Trhy zaznamenaly všeobecný pokles v roce 2022 – ale jen málo tržních segmentů bylo zasaženo tak silně jako krypto, přičemž hlavní měna, bitcoin, letos klesla o 64 %.
Ale to, že bitcoin klesá, neznamená, že investoři stále nemohou vydělávat peníze na kryptoměnách. Tato skutečnost by měla přivést naši pozornost k těžařům kryptoměn, společnostem, které nakupují a udržují rozsáhlé počítačové servery potřebné k udržení výpočtů blockchainu, které podporují produkci kryptoměn. Vydělávají peníze prodejem části bitcoinů, které těží, takže nalezení správné rovnováhy mezi náklady na zařízení a cenou bitcoinu je pro jejich úspěch zásadní.
Analytik HC Wainwright Kevin Dede uznává tyto problémy v nedávné poznámce o průmyslu těžby bitcoinů. Píše: „Finanční tlak související s dlouhotrvajícím poklesem cen, i když není nový, by mohl klást větší váhu na provozní výkonnost bitcoinového těžaře – tato pozorování rozhodně nejsou vůbec nová pro ty, kdo jsou zapojeni do kryptoverze.“
Dede však navrhuje „řídit a dívat se přes čelní sklo dopředu oproti zpětnému zrcátku“ v podstatě proto, aby se díval do budoucnosti. A zde Dede očekává, že cena bitcoinu stoupne do konce roku 22,300 na 2023 XNUMX dolarů nebo dokonce výše, i když upřednostňuje konzervativní postoj.
Jednodušeji řečeno, Dede vidí pro průmysl lepší dny. Podle jeho názoru předchozí cenové hity kryptoměn odstranily nevhodné a mezi těmi, které zůstaly, několik stojí za další pohled investorů. Tak pojďme na to. Za použití Datová platforma TipRanks, stáhli jsme podrobnosti o několika hráčích v těžebním průmyslu bitcoinů, všechny s hodnocením nákupu s trojciferným růstovým potenciálem pro nadcházející rok. Tady jsou spolu s komentáři od analytiků.
Riot Blockchain, Inc. (RIOT)
První na našem seznamu, Riot Blockchain, je firma s malou kapitalizací s tržní kapitalizací 550 milionů dolarů, ale je jedním z hlavních hráčů v sektoru těžby kryptoměn v USA. Provoz společnosti sídlí v Texasu a společnost má nasazených 72,428 7.7 těžebních sad s celkovým hashratem 12.6 EH/s (stav ke konci listopadu). Riot je v procesu rozšiřování svých operací a jeho cílem je dosáhnout během 1Q23 hašovací rychlosti samotěžby XNUMX EH/s.
To je ambiciózní cíl a zdá se, že Riot má schopnost ho dosáhnout. Společnost oznámila, že během 1,042Q3, což je poslední čtvrtletí, vyprodukovala 22 46.3 bitcoinů, což vygenerovalo celkové příjmy 3 milionu dolarů. Horní linie prudce klesla oproti loňskému roku, kdy 21Q64.8 zaznamenalo 13.1 milionu dolarů, kvůli nižší ceně bitcoinu a nižší produkci bitcoinů. To bylo částečně vykompenzováno XNUMX milionu USD ve vydělaných kreditech za omezení elektřiny.
Od konce 3. čtvrtletí se Riot mohl pochlubit opravdu hluboko do kapsy. Společnost vykázala provozní kapitál ve výši 369.8 milionů dolarů, který zahrnoval 255 milionů dolarů v hotovosti a likvidních aktivech, a také 6,766 XNUMX bitcoinů. Držby bitcoinů byly vyrobeny vlastními těžebními operacemi společnosti.
Analytik Roth Capital Darren Aftahi vidí zajímavou cestu vpřed pro RIOT a na začátku tohoto měsíce ji nastínil, když napsal: „I když růst hashrate sítě částečně zpomalil na bázi AM/M, věříme, že pokud náročné prostředí bude pokračovat do roku 2024, což je očekávané datum snížení na polovinu. , mohli jsme vidět více horníků pohybujících se offline. Pokračující finanční protivítr ze strany ostatních těžařů vytváří příležitost pro RIOT využít pomalejšího růstu hashrate sítě (získání podílu na trhu) a potenciálně vidět lepší ceny u budoucích objednávek strojů, protože OEM by museli zůstat konkurenceschopní v cenách s ojetými stroji. trh. Tyto faktory vytvářejí příznivé růstové prostředí během cyklu medvědů BTC pro dobře kapitalizovaného těžaře BTC.“
Při extrapolaci vpřed dává Aftahi akciím RIOT rating Buy spolu s cenovým cílem 11 USD, který implikuje silný jednoletý růstový potenciál ve výši 222 %. (Chcete-li sledovat záznam Aftahi, klikněte zde.)
Konsenzuální hodnocení Strong Buy na RIOT je podpořeno jednomyslným 8 nákupy. Pokud překročíme průměrný cíl 10.79 USD, akcie během příštího roku posílí o 215 %. (Podívejte se na prognózu akcií Riot Blockchain na TipRanks.)
CleanSpark (CLSK)
Další na řadě je CleanSpark, bitcoinový těžař se zvratem – jeho cílem je stát se první bitcoinovou těžařskou firmou, která funguje na čistě obnovitelné energii. To je důležitý faktor, protože těžba bitcoinů je vysoce energeticky náročná činnost, která využívá obrovské množství elektřiny. Prodejním argumentem CleanSparku je jeho cíl stát se hráčem s plně „čistou energií“ na poli bitcoinů.
