Bitcoin (BTC) začíná první prosincový týden a vypadá lépe než od začátku roku 2022 – na více než 40,000 XNUMX USD.
Cenová akce BTC těší býky již na začátku měsíce, přičemž týdenní uzávěrka poskytla první cestu nad hranici 40,000 XNUMX USD od dubna minulého roku.
Shorty jsou vymazávány a likvidita je odebírána, protože býčí run zaznamenal svůj poslední nárůst díky makroekonomickým změnám a očekávání prvního burzovně obchodovaného fondu (ETF) ve Spojených státech.
Navzdory obavám a některým předpovědím výrazného snížení ceny bitcoin nadále nabízí malou úlevu pro prodejce, kteří neustále přicházejí o zisky nebo jsou ponecháni stranou na vstupní cenu, která nikdy nepřijde.
Nálada večírků se neodráží jen na trzích – těžaři bitcoinů jsou zaneprázdněni přípravami na půlení a vzhledem k tomu, že hash rate je již na svých historických maximech, trend bude tento týden pokračovat.
Zbývá více nahoru nebo se bitcoin předbíhá?
To je otázka, kterou si budou dlouhodobí účastníci trhu klást v nadcházejících dnech, když se staré trhy otevřou a přizpůsobí se ceně BTC po 40,000 XNUMX USD.
Cointelegraph se tento týden blíže podívá na stav bitcoinu a zkoumá potenciální katalyzátory volatility, které jsou pro hodlery připraveny.
Bitcoin překonal hranici 40,000 XNUMX $ – ale na seznamu sledovaných zůstává vážná korekce
Bitcoin v průběhu měsíce pevně připomíná investorům „Uptober“ – likvidací shortů a překonáním klíčových úrovní odporu.
Zábava začala v týdenním závěru, kdy se poprvé od dubna loňského roku objevilo 40,000 XNUMX dolarů.
Býci tam však nepolevili a BTC/USD pokračovaly v růstu až k aktuálním lokálním maximům 41,800 XNUMX $, potvrzují data z Cointelegraph Markets Pro a TradingView.
Tím bitcoin vymazal krátké pozice jen 50. prosince o více než 4 milionů dolarů, podle statistiky z CoinGlass – již nyní jde o největší jednodenní statistiku od 15. listopadu.
Možná je pochopitelné, že mnoho obchodníků volá po pokračování růstu směrem k 50,000 XNUMX USD, přičemž krátkodobá likvidita s pákovým efektem pomalu mizí, jak se cena BTC zvyšuje.
#bitcoin pokračující v práci přes 3x, 5x, 10x krátkou likviditu. pic.twitter.com/aRwvJil3c6
- Decentrader (@decentrader) 4. prosince 2023
"Někdo tu stále agresivně honí cenu," napsal populární obchodník Skew krytí živých pohybů trhu.
„Důležitější je, jestli zmíněný velký tržní subjekt skutečně umožňuje, aby se některé nabídky naplnily nebo ne. Pokud je vyplněno, očekává se, že vytlačí cenu výše. Je zřejmé, že 40 tisíc dolarů je cena pro institucionální hráče."
Nicméně ne každý si je tak jistý, že dobré časy budou pokračovat.
Pro populárního obchodníka Crypto Chase představují současné úrovně ideální místo, jak „chytit“ pozdní longs a snížit bitcoiny o 10,000 XNUMX $.
„Nízká čtyřicítka, pak vidíme nízkou třicítku. Špatně v 40. letech, obchod 30:50 v podstatě,“ řekl původně předplatitelům na X (dříve Twitter) 1. listopadu v příspěvku, který ten den zopakoval.
$ BTC myšlenky
Nízká čtyřicítka by byla IMO perfektní pastí na býka.
• Medvěd zastaví spoušť (původně jsem se zastavil zde, ale před týdny jsem se rozhodl pro manuální zásah).
• Nová vlna býčího FOMO po „zlomeném odporu“. Vytvořená výstupní likvidita.
• Měsíční odpor *vypadá*, jako by byl...- Crypto Chase (@Crypto_Chase) Listopadu 22, 2023
"Pro mě se tento cyklus neliší od ostatních." Momentálně pouze nahoře, brzy bude pouze dole. Takto se v podstatě vždy obchoduje $ BTC,“ říká pokračoval v části čerstvé analýzy.
„Domnívám se, že současné ceny jsou přemrštěné. Přidá se ke šortkám za 43 tis.
Trhy toužící po Fed pivot v odpočítávání do FOMC
Sbírka zpráv o makroekonomických datech USA z minulého týdne příliš neposunula bitcoiny z tehdy úzkého obchodního rozpětí.
