Co je konečným kryptografickým aktivem s modrým čipem: BTC, NFT nebo země?

Jednou z největších změn na dnešním krypto trhu ve srovnání s posledním medvědím trhem jsou různé typy aktiv, která existují. 

Místo výběru mezi Dash, Litecoin, Ethereum, Bitcoin atd. mohou lidé investovat do NFT a pozemků digitální půdy v metavesmíru.

Zdravý rozum naznačuje, že tato nová, experimentální aktiva jsou ve srovnání s BTC a ETH. I když je obtížné objektivně měřit riziko, můžeme k posouzení cenové volatility použít data z řetězce.

Vzhledem k tomu, že medvědí trh je v plném proudu, je nyní ideální čas porovnat tato aktiva a zjistit, jaká by mohla být dokonalá aktiva blue-chip: Crypto, NFT, nebo metaverse land. 

Zde porovnáme tři hypotetické investory: Abe, Bob a Cathy. Před rokem každý vložil své peníze do jiné třídy aktiv v rámci kryptoprostoru. 

Abeho portfolio: 50 % BTC a 50 % ETH. 

Bobovo portfolio: 50 % BAYC & 50 % Kryptopunky. 

Cathyino portfolio: 50 % Decentraland Land & 50 % Sandbox parcel. 

Tato srovnání nejsou 1:1 (koupit 3 Bored Apes za 6,000 6,000 $ každý před rokem je velmi odlišný krok než investovat 3 50 $ do dlouhodobého „bezpečného“ tokenu, jako je ETH.) Vytvořili jsme tedy 50 „rozumná“ portfolia těchto XNUMX/XNUMX řádků, které nejsou přesně stejný. Bude vysvětleno později.

V tomto článku budeme sledovat výkon každého portfolia těchto investorů a prozkoumáme, proč jsou některé z těchto investic volatilnější než jiné. 

Abeovo tokenové portfolio

Jednou z výhod investování do tokenů namísto NFT je likvidita a dělitelnost. Jsme schopni dát přesnou hodnotu USD v dolarech na BTC a ETH v kterýkoli daný den, koupit jakoukoli částku, kterou chceme, a získat spravedlivou tržní sazbu. 

V tento den před rokem, 28. června 2021, stál BTC 35,867 35,900 $. Pro snadnější výpočet to zaokrouhlíme na nejbližší stovky – 2,160 2,200 dolarů. ETH bylo XNUMX XNUMX $ ​​– zaokrouhleno na XNUMX XNUMX $. 

Náš tokenový investor si vybral skvělý čas, aby do toho skočil. Po nadšení z kotace Coinbase dne 13. dubna 2021 a snížení úrokových sazeb Federální rezervou na 0.25 % aby stimuloval ekonomiku, trh zaburácel. Dočasně byl však poslán havarovat především kvůli vlně přísných regulací v Číně a bylo to zhruba tady, když se Abe připojil.

Při zpětném pohledu Abe koupil spodní část cyklu a vložil 50,000 50,000 $ do BTC a 1.39 22.7 $ do ETH (dostal asi XNUMX BTC a XNUMX ETH.)

Šílené stoupání vzhůru pokračovalo až do 8. listopadu 2021, kdy Abeova počáteční investice měla hodnotu 203,767.52 XNUMX $. 

Poté ale začalo spekulativní nadšení pro kryptoměny slábnout, protože maloobchod a investoři omezovali riziková aktiva.

Od ledna do června Federální rezervní systém rychle po sobě zvýšil úrokové sazby o 75 bazických bodů, což je největší marže za 28 let.

V únoru vyvolala válka na Ukrajině pokles makroekonomických podmínek, což mělo za následek medvědí prostředí pro kryptotrh.

K tomu havárii blesku Země Měsíc v květnu to vypadalo jako začátek série vraků aut v blockchainovém průmyslu. 

Všechny tyto události srazily cenu BTC a ETH – aktiv, která pro drtivou většinu nekryptoveřejnosti zastupují samotnou „cenu kryptoměn“. 

28. června 2022 mělo Abeho portfolio 1.39 BTC a 22.7 ETH hodnotu 54,197.7 45.8 USD, což je pokles o 73.4 %. Pokles z historického maxima činil XNUMX %.

Portfolio NFT

Přestože NFT nejsou tak likvidní jako BTC nebo ETH, jsou jedinečné a sběratelské. A když je trh v lepším stavu, mohou z něj držitelé také získat konkrétní dolarovou hodnotu.