CleanSpark nedávno dokončil svůj fiskální rok 2022 a zveřejnil finanční výsledky. Na nejvyšší úrovni měla společnost roční tržby 131.5 milionu USD, což je meziroční nárůst o 235 %. Tento nárůst odráží zvyšující se množství výpočetního výkonu, který CleanSpark v průběhu roku přinesl online. Ve čtvrtém čtvrtletí roku tržby dosáhly 26.2 milionu USD, což je o 14 % více než v předchozím roce.
Tyto výnosy byly podpořeny a produkovány těžebními aktivitami společnosti CleanSpark, které ke konci listopadu tohoto roku fungují na aktuálním hashrate 5.5 EH/s. To je meziroční nárůst o 320 % a představuje pokračující rozšiřování schopností společnosti.
Při zálohování svých operací uvedl CleanSpark svá celková současná aktiva na 50.8 milionu USD. To zahrnuje 20.5 milionu $ v hotovosti a 11.1 milionu $ v držbě bitcoinů. Společnost vlastní těžební aktiva v hodnotě 386.6 milionů dolarů, což je částka, která zahrnuje nasazení horníků a předplacené vklady na strojích čekajících na dodání.
Mike Colonnese, ve svém pokrytí této akcie pro HC Wainwright, zaujímá jednoduše býčí pozici. „Domníváme se, že společnost je jedním z nejlépe umístěných těžařů, aby zvládli tuto prodlouženou kryptozimu na základě jejího rozsahu, provozní účinnosti, solidní bilance a relativně nízkých nákladů na elektřinu,“ řekl Colonnese. "CLSK zůstává jedním z našich nejlepších tipů v sektoru těžby kryptoměn... Věříme, že akcie jsou na současných úrovních výrazně podhodnocené, obchodují se pouze za ~0.6x náš odhad příjmů F2023."
Colonnese's Buy rating je zde podpořen cenovým cílem Street-high 12 $, který naznačuje, že akcie čeká silný zisk 515 %. (Chcete-li sledovat záznam Colonnese, klikněte zde.)
Všechny 3 nedávné recenze analytiků na akcie CLSK jsou pozitivní, takže konsenzuální hodnocení Strong Buy je jednomyslné. Průměrná cílová cena na 7.33 USD implikuje v ročním horizontu 276% růst. (Podívejte se na předpověď akcií společnosti CleanSpark na TipRanks.)
Společnost Applied Digital Corporation (APLD)
Poslední společnost na našem seznamu, Applied Digital, v poslední době zaznamenala určité změny. Letos v listopadu společnost oficiálně změnila svůj název z „Applied Blockchain“ na novou přezdívku Applied Digital Corporation. Nový název odráží diverzifikovanější přístup společnosti, od jednoduché těžby blockchainu až po navrhování, budování a nasazení sofistikované infrastruktury a síťových serverových instalací datových center, které pohání těžbu bitcoinů. Akciový ticker společnosti, APLD, zůstal stejný.
Applied má 100-MW hostingové zařízení v Jamestownu v Severní Dakotě a 14. prosince oznámilo otevření nového 5-MW specializovaného zpracovatelského centra sousedícího s tímto stávajícím zařízením. Tento krok znamená krok do odvětví vysoce výkonných počítačů (HPC), krok, který společnost Applied podniká, aby využila potenciálního adresovatelného trhu v hodnotě 65 miliard dolarů – a snížila svou závislost na bitcoinech.
Mezitím společnost pokračuje v těžbě bitcoinů a v prvním čtvrtletí fiskálního roku 6.9 – čtvrtletí končícím 2023. srpna 21 – dosáhla příjmů ve výši 2022 milionu USD. Tyto čtvrtletní příjmy splnily horní hranici dříve zveřejněných pokynů.
Po nedávném fiskálním 1Q společnost prorazila ve svém třetím co-hostingovém zařízení, 180-MW zařízení ve výstavbě v Ellentown, Severní Dakota. Toto zařízení je již nasmlouváno na plnou kapacitu.
Znovu se ozveme s Kevinem Dedem z Wainwright, který uvádí důvody pro podporu tohoto jména. Píše: „Naše důvěra v Applied je poháněna: (1) předvídatelným modelem opakujících se příjmů a budoucími toky příjmů podporovanými levnými, stabilními náklady na elektřinu; (2) prokázal úspěch při provozování svého zařízení v Jamestownu a pokrok ve výstavbě a plném uzavírání smluv v závodech Garden City a Ellendale; (3) strategická partnerství s váženými průmyslovými hráči, která nabízejí významné výhody při expanzi; (4) hotovost a možnosti financování schopné financovat stávající operace a expanzi; a (5) diverzifikace toků příjmů prostřednictvím HPC a spuštění fondu aktiv v nouzi.“
Tyto komentáře podporují Dedeho hodnocení Buy na APLD, zatímco jeho cílová cena 4 $ ukazuje na 113% růst v nadcházejícím roce. (Chcete-li sledovat Dedeho traťový rekord, klikněte zde.)
Applied Digital má pouze 2 nedávné recenze analytiků, ale obě jsou pozitivní, což jí dává konsensuální hodnocení Moderate Buy. Další analytik je ještě optimističtější než Dede; dohromady dává průměrný cíl 4.75 USD prostor pro růst o 153 % v příštím roce. (Podívejte se na prognózu akcií Applied Digital na TipRanks.)
Speciální nabídka na konec roku: Získejte přístup k nástrojům TipRanks Premium za trvale nízkou cenu! Klepnutím získáte další informace.
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/betting-crypto-comeback-analysts-bullish-142600183.html