Existují tisíce veřejně obchodovaných společností a všechny vysílají řadu signálů, které se investoři musí naučit interpretovat. Analýza těchto signálů je zásadní pro úspěch investování a jasná strategie založená na spolehlivých tržních ukazatelích často znamená rozdíl mezi ziskem nebo ztrátou na trhu.
Jedním z nejjasnějších signálů, které mohou drobní investoři následovat, jsou nákupní vzorce firemních insiderů. Jedná se o vedoucí pracovníky společnosti, kteří zastávají vysoké funkce – generální ředitelé, finanční ředitelé, provozní ředitelé, členové představenstva – což jim umožňuje přístup k vnitřnímu fungování jejich společností a odpovědnost vůči představenstvu a akcionářům za vytváření zisků. Výsledek: zasvěcení lidé nenakupují své vlastní akcie na lehkou váhu, a když tak učiní, investoři by to měli vzít na vědomí.
Abychom získali vlastní představu o této strategii, použili jsme nástroj TipRanks Insiders' Hot Stocks k získání podrobností o dvou akciích, jejichž zasvěcení lidé v poslední době nakupovali. Existují další pozitivní signifikátory, které je třeba následovat; tyto akcie jsou podle konsensu analytiků hodnoceny jako silné nákupy a předpokládá se, že v následujících měsících naberou tempo. Pojďme se na to podívat blíže.
Zdraví a wellness Petco (TKANINA)
Začneme pohledem na společnost, která je na veřejných trzích stará i nová. Petco, známý dodavatelský řetězec a značka pro domácí mazlíčky, prodává vše od krmiva pro domácí mazlíčky a potřeb základní péče přes pojištění majitelů domácích mazlíčků až po péči o srst a obchody dokonce nabízejí výběr malých živých zvířat. Společnost vstoupila na burzu loni v lednu potřetí ve své historii. Loňské IPO přineslo společnosti na trh 48 milionů akcií, každá za 18 USD, a získala více než 864 milionů USD v hrubém výnosu.
Petco oznámí svá čísla za Q4 nebo za celý rok 2021 až v březnu, ale můžeme si o společnosti udělat představu pohledem na čísla za Q3 zveřejněná v listopadu. Společnost vykázala na horní hranici 1.44 miliardy dolarů, což je relativně stagnace, ale meziročně o 15 % více a téměř 5 % nad odhady. Čistý zisk dosáhl 20 centů na akcii a společnost zvýšila výhled na celý rok 2021.
Akcie nicméně po zveřejnění zisků prudce klesly kvůli výraznému výpadku hrubé marže. Konkrétně hrubé marže meziročně klesly o 180 bazických bodů, čímž nedosáhly konsenzuálního odhadu -130 bazických bodů. Společnost tlak připsala především vyššímu mixu prodejů spotřebního materiálu v důsledku srovnání s obdobím minulého roku s neobvykle nízkým mixem a díky úspěšnému udržení a růstu obchodu se spotřebním materiálem.
Znamená to, že akcie WOOF jsou nyní oceněny nízko a alespoň dva zasvěcení si toho všimli. Michael Nuzzo, který nosí několik klobouků jako EVP, CFO a COO, utratil přes 78,000 4,340 $ za 23,290 400,000 akcií. Ještě důležitější je možná to, že generální ředitel a předseda společnosti Ron Coughlin koupil XNUMX XNUMX akcií, čímž za akcie položil více než XNUMX XNUMX dolarů.
Pokud jde o analytiky, analytička Needhamu Anna Andreeva považuje tyto akcie za podhodnocené a oceněné na atraktivním místě vstupu s pozitivním dlouhodobým výhledem.
„[Akcie] se po tisku za 3Q21 stáhly a nyní se obchodují s 1x EV/prodej v roce 22 – myslíme si, že prémie je zaručena vzhledem k méně diskreční povaze kategorie domácích mazlíčků, četným iniciativám na podporu organického růstu nejvyšší řady před prostor pro domácí mazlíčky a expanze EBITDA (za poslední 3 roky se marže EBITDA zvýšily pouze o 20–30 bps, při silném pákovém efektu v horní linii, s většími možnostmi kontroly provozních operací),“ poznamenala Andreeva.
„Se svou vícekanálovou stopou by WOOF měla růst rychleji než kategorie domácích mazlíčků (projektovaná na HSD do roku 2025) vzhledem k časným směnám rozšíření veterinární nemocnice (172, příležitost pro 900+), přeměně zákazníků na vícekanálové (s podporou jedinečný vztah s DoorDash pro doručení ve stejný den) a růst opakujících se/vysoce věrných toků příjmů, jako jsou repeat, BOPUS, Vital Care a PupBox,“ dodal analytik.