Jak vypadal trh NFT v červnu 2021?

• Doba klíčení a výstavby: 

V červnu 2017 se oficiálně zrodil CrytoPunks, první projekt NFT na světě, který dovedl koncept NFT k vyvrcholení. Pod vedením OpenSea se obchodování NFT stalo pohodlnějším a dokonalejším, díky čemuž se oblasti použití NFT postupně rozšiřují z her a uměleckých děl.

2021, Axie nekonečno prodeje rychle rostly, což pohánělo růst trhu NFT. Ve stejném roce byl také založen BAYC a vstoupil do očí veřejnosti.

Toto je ideální čas, aby Bob vstoupil na trh, když jsou NFT v plenkách. Protože NFT dodržuje pravidlo, čím dříve jsou jeho atributy vzácnější, tím vyšší je hodnota a tím nižší je cena vyrovnanější (trh obchodování NFT je nevyzrálý a frekvence transakcí je nízká).

BAYC a CryptoPunks se řadí mezi top NFT z hlediska objem obchodů v roce 2021.

Za předpokladu, že Bob koupí 1 BAYC (3.5713 ETH) a 1 CryptoPunk (28.9191 ETH) 28. června 2021 za průměrnou cenu, jeho počáteční investice má v té době hodnotu 71,478.88 XNUMX $.

V roce 2021 byl světový ekonomický vývoj vážně zasažen epidemií a fiskální uvolňování ve velkých ekonomikách přineslo inflaci a devalvaci měny, což přivedlo uživatele na kryptotrhy, jako jsou umělecká díla, NFT a BTC. obchodní aktivita na trhu NFT od srpna do března 2021 nadále rostla.

Pokud by Bob následoval ETH a prodal ho na svém vrcholu 8. listopadu (ETH na 4,826.25 43.8835 USD), kdy průměrné ceny BAYC a CryptoPunk byly 98.5848 ETH a 687,587.63 ETH, jeho portfolio by mělo hodnotu 861.95 XNUMX USD, což je nárůst o XNUMX %. .

Krach kryptoměn vedl k poklesu zájmu investorů o NFT, což výrazně ovlivnilo celkový objem obchodů a pokles tržní kapitalizace. Za posledních 90 dní se celkový objem obchodů snížil o 63.84 % a celková tržní kapitalizace o 38.07 %.

Od 28. června 2022 se ETH obchoduje za 1,144 113.5035 USD, BAYC za 77.6991 ETH a CryptoPunk za 218,735.77 ETH. Bobovo portfolio má hodnotu 206.01 68.19 USD, což je meziroční nárůst o XNUMX %. Je to pokles o XNUMX % ze svého historického maxima.

Je jasné, že blue-chip NFT od začátku léta 2022 nejsou tak volatilní, jak si mnoho lidí myslí ve srovnání s takzvanými „bezpečnými“ krypto investicemi BTC a ETH. 

*Protože investovat polovinu svého portfolia do BAYC NFTs by v červnu 2021 bylo docela šílené, používáme v tomto portfoliu jiný přístup k 50/50. Bob koupil 1 Punka a 1 Ape. 

Pozemkové portfolio

Tím, že se Cathy zajímá o metaverse v červnu 2021, může být považována za první adoptivní. V té době se slovo „metaverse“ ještě nestalo pojmem. 

Do rebrandingu Facebooku na Meta zbývaly ještě čtyři měsíce. 

Byla metaverze nějaká nová verze Second Life? Potřebovali jste k přístupu VR headset? Téměř nikdo, kdo nebyl hluboko v krypto rapholu, už nevěděl. 

Ale rachoty tam byly. 4. června Sotheby's otevřela virtuální galerii v Decentralandu a hra jako první prolomila 1 milion v metaverzním prodeji pozemků. 

28. června 2021 se Cathy stala pronajímatelem metaverse. Její nákup byl jedním z 37 prodejů NFT v Decentralandu, které celkem vygenerovaly 148,500 XNUMX USD. 

Vzhledem k tomu, že všechny transakce na blockchainu jsou ve veřejné knize, můžeme skutečně vidět a analyzovat všechny PŮDY prodané k tomuto datu. 

Průměrná prodejní cena 28. června byla asi 4,000 XNUMX $, což se při pohledu na tyto prodeje zdá jako rozumné hodnocení. (Tj. pokud by došlo k jedinému prodeji za astronomickou cenu, průměr by byl špatným měřítkem toho, kolik by Cathy mohla zaplatit.)