To vše se však začalo měnit, když Jerome Powell, předseda Federálního rezervního systému, vystoupil na pódium, aby vydal to, co mnozí interpretovali jako signál, že se hospodářská politika chystá výrazně změnit.
To by přišlo prostřednictvím toho, že by Fed začal snižovat základní úrokové sazby – což je zlomový okamžik pro krypto a riziková aktiva, která by byla první v řadě, která by mohla těžit z rostoucího nasazení likvidity obchodníky, kteří jsou aktuálně v hotovosti.
Jak uvedl Cointelegraph, tento „pivot“ Fedu nebyl dříve očekáván ani signalizován úředníky alespoň do poloviny roku 2024, ale nedávné předpovědi posunuly neoficiální termín rychle dopředu. Bill Ackman, generální ředitel a zakladatel hedgeového fondu Pershing Square Capital Management, minulý týden řekl, že v 1. čtvrtletí očekává pivot.
„Myslím, že se chystají snížit sazby; Myslím, že sníží sazby dříve, než lidé očekávají,“ řekl tehdy Bloombergu.
Před novým rokem učiní Fed ještě jedno rozhodnutí o sazbách, to má být za méně než dva týdny. Otisky dat z minulého týdne, které potvrdily narativ o snižování inflace, tak představovaly zásadní příspěvky k tomuto rozhodnutí – ty, které mají být zveřejněny tento týden a příští spadají do „období blackoutu“ Fedu, kdy úředníci nemají povoleno komentovat politiku.
Podle údajů z nástroje FedWatch Tool od CME Group trhy převážně věří, že sazby, i když zatím neklesly, zůstanou po rozhodnutí na současných úrovních.
Tisky z tohoto týdne zahrnují mimozemědělské mzdy a další údaje o zaměstnanosti v době, kdy se míra nezaměstnanosti v USA blíží historickým minimům.
„Tuny údajů o zaměstnanosti tento týden, které budou mít velký dopad na zasedání Fedu příští týden. Poslední měsíc obchodování pro rok 2023,“ napsal zdroj finančního komentáře The Kobeissi Letter v části svého týdenního přehledu klíčových dat makrodeníku.
Klíčové události tohoto týdne:
1. JOLTs Jobs Data – úterý
2. ISM Non-Manufacturing PMI – úterý
3. Údaje o nefarmářském zaměstnání ADP – středa
4. Počáteční údaje o žádostech o zaměstnání – čtvrtek
5. Údaje o spotřebitelském sentimentu – pátek
6. Listopad Jobs Report – pátek
Máme týden pryč od…
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 3. prosince 2023
Prudký nárůst ceny zlata vyvolává obavy, protože americká likvidita se vrací zpět
Jiní poznamenali, že zisk bitcoinů a kryptoměn je pravděpodobně způsoben více než jen daty.
Všechny jsou funkcí globální likvidity.
Globální likvidita stoupá a všichni následují. pic.twitter.com/Zekzclup6g
- Philip Swift (@PositiveCrypto) 4. prosince 2023
Reverzní repo facilita Fedu rychle klesá a dodává do ekonomiky další likviditu – pravděpodobně klíčovou proměnnou pro výkonnost rizikových aktiv na celém světě.
„Jsou to peníze, které jsou jinak přes noc schované u Fedu a vstupují do ekonomiky/trhů. To má tendenci pomáhat rizikovým aktivům a snižovat DXY $,“ Daan Crypto Trades napsal v komentáři k přiložené tabulce.
Index amerického dolaru (DXY), měřítko síly USD vůči koši měn hlavních obchodních partnerů, je v současné době uprostřed mírného oživení poté, co minulý týden dosáhl čtyřměsíčních minim.
Likvidita je na radaru institucionálních jmen v kryptoprostoru, mezi nimi Dan Tapiero, zakladatel a generální ředitel 10T Holdings.
Nedávné přepadení dluhopisů v USA poskytuje vzácnou nákupní příležitost srovnatelnou s globální finanční krizí v roce 2008 a krachem COVID-2020 v roce 19, argumentoval minulý týden a opět dospěl k závěru, že likvidita by se měla „vrhnout“ do akcií a bitcoinů.
NIC neklesne navždy.
H / T @APompliano pro graf.
Úrokové sazby dosáhly vrcholu / výnosy jdou v příštím roce hodně dolů.
2 největší nákupní příležitosti za posledních 40 let v ekvivalentu akcií, nyní v dluhopisech.
2 roky se vrátily ke 3 %.
Do toho se řítí likvidita #NASDAQ #Bitcoin #gold pic.twitter.com/uTwBErJt2I
- Dan Tapiero (@DTAPCAP) 1. prosince 2023
Charles Edwards, zakladatel kvantitativního bitcoinového a fondu digitálních aktiv Capriole Investments, byl jednou z postav, která zaznamenala trendy likvidity, které již předcházely akci Fedu – přičemž v listopadu došlo k největšímu finančnímu uvolnění v USA za čtyřicet let.