Za tímto účelem Andreeva hodnotí WOOF a Buy a její cílová cena 30 USD implikuje jednoroční nárůst o ~56%. (Chcete-li sledovat Andreevin traťový rekord, klikněte zde)
Celkově je jasné, že Wall Street souhlasí s tímto optimistickým pohledem na Petco. Akcie společnosti mají 8 nedávných recenzí, které zahrnují 7 k nákupu a pouze 1 k držení a podporují konsenzus analytiků Strong Buy. Akcie se obchodují za 19.27 USD a jejich průměrný cenový cíl 27.83 USD naznačuje prostor pro 44% růst v příštích 12 měsících. (Viz prognózu akcií WOOF na TipRanks)
Společnost Adobe, Inc. (ADBE)
Od maloobchodních chovatelských potřeb se přesuneme do technologického průmyslu, kde se odehrává velká část nedávných akcí na trhu. Adobe je stejně jako Petco známé jméno se solidní značkou a silnou produktovou řadou. Kromě vytváření PDF na počátku 1990. let je Adobe také dodavatelem aplikací Photoshop, InDesign a Illustrator, abychom jmenovali jen několik z řady jejích produktů. Společnost v posledních letech přešla ze své nabídky na model SaaS a zákazníci mají k programům přístup na Adobe Creative Cloud.
Tato silná technologická společnost má dlouhou historii poskytování výsledků, a to jak pro zákazníky, tak pro investory. Ale letos v prosinci akcie Adobe prudce klesly, hned po zveřejnění výsledků za čtvrté čtvrtletí a za celý fiskální rok 4.
Pokles hodnoty akcií přišel, i když společnost v zásadě opět dodala na horní a spodní hranici. Tržby i zisk na akcii splnily očekávání a přišly na 4.11 miliardy USD, respektive 3.20 USD. Tržby vzrostly meziročně o 19 % a EPS o 13 %.
Při pohledu do budoucna však společnost Adobe zklamala svými pokyny pro fiskální rok 2022. Společnost očekává, že v příštím fiskálním roce bude horní linie ve výši 17.9 miliardy USD, což je očekávané méně než 18.19 miliardy USD. A zatímco management předpovídá, že anualizovaný zisk na akcii v příštím roce vzroste z 12.48 dolaru na 13.70 dolaru, Wall Street doufala, že dosáhne 14.26 dolaru.
Pokles ceny akcií neodradil Lauru Desmondovou z představenstva společnosti od navýšení svého podílu. Minulý týden Desmond koupil akcie v hodnotě více než 1 milion dolarů ve dvou tranších, jedna 482 akcií a druhá 492.
A není jedinou věřící v budoucnost Adobe. Analytik Deutsche Bank Brad Zelnick, který je držitelem 5hvězdičkového hodnocení od TipRanks, také věří, že Adobe bude i nadále poskytovat růst.
„Považujeme Adobe za předního poskytovatele digitálních zážitků a vidíme před námi trvalý růst navzdory jeho již tak významnému tržnímu podílu na hlavním kreativním trhu... Strategie společnosti DX rozkvetla od akvizice Omniture v roce 2009, přičemž synergie mezi DM a DX jsou logičtější než vůbec. Jsme přesvědčeni o obrovském rozsahu kreativního TAM společnosti Adobe (který se neustále rozšiřuje nad očekávání), jeho mnoha nástrojích pro trvalý růst a také o ještě větší příležitosti v oblasti digitálního zážitku,“ uvedl Zelnick.
Zelnick uděluje akciím ADBE rating Buy, zatímco jeho cílová cena 715 USD naznačuje, že akcie mají letos růst o ~35 %. (Chcete-li sledovat Zelnickův traťový rekord, klikněte zde)
Velké technologické firmy mají tendenci přitahovat velkou pozornost akciových analytiků Wall Street a Adobe není výjimkou. Akcie má v záznamech nejméně 24 recenzí analytiků a ty se rozpadají 18 ku 6 (nebo 3 ku 1, chcete-li) ve prospěch nákupů před držením, pro názor analytika silného nákupu. ADBE má aktuálně cenu 529.89 USD a jeho průměrná cílová cena 674.67 USD ukazuje prostor pro zhodnocení akcií ~27 % z této úrovně. (Viz předpověď akcií ADBE na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte nově vydaný nástroj TipRanks Best Stocks to Buy, který spojuje všechny poznatky o akciích TipRanks.
Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html