Cathy tedy ponořila prsty do metaverze a koupila jeden pozemek za 4,000 XNUMX dolarů – možná tento: 

Přidala také balíček v The Sandbox. V té době hledaný výraz „Sandbox“ sotva připomněl metaverzní titul, který by během několika měsíců převzal titulky zpráv za 3842% skok v ceně tokenu. 

28. června bylo prodáno 46 NFT, což přineslo 43,500 945 USD, průměrná cena XNUMX USD. To je o několik stovek vyšší než průměrná cena za den, ale stále je to dostatečně přesné, aby bylo možné provést obecnou analýzu. 

Aby si tedy Cathy udržela alokaci téměř 50/50 ve dvou nejslavnějších produktech v kategorii aktiv, koupila jeden pozemek Decentraland za 4,000 4 USD a 945 pozemky Sandbox za 7,780 USD – celkové portfolio pozemků metaverse ve výši XNUMX XNUMX USD. 

 Její úsudek by byl vizionářský. Do 8. listopadu 2021, kdy ETH BTC dosáhl vrcholu, se průměrná prodejní cena v Decentralandu zvýšila o 3.0469 ETH na 14,705 6,096 USD. Průměrná cena pozemku The Sandbox vyletěla na 734.62 XNUMX dolarů, což představuje nárůst o XNUMX %. 

Pokud půjdeme jen podle průměrů, její 1 parcela Decentraland a 4 parcely Sandbox by měly hodnotu 39,089 XNUMX dolarů. 

Pokud se místo toho podíváme na výše uvedená skutečná aktiva, která 4,000. června 28 stála těsně pod 2021 59,135 USD, pak vzrostla o 55,313 15 USD. 2021. listopadu XNUMX otočil ruce za XNUMX XNUMX ​​dolarů, což je nejbližší prodej k vrcholu ETH.  

Během příštího roku ceny pozemků metaverse prudce klesly, protože objem v Decentraland a The Sandbox se snížil na ATL o 76.81 % a 79.03 %. 

28. června 2022 Cathy's portfolio kleslo o 14,811 62 USD z ATH (-XNUMX %). Velký hit, ale stále daleko od její původní investice. Země Metaverse je zjevně extrémně volatilní a stále ji lze nazvat spíše hrou Hail Mary než bezpečným blue-chipem. 

Shrnutí

Zatímco býčí trh zaznamenal enormní zisky pro NFT a metaverse land, on-chain data pro top projekty naznačují, že ceny nejsou tak kolísavé, jak si mnoho lidí myslí ve vztahu k „bezpečným“ aktivům, jako jsou BTC a ETH. 

V tomto článku jsme vytvořili tři hypotetická portfolia a zjistili jsme, že sázka na bezpečné krypto měla oproti ATH strmější pokles (k 28. červnu) než investice do NFT a metaverse. Zisky z býčího trhu by byly také výrazně vyšší u posledních dvou „rizikovějších“ aktiv. 

I když pro to existuje několik možných vysvětlení (např. pro instituce je těžší stlačit ceny NFT a pozemků), tato data podporují tezi, že nejlepší projekty NFT a metaverse pozemků si vedly výjimečně dobře během celého posledního roku. – boomy, pády, pády a tak dále.

Datum a autor: 7. července 2022, Vincy

Zdroj dat: Footprint Analytics – Analýza trendů BTC a ETH

K tomuto dílu přispívá Analýza stopy komunita.

Footprint Community je místo, kde si datoví a krypto nadšenci po celém světě navzájem pomáhají porozumět a získat přehled o Web3, metaverse, DeFi, GameFi nebo jakékoli jiné oblasti začínajícího světa blockchainu. Zde najdete aktivní, různorodé hlasy, které se navzájem podporují a posouvají komunitu kupředu.

Co je Footprint Analytics?

Footprint Analytics je analytická platforma typu vše v jednom pro vizualizaci blockchainových dat a objevování statistik. Čistí a integruje data v řetězci, takže uživatelé jakékoli úrovně zkušeností mohou rychle začít zkoumat tokeny, projekty a protokoly. S více než tisíci šablonami řídicích panelů a rozhraním přetahování si může každý vytvořit své vlastní přizpůsobené grafy během několika minut. Odhalte data blockchainu a investujte chytřeji pomocí Footprint.