Bitcoin mohl upevnit svůj status „digitálního zlata“, ale jeden další široce propagovaný účel se ještě pořádně nevyplnil. Tatínek kryptoměn má být zajištěním proti inflaci, ale nedávné časy ukázaly, že prudce rostoucí inflace nepřinesla zadní vítr. Výkon bitcoinu ve skutečnosti následoval příklad akciového trhu a odrážející široký pokles v roce 2022 se cena bitcoinu od vrcholu loňského listopadu propadla o více než 70 %.
To znamená, že „smrt bitcoinu“ byla oznámena nesčetněkrát dříve a jedna věc, kterou bitcoin dokázal během své desetileté historie udělat, je nakonec návrat zpět.
Zatímco Marion Labore z Deutsche Bank nepředpokládá, že loňského vrcholu bude dosaženo v blízké budoucnosti, s použitím akcií S&P 500 jako referencí a započtením vlivu vyšších úrokových sazeb se hlavní stratég domnívá, že do konce roku by se cena bitcoinu mohla vyšplhat zpět až na 28,000 45 USD – což je XNUMX% nárůst oproti současným úrovním. A kam jde cena BTC, tam jdou i ceny akcií působících v jeho ekosystému.
S ohledem na to jsme prohledali Databáze TipRanks a usadil se ve třech jménech, která budou těžit z potenciálního nárůstu hodnoty bitcoinu. Všechny působí v těžebním prostoru BTC, komunitou analytiků jsou hodnoceny jako silné nákupy a v následujícím roce nabízejí spoustu růstového potenciálu. Tady je přehled.
Core Scientific (CORZ)
Pojďme se nejprve podívat na Core Scientific, jednu z předních představitelů vysoce výkonné, uhlíkově neutrální blockchainové infrastruktury a těžby digitálních aktiv.
Kromě vynikajících těžebních výkonů – za své vlastní těžební operace v loňském roce společnost vytěžila 5,700 XNUMX BTC, což je největší roční úlovek veřejně obchodované společnosti (Core také těží pro své zákazníky) – společnost vyniká řadou jedinečných prodejní místa. Core má vlastní infrastrukturu a datová centra, která jsou za účelem snížení rizika geograficky rozmístěna po Texasu, Severní Dakotě, Oklahomě, Severní Karolíně, Kentucky a Georgii. A aby dohlížela na své těžaře a zvýšila efektivitu, vyvinula společnost svůj vlastní software Minder. Kromě toho, aby hledala další příležitosti v blockchainu, společnost se také může pochlubit vlastním týmem pro výzkum a vývoj.
Jak bylo uvedeno výše, výroba v roce 2021 předčila všechny soupeře a dobrou zprávou je, že společnost zůstává na cestě k překonání tohoto výkonu v roce 2022.
V poslední čtvrtletní zprávě – za 1. čtvrtletí 22 – tržby zaznamenaly 254.9% meziroční nárůst na 192.52 milionů dolarů, ačkoli se toto číslo těsně přiblížilo konsenzuálnímu odhadu 196.67 dolarů. To řekl, adj. EPS ve výši 0.31 dolaru slušně překonal call Street 0.09 dolaru. Příjmy z těžby digitálních aktiv dosáhly 133 milionů USD oproti 9.63 milionům USD ve stejném období před 12 měsíci, zatímco příjmy z hostování od klientů dosáhly 27.34 milionů USD ve srovnání s 8.4 miliony USD v 1Q21.
Když se však bitcoin dostane do smyku, jsou přirozeně postiženi i těžaři bitcoinů. Akcie CORZ nebyly vůči medvědímu vývoji imunní; od lednového vstupu na burzu prostřednictvím SPAC akcie ztratily 84 % své hodnoty.
To znamená, cowenský analytik Stephen Glagola domnívá se, že společnost je „dobře připravena orientovat se v současném prostředí“ a věří, že stojí hlavou a rameny nad konkurencí.
„Považujeme Core Scientific za nejlepšího operátora ve své třídě v odvětví těžby bitcoinů díky kombinaci její špičkové produkce BTC a operací ve velkém měřítku, nízkému riziku jurisdikce s geografickou diverzifikací napříč USA a zkušenému manažerskému týmu s silné výsledky v operacích a alokaci kapitálu,“ napsal Glagola.
„Zatímco vlastnictví těžebních zařízení a infrastruktury datových zařízení přináší inkrementální náklady na místě a investiční kapitál v porovnání s modelem nenáročným na aktiva, Core těží ze svých úspor z rozsahu ve výrobě a výsledné páky na režijní náklady na místě/podniku,“ dodal analytik.
V souladu s tím Glagola hodnotí CORZ jako Outperform (tj. Koupit), zatímco jeho cílová cena 3.10 USD vytváří prostor pro 12měsíční zisky o 105 %. (Chcete-li sledovat traťový rekord Glagoly, klikněte zde)
To jsou pěkné zisky, ale ve srovnání s očekáváním Glagolových kolegů blednou. Průměrný cíl The Street činí 8.22 USD, což znamená, že akcie porostou o 444 % výše v časovém horizontu jednoho roku. Pokud jde o hodnocení, všech 5 nedávných recenzí analytiků je pozitivních, což akci poskytuje konsensuální hodnocení Strong Buy. (Podívejte se na předpověď akcií CORZ na TipRanks)
Marathon Digital Holdings (MARA)
Nyní se podíváme na Marathon Digital Holdings. Tento bitcoinový těžař si dal za cíl stát se největší těžařskou operací v Severní Americe a zároveň se může pochlubit jednou z nejnižších nákladů na energii.