V listopadu došlo k největšímu uvolnění za více než 40 let! https://t.co/cRRVIpgDFj
- Charles Edwards (@caprioleio) 4. prosince 2023
Jak uvedl Cointelegraph, zlato již reaguje, dosáhlo nových dolarových historických maxim a den před korekcí vystřelilo téměř o 4 %.
Takové chování je neobvyklé, tvrdí jiní a předpokládají, že se tento týden stane „něco velkého“.
Zítra přijde něco VELMI VELKÉHO. Zlato v neděli večer právě překonalo všechna historická maxima.
Někdo něco ví.— Tom Crown (@TomCrownCrypto) 3. prosince 2023
„Pokud se někdo po shortování zlata právě teď neprovede, říká to něco důležitého,“ komentátor a obchodník na sociálních sítích známý jako Horse. navrhl.
"Zlato se v neděli, jako je tato, jen tak svévolně netrhá, pokud to něco neznamená."
Populární obchodník Bluntz v odpovědi rovněž vyjádřil obavy z pokračujícího nárůstu křížových aktiv a dodal, že se to většinou soustředilo na celosvětové inflační trendy.
Bitcoin těžaři mají hash rate neúprosně vyšší
Těžařům bitcoinů a jejich touze pokrýt se v dubnovém snížení blokových dotací na polovinu stojí jen málo v cestě.
Moje bezprostřední myšlenka kdy #Bitcoin pumpy, takhle těžce budou horníci pumpovat hned poté.
— James V. Straten (@jimmyvs24) 2. prosince 2023
Minulý měsíc odhadovaný hash rate dosáhl nových rekordů a poprvé v historii bitcoinu překonal 500 exahashů za sekundu (EH/s).
Se začátkem prosince tento trend nikam nevede – další úprava obtížnosti přidá odhadem 1.6 % k již tak rekordně vysokému počtu, což odráží intenzitu soutěže o blokové odměny.
Podle údajů ze statistického zdroje BTC.com to bude znamenat sedmou po sobě jdoucí úpravu bitcoinu směrem nahoru.
„Bitcoin hashrate vstoupí do zábavné fáze svého parabolického pokroku v tomto cyklu, protože je za námi čtvrtá a poslední fáze těžby,“ Nick Cote, zakladatel a generální ředitel tržiště digitálních aktiv SecondLane, Předpokládané v části nedávného komentáře X.
„Sofistikovaní účastníci, kteří mají ∞ zdroje a vládu, zatíží neefektivní těžaři, protože rychlost nasazení se zrychluje.“
Alex Thorn, vedoucí celofiremního výzkumu v krypto vzdělávacím zdroji Galaxy, se mezitím zmínil o firemním „bull case“, aby se hash rate stala realitou.
"Toto je momentálně jeden z nejzajímavějších žebříčků na světě," řekl řekl X odběratelů o číslech hash rate.
"Obrázek za tisíc slov."
Chamtivost odpovídá historickému maximu 69,000 XNUMX $ bitcoinů
Poslední výlet na 19měsíční maxima pravděpodobně přinesl ještě větší podporu chamtivosti krypto trhu.
Související: Bitcoin ETF bude v roce 165 pohánět 2024% nárůst ceny BTC — Standard Chartered
Údaje z Crypto Fear & Greed Index – srovnávacího indikátoru sentimentu – již staví úrovně chamtivosti na maxima, která nebyla zaznamenána od listopadu 2021, kdy bitcoin dosáhl svého posledního historického maxima.
Zaostávající ukazatel, Fear & Greed, nebral v době psaní v úvahu cestu za 40,000 74 $, ale stále stál na 100/XNUMX – na hranici „extrémní chamtivosti“.
Index používá koš faktorů k určení celkové nálady mezi kryptoinvestory. Jeho důsledky slouží k předpovídání celotržních zvratů trendů, když strach nebo chamtivost dosáhnou neudržitelně vysokých úrovní.
V tomto rozsahu vrchol 69,000 90 USD znamenal anomálii – historický precedens vyžaduje, aby vstoupila korekce, když index překročí 100/XNUMX. Současnému býčímu trhu by tak mohl zbýt prostor, než se rozběhne iracionální bujarost, tvrdili už dříve komentátoři.
Tento článek neobsahuje investiční rady ani doporučení. Každý investiční a obchodní tah zahrnuje riziko a čtenáři by měli při rozhodování provést vlastní průzkum.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/breakout-or-40k-bull-trap-5-things-bitcoin-this-week