Crypto Hedge Fund přebírá bývalého šéfa IT oddělení BlackRock jako vedoucího strategie

Bývalý investiční ředitel multistrategického hedgeového fondu BlackRock se připojuje k quant crypto hedge fondu Strix Leviathan rozšířit svou sadu strategií a pomoci firmě zachytit příležitosti na trhu.  

Najat největší správce aktiv na světě Matthew McBrady v roce 2014 přepracovat investiční proces a provozní strukturu svého multistrategického hedgeového fondu v hodnotě 1.5 miliardy dolarů – v této roli byl téměř tři roky.  

Před BlackRockem byl McBrady vedoucím investiční strategie a řízení rizik u alternativního investičního poradce Silver Creek Capital Management a viceprezidentem severoamerické private equity skupiny Bain Capital. Dříve ve své kariéře byl mezinárodním ekonomem s Janet Yellen v Radě ekonomických poradců prezidenta Clintona.

"Mattovy rozsáhlé zkušenosti s budováním a provozováním alternativních investičních strategií pro některé z nejnáročnějších LP na světě jsou prostě bezkonkurenční," řekla generální ředitelka Strix Leviathan Sadie Raneyová v prohlášení. "Jeho dovednosti a důvěryhodnost jako úspěšného podnikatele a poradce tvůrců politik a technologických startupů budou skutečným přínosem pro investiční strategie naší firmy a naše investory." 

McBrady začal kryptoprostor monitorovat v roce 2017. S Raneyem se seznámil před několika lety prostřednictvím bývalého kolegy a byl poradcem v investičním výboru firmy.

„Ve skutečnosti je skvělý čas pustit se do čehokoli, když jednoduchá strategie koupě a drž už není dobrá, natož dominantní,“ řekl McBrady Blockworks. "Myslím, že je skvělý čas začít s kryptoměnami právě kvůli kryptozimě a všemu množství velkých hráčů, kteří byli otřeseni, a stresu v systému." 

McBrady se rozhodl pro skok do kryptoměn na plný úvazek poté, co si uvědomil, že neefektivita ve vesmíru dočasně narůstá uprostřed volatilního trhu, který byl částečně pobídnut kolapsem Algoritmický stablecoin Terra začátkem tohoto roku a následnými bankroty centralizovaných platforem, jako je kryptopůjčovatel Celsius.

„Příležitost v jakémkoli typu hedgeového fondu pochází z neefektivity,“ řekl výkonný ředitel. „Nemůžete žádat o zjevně neefektivnější sektor, který je obchodovatelný ve velkém množství než kryptoměny obecně, i když trhy rostou, natož když stále trpí modřinami ze ztrát, které lidé utrpěli, a smysluplné ztráty. důležitých institucionálních hráčů."

Příležitosti pro růst hedgeových fondů

McBrady se připojuje k Strix Leviathan, protože firma dokončuje přestavbu své obchodní infrastruktury, aby systém mohl lépe přijímat širší pole dat.

Společnost byla založena v roce 2018 a slouží institucím, fondům fondů, samostatným rodinným kancelářím a osobám s vysokým čistým jměním. V současnosti spravuje aktiva ve výši 50 milionů dolarů. 

Vlajková loď společnosti Strix Leviathan Nest Fund usiluje o rizikově upravené výnosy do koše digitálních aktiv typu nákup a držení pomocí statistických modelů.

„Fond Nest zachytil 70 % vzestupu a pouze 30 % poklesu, především díky opravdu bohaté sadě signálů pro řízení rizik,“ řekl McBrady. "Takže prvním a-ha [momentem] bylo, že je lze velmi snadno přeměnit na funkce, které lze proměnit v signály pro vyhledávání alfa."

McBrady uvedl, že výzkumné úsilí firmy se zaměřuje na budování tržně neutrálních strategií, které doplňují fond Nest.  

Nový vedoucí strategie má také za úkol pomoci Strix Leviathan „posílit“ svůj fond Aurora – strategii, která se snaží poskytovat tržně neutrální vytváření výnosů prostřednictvím nízkorizikových arbitrážních strategií a strategií poskytování likvidity na platformách DeFi. 

Nalezení příležitostí v DeFi lze částečně provést měřením dat, jako je aktivita blockchainu, řekl McBrady, stejně jako zkoumáním metrik nabídky a poptávky fondu likvidity. 

„Velkou částí je pochopení – zvláště pokud sázíte na žetony vrstvy 1 v dřívější fázi – „Je to zdravé? Rozroste se ekosystém? Považují to lidé za užitečné?'“ řekl. „Svět je toho venku hodně, takže je to opravdu jen funkce toho, zda dokážete nasměrovat své úsilí správným směrem, abyste získali užitečné věci.“

Nechte si každý večer zasílat do vaší e-mailové schránky nejlepší denní kryptografické zprávy a statistiky. Přihlaste se k bezplatnému newsletteru Blockworks nyní.