Podnik má dohody s externími poskytovateli služeb o připojení vlastního těžebního zařízení k napájení a internetu. Těžaři společnosti se nacházejí v Texasu, Jižní Dakotě, Nebrasce a Montaně. Většina z nich sídlí v elektrárenském zařízení o výkonu 105 MW v Hardinu v Montaně a v zařízeních společnosti v Texasu – které hostuje společnost Compute North.
Společnost stále pracuje na plném nasazení své flotily a s rozšiřováním těžební flotily by se měla zvýšit hash rate společnosti EH/s. To znamená, že Marathon v poslední době viděl, že jeho plány rozšíření zasáhly některé protivětry – doslova řečeno.
Kvůli bouři, která prošla Hardinem, MT v červnu, byly těžební operace společnosti v této oblasti bez proudu. Marathon nedávno uvedl, že do prvního červencového týdne budou těžaři opět online, i když prozatím ve snížené kapacitě.
Nechte problémy stranou, analytiku Chardan Brian Dobson počítá, že počet těžařů dosáhne ~200,000 2023 v roce 24E, zatímco „velký příliv“ vrtných zařízení v příštím roce by měl do 2H23E posunout hashrate společnosti na ~3.6 EH/s – z XNUMX EH/s v lednu tohoto roku.
„V důsledku toho,“ říká analytik, „by MARA mohla do roku 8.5 ovládat ~ 2023 % globálního hash rate, což by generovalo měsíční run rate 2,300 XNUMX BTC.“
To není jediný aspekt, který má Dobson na Marathonu rád.
„Strategie společnosti HODL neboli držení coinů (+9,673 XNUMX coinů a rostoucí) představuje přesvědčivý způsob, jak nepřímo vlastnit kryptoaktiva pro investory, kteří tuto kategorii nemohou přímo vlastnit,“ poznamenal Dobson. "Jsme pozitivní, pokud jde o dlouhodobé vyhlídky transformace bitcoinu, ale očekáváme, že volatilita bude v blízké budoucnosti přetrvávat."
Tato volatilita zaznamenala v roce 2022 výrazný pokles akcií – meziročně o 83 % méně, ačkoli Dobson před sebou vidí spoustu zisků. Spolu s hodnocením Koupit dává analytik MARA cílovou cenu 19 USD, což naznačuje, že od nynějška bude růst o 243 % za rok. (Chcete-li sledovat Dobsonův traťový rekord, klikněte zde)
Ostatní analytici jsou obecně ještě optimističtější; průměrná cílová cena činí 25.88 USD, což znamená, že akcie v příštím roce vyšplhají o 367 % výše. Pokud jde o hodnocení, na základě 6 nákupů vs. 2 držení, akcie prohlašují konsensuální hodnocení Strong Buy. (Podívejte se na předpověď akcií MARA na TipRanks)
Cleanspark (CLSK)
CleanSpark je zajímavý případ, protože společnost využila příležitosti v těžbě a hodlingu bitcoinů a prošla velkou transformací, aby tak učinila. CleanSpark kdysi nabízel integrovaná mikrosíťová řešení, pak přidal další peříčko ke své čepici: začal těžit bitcoiny a nyní těžařský byznys předběhl ten předchozí a generuje většinu příjmů.
A jak se těžba bitcoinů rozmáhala (společnost generuje příjmy z těžby BTC teprve od prosince 2020), tržby se dramaticky zvýšily. Poslední výsledky za FQ2 (kvartál března) zaznamenaly čtyřnásobný nárůst příjmů na 41.6 milionu USD z 8.1 milionu USD ve stejném období před rokem. Upravená EBITDA se také výrazně zlepšila na 22.5 milionu USD oproti 1.9 milionu USD vykázaných ve F2Q21, ačkoli společnost ve čtvrtletí vykázala čistou ztrátu 171,000 7.4 USD, což je krok zpět poté, co ve stejném období před rokem vygenerovala zisk 14.5 milionu USD a v F1Q22 XNUMX milionu USD.
Brian Dobson z Chardanu poznamenává, že v tomto odvětví se objevily zprávy, které naznačují, že některé menší soukromé firmy mají finanční problémy. To se týká zejména menších těžařských společností, které nemusí být schopny financovat aktuální zakázky bez předchozího souhlasu s hostingem. Kvůli nedostatku hostingových zástrček by to mohl být problém. Ale to by mohla být dobrá zpráva pro CleanSpark.
„Podle našeho názoru,“ řekl analytik, „to by mohlo hrát ve prospěch CLSK. Předpokládáme, že etablovaní hráči s rychlým přístupem k infrastruktuře si budou moci pořídit těžební zařízení s výraznými slevami. To by se mohlo ukázat jako přírůstkové pozitivum pro marži společnosti. Očekáváme, že do konce fiskálního roku 73,000E se počet zařízení CLSK zvýší na více než 2023 XNUMX, což povede ke globálnímu nárůstu podílu hash rate.“
Dobson jako takový hodnotí akcie CLSK jako nákup a podpoří jej cenovým cílem 12 USD. Důsledky pro investory? Potenciální nárůst o 204 % ze současných úrovní.
Dva další analytici nedávno přezkoumali vyhlídky CLSK a jsou také pozitivní, takže zde konsensuální názor je silný nákup. Cílová průměrná cena je rovněž býčí; na 12.67 dolaru je prostor pro růst o ~221 % v příštím roce. (Podívejte se na předpověď akcií CleanSpark na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory uváděného analytikas. Obsah je určen k použití pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité udělat si vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-could-soar-over-40-235246928.html