se uživatel místo toho přímo zapojil do výnosového zemědělství.

Chcete-li otevřít pozici, abyste získali výnos, musí se uživatelé rozhodnout pouze o třech věcech:

• Vyberte částku USDC, kterou chcete vložit
• Rozhodněte se, do které úrovně se chtějí připojit (tolerance rizika)
• Vyberte si dobu, po kterou chcete získat výnos

Bumperův plán na revoluci v DeFi

Základním prvkem vize budoucnosti protokolu Bumper je nový koncept „naražených aktiv“. Bumperovaná aktiva budou neuvěřitelně užitečná a velmi dobře by mohla otevřít nové dveře držitelům kryptoměn, kteří poskytují přístup k likviditě bez nutnosti prodávat aktiva nebo přijímat riskantní nechráněné půjčky. Zde je návod, jak fungují.

Kdykoli někdo zaujme pozici na nárazníku, obdrží aktivum s nárazníky, které představuje pozici poté, co byla uzamčena pomocí nalepeného tokenu Bump. Díky stanovené minimální ceně, kterou protokol Bumper poskytuje pro aktiva, která jsou aktivní v pozici, si udržují aktiva s nárazníky minimální garantovanou hodnotu a netrpí hrozbou nucené likvidace v případě, že trh bude nadále klesat. Bumpered ETH (buETH), například, je ekvivalentní ETH, ale s odstraněnou volatilitou směrem dolů.

Zatížená aktiva budou volně vyměnitelné tokeny, které lze prodat, převést, uzavřít do inteligentních smluv nebo dokonce použít jako kolaterál pro půjčky – případ použití, který by mohl mít obrovské důsledky pro budoucnost DeFi tím, že poskytne větší klid pro věřitele, kteří mají , v mnoha případech se tradičně zdráhali půjčovat kvůli strachu z volatility kryptoaktiv.

Příprava na překonání kryptoaktiv

Pro pasivní držitele i aktivní účastníky kryptoměn je na obzoru nová éra řízení rizik aktiv; takový, který uživatelům umožňuje omezovat svá aktiva na obranu proti kolísání, lépe využívat tokeny jako ETH pro přístup k půjčkám a mnoho dalšího. Až bude Bumper spuštěn v srpnu koncem tohoto roku, svět kryptoměn už nebude zabřednut do neideálních řešení. 

Chcete-li zůstat v obraze a dostávat klíčová oznámení, zaregistrujte se k odběru aktualizací na domovské stránce webu Bumper a sledujte Bumperův Twittera připojte se k Bumper Discord.

Tento obsah je sponzorován společností Nárazník.

Nechte si každý večer zasílat na váš e-mail nejlepší denní kryptografické zprávy a statistiky. Přihlaste se k bezplatnému newsletteru Blockworks.

Chcete, aby byla alfa verze odeslána přímo do vaší schránky? Získejte nápady degen trade, aktualizace správy, výkon tokenů, nepřehlédnutelné tweety a další z Daily Debrief společnosti Blockworks Research.

Nemůžete se dočkat? Získejte naše novinky nejrychlejším možným způsobem. Připojte se k nám na telegramu a sledujte nás ve Zprávách Google.